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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 0.8548 | 0.64% |
| 2026-09-15 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 0.8494 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 0.8547 | -0.12% |
| 2026-09-11 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 0.8557 | -0.19% |
| 2026-09-10 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | 0.8573 | -1.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中韩芯片 | 4.3950 | 3.30% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.5749 | 3.12% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.5488 | 3.11% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.5691 | 3.11% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5432 | 0.74% |
| 恒生科技ETF天弘 | 0.6409 | 0.74% |
| 港股科技 | 0.5657 | 0.73% |
| 科技恒生 | 0.4962 | 0.73% |
| 恒指科技 | 0.5479 | 0.72% |
| 恒科技 | 1.0541 | 0.72% |
