近一月中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围中欧恒生科技指数发起(QDII)C023035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8494 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8547 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8557 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8573 |
-1.89% |
| 2026-09-09 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8735 |
-0.74% |
| 2026-09-08 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8800 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8931 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9012 |
2.07% |
| 2026-09-03 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8829 |
-1.05% |
| 2026-09-02 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8922 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.8982 |
-1.42% |
| 2026-08-31 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9111 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9083 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9114 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9125 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9061 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9068 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9378 |
1.30% |
| 2026-08-20 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9258 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9227 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9340 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
中欧恒生科技指数发起(QDII)C |
0.9413 |
1.48% |
