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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(024022)

今年以来中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C024022净值及计算阶段收益
今年以来024022基金累计收益率-0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0520 0.61%
2026-09-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0456 -0.29%
2026-09-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0486 -0.42%
2026-09-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0530 -0.74%
2026-09-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0608 -0.37%
2026-09-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0647 0.22%
2026-09-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0624 -0.15%
2026-09-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0640 0.20%
2026-09-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0619 0.09%
2026-09-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0609 0.12%
2026-09-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0596 -1.16%
2026-09-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0720 -0.24%
2026-08-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0746 -0.28%
2026-08-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0776 -0.18%
2026-08-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0795 0.72%
2026-08-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0718 0.42%
2026-08-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0673 0.01%
2026-08-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0672 -0.58%
2026-08-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0734 0.43%
2026-08-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0688 0.29%
2026-08-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0657 -2.14%
2026-08-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0890 -0.46%
2026-08-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0940 1.03%
2026-08-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0828 0.31%
2026-08-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0794 -0.47%
2026-08-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0845 0.39%
2026-08-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0803 -0.40%
2026-08-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0846 0.18%
2026-08-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0827 0.75%
2026-08-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0746 -0.02%
2026-08-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0748 1.62%
2026-08-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0577 1.22%
2026-08-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0450 -0.60%
2026-07-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0513 1.18%
2026-07-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0390 -1.14%
2026-07-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0510 0.55%
2026-07-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0453 -1.91%
2026-07-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0657 1.01%
2026-07-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0550 -1.35%
2026-07-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0694 0.17%
2026-07-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0676 -0.38%
2026-07-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0717 2.34%
2026-07-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0472 0.30%
2026-07-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0441 -2.88%
2026-07-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0751 -0.97%
2026-07-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0856 -0.11%
2026-07-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0868 1.17%
2026-07-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0742 -1.68%
2026-07-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0925 -0.72%
2026-07-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1004 1.51%
2026-07-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 -0.74%
2026-07-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0921 -0.63%
2026-07-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 -0.25%
2026-07-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1018 0.74%
2026-07-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0937 -1.76%
2026-07-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1133 -0.28%
2026-06-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1164 1.01%
2026-06-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1052 0.78%
2026-06-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0967 -1.83%
2026-06-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1172 0.99%
2026-06-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1062 0.52%
2026-06-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1005 -2.20%
2026-06-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1252 1.11%
2026-06-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1129 0.26%
2026-06-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1100 0.69%
2026-06-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1024 0.20%
2026-06-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1002 2.07%
2026-06-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0779 0.81%
2026-06-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0692 -0.60%
2026-06-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0757 -1.05%
2026-06-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0871 1.44%
2026-06-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0717 -2.00%
2026-06-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0936 -0.97%
2026-06-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1043 -0.59%
2026-06-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1108 0.23%
2026-06-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1082 0.63%
2026-06-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1013 -0.42%
2026-05-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1059 0.03%
2026-05-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1056 -0.28%
2026-05-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1087 -0.58%
2026-05-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1152 0.13%
2026-05-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1138 1.21%
2026-05-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1005 0.91%
2026-05-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0906 -0.76%
2026-05-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 0.00%
2026-05-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0990 0.49%
2026-05-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0936 -0.43%
2026-05-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0983 -0.79%
2026-05-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1071 -1.01%
2026-05-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1184 0.61%
2026-05-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1116 -0.23%
2026-05-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1142 0.89%
2026-05-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1044 -0.26%
2026-04-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0870 -0.02%
2026-04-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0872 0.69%
2026-04-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0797 -0.22%
2026-04-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0821 0.05%
2026-04-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0816 -0.22%
2026-04-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 -0.40%
2026-04-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0883 0.40%
2026-04-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0840 0.06%
2026-04-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0833 0.39%
2026-04-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0791 -0.02%
2026-04-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0793 0.84%
2026-04-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0703 0.00%
2026-04-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0703 0.89%
2026-04-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0609 -0.05%
2026-04-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0614 0.85%
2026-04-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0525 -0.50%
2026-04-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0578 2.62%
2026-04-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0308 0.07%
2026-04-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0301 -0.30%
2026-04-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0332 -1.16%
2026-04-01 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0453 1.38%
2026-03-31 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0311 -0.53%
2026-03-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0366 -0.12%
2026-03-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0378 0.45%
2026-03-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0332 -0.92%
2026-03-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0428 1.26%
2026-03-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0298 1.06%
2026-03-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0190 -2.69%
2026-03-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0472 -0.54%
2026-03-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0529 -1.37%
2026-03-18 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0675 0.37%
2026-03-17 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0636 -0.54%
2026-03-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0694 -0.34%
2026-03-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0730 -0.53%
2026-03-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0787 -0.36%
2026-03-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0826 0.31%
2026-03-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0793 0.94%
2026-03-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0692 -0.90%
2026-03-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0789 0.05%
2026-03-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0784 0.64%
2026-03-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0715 -0.82%
2026-03-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0804 -1.10%
2026-03-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0924 0.09%
2026-02-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0914 0.01%
2026-02-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0913 -0.06%
2026-02-25 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0920 0.47%
2026-02-24 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0869 0.59%
2026-02-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0805 -0.79%
2026-02-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0891 0.17%
2026-02-11 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0873 0.03%
2026-02-10 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0870 0.12%
2026-02-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0857 1.47%
2026-02-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0700 -0.56%
2026-02-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0760 -0.72%
2026-02-04 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0838 0.50%
2026-02-03 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0784 1.53%
2026-02-02 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0622 -2.31%
2026-01-30 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0873 -1.15%
2026-01-29 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.1000 0.40%
2026-01-28 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0956 0.50%
2026-01-27 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0902 0.15%
2026-01-26 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0886 -0.06%
2026-01-23 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0893 0.19%
2026-01-22 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0872 0.18%
2026-01-21 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0852 0.48%
2026-01-20 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0800 -0.23%
2026-01-19 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0825 0.11%
2026-01-16 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0813 -0.23%
2026-01-15 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0838 0.02%
2026-01-14 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0836 -0.07%
2026-01-13 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0844 -0.19%
2026-01-12 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0865 0.56%
2026-01-09 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0805 0.50%
2026-01-08 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0751 -0.32%
2026-01-07 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0785 -0.09%
2026-01-06 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0795 0.95%
2026-01-05 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0693 1.24%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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