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中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询(023035)

近一季中欧恒生科技指数发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧恒生科技指数发起(QDII)C023035净值及计算阶段收益
近一季023035基金累计收益率-10.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8548 0.64%
2026-09-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8494 -0.62%
2026-09-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8547 -0.12%
2026-09-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8557 -0.19%
2026-09-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8573 -1.89%
2026-09-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8735 -0.74%
2026-09-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8800 -1.49%
2026-09-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8931 -0.90%
2026-09-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9012 2.07%
2026-09-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8829 -1.05%
2026-09-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8922 -0.67%
2026-09-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8982 -1.42%
2026-08-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9111 0.31%
2026-08-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9083 -0.34%
2026-08-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9114 -0.12%
2026-08-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9125 0.71%
2026-08-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9061 -0.08%
2026-08-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9068 -3.42%
2026-08-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9378 1.30%
2026-08-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9258 0.34%
2026-08-19 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9227 -1.21%
2026-08-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9340 -0.78%
2026-08-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9413 1.48%
2026-08-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9276 -1.71%
2026-08-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9435 0.30%
2026-08-12 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9407 -0.95%
2026-08-11 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9497 -1.84%
2026-08-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9672 1.15%
2026-08-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9562 0.73%
2026-08-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9493 -2.21%
2026-08-05 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9703 0.90%
2026-08-04 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9616 0.21%
2026-08-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9596 0.96%
2026-07-31 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9505 0.53%
2026-07-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9455 -1.21%
2026-07-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9571 2.61%
2026-07-28 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9328 0.59%
2026-07-27 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9273 1.43%
2026-07-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 -1.38%
2026-07-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9270 0.60%
2026-07-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9215 -2.96%
2026-07-21 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9488 1.14%
2026-07-20 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9381 2.61%
2026-07-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9142 -4.09%
2026-07-16 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9532 1.85%
2026-07-15 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9359 1.12%
2026-07-14 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9255 0.11%
2026-07-13 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9245 -0.96%
2026-07-10 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9335 -0.25%
2026-07-09 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 0.00%
2026-07-08 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9358 4.66%
2026-07-07 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8941 -0.71%
2026-07-06 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9005 0.87%
2026-07-03 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8927 0.79%
2026-07-02 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8857 -0.37%
2026-07-01 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8890 -0.08%
2026-06-30 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8897 1.63%
2026-06-29 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8754 3.04%
2026-06-26 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8496 -3.28%
2026-06-25 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8784 -1.56%
2026-06-24 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8921 1.72%
2026-06-23 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.8770 -3.14%
2026-06-22 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9054 -1.14%
2026-06-18 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9158 -1.25%
2026-06-17 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 0.9274 0.23%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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