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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询(021583)

近一周中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A021583净值及计算阶段收益
近一周021583基金累计收益率-1.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1650 0.19%
2026-09-15 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1628 -0.99%
2026-09-14 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1744 -0.02%
2026-09-11 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1746 -0.56%
2026-09-10 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 1.1812 -0.26%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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