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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)

近一月中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A021583净值及计算阶段收益
近一月021583基金累计收益率4.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1628 -0.99%
2026-09-14 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1744 -0.02%
2026-09-11 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1746 -0.56%
2026-09-10 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1812 -0.26%
2026-09-09 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1843 0.54%
2026-09-08 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1779 0.94%
2026-09-07 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1669 -0.78%
2026-09-04 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1761 0.86%
2026-09-03 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1661 -0.03%
2026-09-02 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1665 -0.46%
2026-09-01 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1719 0.22%
2026-08-31 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1693 0.64%
2026-08-28 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1619 0.08%
2026-08-27 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1610 0.03%
2026-08-26 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1606 0.42%
2026-08-25 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1557 -0.41%
2026-08-24 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1604 0.09%
2026-08-21 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1594 1.54%
2026-08-20 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1418 0.53%
2026-08-19 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1397 0.34%
2026-08-18 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1358 0.46%
2026-08-17 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1306 1.31%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
中欧上证科创板综合指数C 1.1323 3.40%
中欧上证科创板综合指数量化增强C 1.1884 3.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒科技 1.0541 0.72%
东证ETF 1.9189 0.72%
天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
HK科技 0.8376 0.71%
天弘恒生科技ETF联接C 0.5835 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6979 0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6906 0.69%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0310 0.69%
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