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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)

近一季中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A021583净值及计算阶段收益
近一季021583基金累计收益率2.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1650 0.19%
2026-09-15 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1628 -0.99%
2026-09-14 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1744 -0.02%
2026-09-11 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1746 -0.56%
2026-09-10 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1812 -0.26%
2026-09-09 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1843 0.54%
2026-09-08 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1779 0.94%
2026-09-07 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1669 -0.78%
2026-09-04 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1761 0.86%
2026-09-03 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1661 -0.03%
2026-09-02 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1665 -0.46%
2026-09-01 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1719 0.22%
2026-08-31 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1693 0.64%
2026-08-28 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1619 0.08%
2026-08-27 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1610 0.03%
2026-08-26 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1606 0.42%
2026-08-25 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1557 -0.41%
2026-08-24 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1604 0.09%
2026-08-21 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1594 1.54%
2026-08-20 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1418 0.53%
2026-08-19 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1397 0.34%
2026-08-18 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1358 0.46%
2026-08-17 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1306 1.31%
2026-08-14 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1160 0.02%
2026-08-13 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1158 -0.37%
2026-08-12 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1199 -0.66%
2026-08-11 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1273 -0.59%
2026-08-10 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1340 0.75%
2026-08-07 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1256 -0.23%
2026-08-06 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1282 -0.70%
2026-08-05 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1362 -0.27%
2026-08-04 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1393 -1.33%
2026-08-03 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1545 -0.50%
2026-07-31 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1603 -0.96%
2026-07-30 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1715 0.96%
2026-07-29 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1604 1.35%
2026-07-28 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1449 0.55%
2026-07-27 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1386 0.21%
2026-07-24 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1362 -0.54%
2026-07-23 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1424 1.38%
2026-07-22 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1268 0.50%
2026-07-21 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1212 -0.12%
2026-07-20 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1226 2.63%
2026-07-17 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0938 0.14%
2026-07-16 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0959 0.08%
2026-07-15 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0950 0.65%
2026-07-14 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0879 1.24%
2026-07-13 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0746 0.32%
2026-07-10 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0712 0.31%
2026-07-09 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0679 -1.14%
2026-07-08 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0801 2.05%
2026-07-07 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0584 -0.92%
2026-07-06 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0682 0.70%
2026-07-03 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0608 1.41%
2026-07-02 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0461 0.70%
2026-07-01 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0388 -0.09%
2026-06-30 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0397 -2.11%
2026-06-29 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0616 -0.08%
2026-06-26 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0624 -1.25%
2026-06-25 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0759 -1.39%
2026-06-24 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0909 -0.55%
2026-06-23 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.0969 -0.97%
2026-06-22 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1077 -0.22%
2026-06-18 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1101 -2.51%
2026-06-17 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1380 -0.89%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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