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中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(023035)

近一年中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧恒生科技指数发起(QDII)C023035净值及计算阶段收益
近一年023035基金累计收益率-30.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8494 -0.62%
2026-09-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8547 -0.12%
2026-09-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8557 -0.19%
2026-09-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8573 -1.89%
2026-09-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8735 -0.74%
2026-09-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8800 -1.49%
2026-09-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8931 -0.90%
2026-09-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9012 2.07%
2026-09-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8829 -1.05%
2026-09-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8922 -0.67%
2026-09-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8982 -1.42%
2026-08-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9111 0.31%
2026-08-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9083 -0.34%
2026-08-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9114 -0.12%
2026-08-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9125 0.71%
2026-08-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9061 -0.08%
2026-08-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9068 -3.42%
2026-08-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9378 1.30%
2026-08-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9258 0.34%
2026-08-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9227 -1.21%
2026-08-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9340 -0.78%
2026-08-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9413 1.48%
2026-08-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9276 -1.71%
2026-08-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9435 0.30%
2026-08-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9407 -0.95%
2026-08-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9497 -1.84%
2026-08-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9672 1.15%
2026-08-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9562 0.73%
2026-08-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9493 -2.21%
2026-08-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9703 0.90%
2026-08-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9616 0.21%
2026-08-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9596 0.96%
2026-07-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9505 0.53%
2026-07-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9455 -1.21%
2026-07-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9571 2.61%
2026-07-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9328 0.59%
2026-07-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9273 1.43%
2026-07-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 -1.38%
2026-07-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9270 0.60%
2026-07-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9215 -2.96%
2026-07-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9488 1.14%
2026-07-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9381 2.61%
2026-07-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 -4.09%
2026-07-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9532 1.85%
2026-07-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9359 1.12%
2026-07-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9255 0.11%
2026-07-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9245 -0.96%
2026-07-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9335 -0.25%
2026-07-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 0.00%
2026-07-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 4.66%
2026-07-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8941 -0.71%
2026-07-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9005 0.87%
2026-07-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8927 0.79%
2026-07-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8857 -0.37%
2026-07-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8890 -0.08%
2026-06-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8897 1.63%
2026-06-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8754 3.04%
2026-06-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8496 -3.28%
2026-06-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8784 -1.56%
2026-06-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8921 1.72%
2026-06-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8770 -3.14%
2026-06-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9054 -1.14%
2026-06-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9158 -1.25%
2026-06-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9274 0.23%
2026-06-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9253 -2.12%
2026-06-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9449 1.12%
2026-06-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9344 0.96%
2026-06-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9255 -1.33%
2026-06-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9378 -0.88%
2026-06-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9461 0.17%
2026-06-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9445 -2.63%
2026-06-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9700 -1.64%
2026-06-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9862 -1.47%
2026-06-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0009 -2.67%
2026-06-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0276 4.44%
2026-06-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9839 1.51%
2026-05-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9693 -0.16%
2026-05-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9709 -0.45%
2026-05-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9753 -0.81%
2026-05-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9833 1.44%
2026-05-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9693 -0.07%
2026-05-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9700 1.97%
2026-05-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9513 -2.10%
2026-05-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9717 0.30%
2026-05-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9688 0.11%
2026-05-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9677 -1.80%
2026-05-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9851 -2.51%
2026-05-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0098 -0.37%
2026-05-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0135 0.46%
2026-05-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0089 -0.73%
2026-05-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0163 0.09%
2026-05-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0154 -0.31%
2026-04-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9742 -0.71%
2026-04-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9812 1.64%
2026-04-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9654 -2.19%
2026-04-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9865 0.56%
2026-04-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9810 0.74%
2026-04-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9738 -1.81%
2026-04-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9918 -1.77%
2026-04-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0094 -0.16%
2026-04-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0110 0.38%
2026-04-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0072 -0.82%
2026-04-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0155 3.56%
2026-04-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9806 1.11%
2026-04-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9698 0.50%
2026-04-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9650 -0.75%
2026-04-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9723 0.73%
2026-04-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9653 -1.97%
2026-04-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9843 4.81%
2026-04-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9391 -0.11%
2026-04-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9401 0.07%
2026-04-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9394 -1.72%
2026-04-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9558 1.87%
2026-03-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9383 -0.88%
2026-03-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9466 -1.73%
2026-03-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9630 0.31%
2026-03-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9600 -2.85%
2026-03-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9874 1.88%
2026-03-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9692 2.23%
