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中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(023035)

今年以来中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧恒生科技指数发起(QDII)C023035净值及计算阶段收益
今年以来023035基金累计收益率-24.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8548 0.64%
2026-09-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8494 -0.62%
2026-09-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8547 -0.12%
2026-09-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8557 -0.19%
2026-09-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8573 -1.89%
2026-09-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8735 -0.74%
2026-09-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8800 -1.49%
2026-09-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8931 -0.90%
2026-09-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9012 2.07%
2026-09-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8829 -1.05%
2026-09-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8922 -0.67%
2026-09-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8982 -1.42%
2026-08-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9111 0.31%
2026-08-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9083 -0.34%
2026-08-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9114 -0.12%
2026-08-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9125 0.71%
2026-08-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9061 -0.08%
2026-08-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9068 -3.42%
2026-08-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9378 1.30%
2026-08-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9258 0.34%
2026-08-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9227 -1.21%
2026-08-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9340 -0.78%
2026-08-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9413 1.48%
2026-08-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9276 -1.71%
2026-08-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9435 0.30%
2026-08-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9407 -0.95%
2026-08-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9497 -1.84%
2026-08-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9672 1.15%
2026-08-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9562 0.73%
2026-08-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9493 -2.21%
2026-08-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9703 0.90%
2026-08-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9616 0.21%
2026-08-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9596 0.96%
2026-07-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9505 0.53%
2026-07-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9455 -1.21%
2026-07-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9571 2.61%
2026-07-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9328 0.59%
2026-07-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9273 1.43%
2026-07-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 -1.38%
2026-07-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9270 0.60%
2026-07-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9215 -2.96%
2026-07-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9488 1.14%
2026-07-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9381 2.61%
2026-07-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 -4.09%
2026-07-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9532 1.85%
2026-07-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9359 1.12%
2026-07-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9255 0.11%
2026-07-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9245 -0.96%
2026-07-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9335 -0.25%
2026-07-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 0.00%
2026-07-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 4.66%
2026-07-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8941 -0.71%
2026-07-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9005 0.87%
2026-07-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8927 0.79%
2026-07-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8857 -0.37%
2026-07-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8890 -0.08%
2026-06-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8897 1.63%
2026-06-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8754 3.04%
2026-06-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8496 -3.28%
2026-06-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8784 -1.56%
2026-06-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8921 1.72%
2026-06-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8770 -3.14%
2026-06-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9054 -1.14%
2026-06-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9158 -1.25%
2026-06-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9274 0.23%
2026-06-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9253 -2.12%
2026-06-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9449 1.12%
2026-06-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9344 0.96%
2026-06-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9255 -1.33%
2026-06-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9378 -0.88%
2026-06-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9461 0.17%
2026-06-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9445 -2.63%
2026-06-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9700 -1.64%
2026-06-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9862 -1.47%
2026-06-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0009 -2.67%
2026-06-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0276 4.44%
2026-06-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9839 1.51%
2026-05-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9693 -0.16%
2026-05-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9709 -0.45%
2026-05-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9753 -0.81%
2026-05-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9833 1.44%
2026-05-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9693 -0.07%
2026-05-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9700 1.97%
2026-05-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9513 -2.10%
2026-05-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9717 0.30%
2026-05-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9688 0.11%
2026-05-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9677 -1.80%
2026-05-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9851 -2.51%
2026-05-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0098 -0.37%
2026-05-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0135 0.46%
2026-05-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0089 -0.73%
2026-05-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0163 0.09%
2026-05-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0154 -0.31%
2026-04-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9742 -0.71%
2026-04-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9812 1.64%
2026-04-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9654 -2.19%
2026-04-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9865 0.56%
2026-04-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9810 0.74%
2026-04-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9738 -1.81%
2026-04-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9918 -1.77%
2026-04-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0094 -0.16%
2026-04-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0110 0.38%
2026-04-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0072 -0.82%
2026-04-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0155 3.56%
2026-04-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9806 1.11%
2026-04-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9698 0.50%
2026-04-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9650 -0.75%
2026-04-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9723 0.73%
2026-04-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9653 -1.97%
2026-04-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9843 4.81%
2026-04-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9391 -0.11%
2026-04-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9401 0.07%
2026-04-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9394 -1.72%
2026-04-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9558 1.87%
2026-03-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9383 -0.88%
2026-03-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9466 -1.73%
2026-03-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9630 0.31%
2026-03-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9600 -2.85%
2026-03-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9874 1.88%
2026-03-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9692 2.23%
2026-03-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9481 -2.85%
2026-03-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9759 -2.45%
2026-03-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9998 -1.91%
2026-03-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0193 -0.16%
2026-03-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0209 -0.24%
2026-03-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0234 2.55%
2026-03-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9980 -0.81%
2026-03-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0061 -0.45%
2026-03-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0106 -0.23%
2026-03-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0129 1.85%
2026-03-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9945 0.14%
2026-03-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9931 2.91%
2026-03-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9650 -0.98%
2026-03-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9745 -0.64%
2026-03-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9808 -2.33%
2026-03-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0042 -2.79%
2026-02-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0322 0.45%
2026-02-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0276 -2.85%
2026-02-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0569 -0.36%
2026-02-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0607 -1.57%
2026-02-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0773 -0.91%
2026-02-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0872 -1.51%
2026-02-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1036 0.78%
2026-02-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0951 0.48%
2026-02-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0899 1.08%
2026-02-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0783 -0.99%
2026-02-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0891 0.78%
2026-02-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0807 -1.83%
2026-02-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1009 -1.16%
2026-02-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1137 -3.14%
2026-01-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1498 -2.14%
2026-01-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1749 -0.94%
2026-01-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1861 2.20%
2026-01-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1606 0.46%
2026-01-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1553 -1.26%
2026-01-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1700 0.42%
2026-01-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1651 0.30%
2026-01-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1616 1.03%
2026-01-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1498 -1.13%
2026-01-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1630 -1.23%
2026-01-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1775 -0.10%
2026-01-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1787 -1.31%
2026-01-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1943 0.56%
2026-01-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1877 0.05%
2026-01-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1871 2.88%
2026-01-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1539 -0.04%
2026-01-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1544 -0.95%
2026-01-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1655 -1.47%
2026-01-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1826 1.40%
2026-01-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1663 3.65%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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