2026-03-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9481 -2.85%
2026-03-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9759 -2.45%
2026-03-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9998 -1.91%
2026-03-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0193 -0.16%
2026-03-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0209 -0.24%
2026-03-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0234 2.55%
2026-03-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9980 -0.81%
2026-03-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0061 -0.45%
2026-03-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0106 -0.23%
2026-03-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0129 1.85%
2026-03-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9945 0.14%
2026-03-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9931 2.91%
2026-03-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9650 -0.98%
2026-03-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9745 -0.64%
2026-03-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9808 -2.33%
2026-03-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0042 -2.79%
2026-02-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0322 0.45%
2026-02-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0276 -2.85%
2026-02-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0569 -0.36%
2026-02-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0607 -1.57%
2026-02-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0773 -0.91%
2026-02-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0872 -1.51%
2026-02-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1036 0.78%
2026-02-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0951 0.48%
2026-02-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0899 1.08%
2026-02-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0783 -0.99%
2026-02-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0891 0.78%
2026-02-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.0807 -1.83%
2026-02-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1009 -1.16%
2026-02-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1137 -3.14%
2026-01-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1498 -2.14%
2026-01-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1749 -0.94%
2026-01-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1861 2.20%
2026-01-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1606 0.46%
2026-01-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1553 -1.26%
2026-01-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1700 0.42%
2026-01-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1651 0.30%
2026-01-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1616 1.03%
2026-01-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1498 -1.13%
2026-01-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1630 -1.23%
2026-01-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1775 -0.10%
2026-01-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1787 -1.31%
2026-01-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1943 0.56%
2026-01-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1877 0.05%
2026-01-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1871 2.88%
2026-01-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1539 -0.04%
2026-01-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1544 -0.95%
2026-01-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1655 -1.47%
2026-01-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1826 1.40%
2026-01-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1663 3.65%
2025-12-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1252 -1.20%
2025-12-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1389 1.59%
2025-12-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1211 -0.29%
2025-12-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1244 -0.04%
2025-12-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1249 -0.10%
2025-12-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1260 0.12%
2025-12-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1247 -0.68%
2025-12-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1324 0.84%
2025-12-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1230 0.97%
2025-12-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1122 -0.67%
2025-12-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1197 0.95%
2025-12-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1092 -1.68%
2025-12-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1281 -2.27%
2025-12-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1543 1.60%
2025-12-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1361 -0.85%
2025-12-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1458 0.39%
2025-12-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1413 -1.71%
2025-12-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1611 0.00%
2025-12-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1611 0.81%
2025-12-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1518 1.38%
2025-12-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1361 -1.47%
2025-12-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1530 -0.34%
2025-12-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1569 0.64%
2025-11-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1495 0.01%
2025-11-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1494 -0.41%
2025-11-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1541 0.16%
2025-11-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1523 1.11%
2025-11-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1396 2.56%
2025-11-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1112 -3.03%
2025-11-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1459 -0.49%
2025-11-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1516 -0.78%
2025-11-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1606 -1.79%
2025-11-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1818 -0.93%
2025-11-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1929 -2.74%
2025-11-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2265 0.81%
2025-11-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2167 0.15%
2025-11-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2149 0.19%
2025-11-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2126 1.27%
2025-11-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1974 -1.74%
2025-11-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2186 2.50%
2025-11-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1889 -0.50%
2025-11-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1949 -1.65%
2025-11-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2150 0.16%
2025-10-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2130 -2.18%
2025-10-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2400 -0.65%
2025-10-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2481 -0.03%
2025-10-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2485 -1.21%
2025-10-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2638 1.68%
2025-10-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2429 1.69%
2025-10-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2222 0.39%
2025-10-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2175 -1.35%
2025-10-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2342 1.11%
2025-10-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2207 2.80%
2025-10-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1875 -3.73%
2025-10-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2335 -1.13%
2025-10-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2476 2.33%
2025-10-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2192 -3.17%
2025-10-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2591 -1.68%
2025-10-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2806 -3.06%
2025-10-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.3210 0.14%
2025-09-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.3191 1.96%
2025-09-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2938 1.80%
2025-09-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2709 -2.70%
2025-09-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.3062 0.83%
2025-09-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2954 2.28%
2025-09-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2665 -1.39%
2025-09-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2843 -0.52%
2025-09-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2910 0.38%
2025-09-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2861 -0.79%
2025-09-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.2963 3.93%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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