近一年中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A021583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1650 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1628 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1744 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1746 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1812 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1843 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1779 |
0.94% |
| 2026-09-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1669 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1761 |
0.86% |
| 2026-09-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1661 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1665 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1719 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1693 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1619 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1610 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1606 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1557 |
-0.41% |
| 2026-08-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1604 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1594 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1418 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1397 |
0.34% |
| 2026-08-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1358 |
0.46% |
| 2026-08-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1306 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1160 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1158 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1199 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1273 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1340 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1256 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1282 |
-0.70% |
| 2026-08-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1362 |
-0.27% |
| 2026-08-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1393 |
-1.33% |
| 2026-08-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1545 |
-0.50% |
| 2026-07-31 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1603 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1715 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1604 |
1.35% |
| 2026-07-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1449 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1386 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1362 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1424 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1268 |
0.50% |
| 2026-07-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1212 |
-0.12% |
| 2026-07-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1226 |
2.63% |
| 2026-07-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0938 |
0.14% |
| 2026-07-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0959 |
0.08% |
| 2026-07-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0950 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0879 |
1.24% |
| 2026-07-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0746 |
0.32% |
| 2026-07-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0712 |
0.31% |
| 2026-07-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0679 |
-1.14% |
| 2026-07-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0801 |
2.05% |
| 2026-07-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0584 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0682 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0608 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0461 |
0.70% |
| 2026-07-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0388 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0397 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0616 |
-0.08% |
| 2026-06-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0624 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0759 |
-1.39% |
| 2026-06-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0909 |
-0.55% |
| 2026-06-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.0969 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1077 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1101 |
-2.51% |
| 2026-06-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1380 |
-0.89% |
| 2026-06-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1482 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1674 |
0.41% |
| 2026-06-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1626 |
1.49% |
| 2026-06-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1455 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1495 |
-0.44% |
| 2026-06-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1546 |
-0.47% |
| 2026-06-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1601 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1644 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1668 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1738 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1791 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1738 |
1.13% |
| 2026-05-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1607 |
0.83% |
| 2026-05-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1511 |
-1.30% |
| 2026-05-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1661 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1797 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1808 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1827 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1809 |
-1.04% |
| 2026-05-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1933 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1981 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1937 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2003 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2129 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2155 |
-0.45% |
| 2026-05-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2210 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2190 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2151 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2104 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2259 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2082 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2060 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2137 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2106 |
0.56% |
| 2026-04-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2038 |
-0.68% |
| 2026-04-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2120 |
1.01% |
| 2026-04-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1999 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1973 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1999 |
0.17% |
| 2026-04-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2026 |
-0.40% |
| 2026-04-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2074 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2026 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2065 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2026 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2038 |
1.15% |
| 2026-04-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1901 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1912 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1904 |
0.29% |
| 2026-04-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1869 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1817 |
-1.20% |
| 2026-03-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1960 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2042 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2031 |
-1.03% |
| 2026-03-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2156 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2061 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1901 |
-2.18% |
| 2026-03-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2166 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2220 |
-0.76% |
| 2026-03-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2313 |
0.20% |
| 2026-03-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2289 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2399 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2402 |
-0.80% |
| 2026-03-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2502 |
0.49% |
| 2026-03-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2441 |
1.11% |
| 2026-03-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2304 |
-0.35% |
| 2026-03-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2347 |
-1.03% |
| 2026-03-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2476 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2347 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2337 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2560 |
0.06% |
| 2026-03-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2552 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2544 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2481 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2594 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2580 |
2.54% |
| 2026-02-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2268 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2482 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2489 |
0.67% |
| 2026-02-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2406 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2315 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2262 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2271 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2252 |
1.35% |
| 2026-02-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2089 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2044 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2309 |
-1.48% |
| 2026-01-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2494 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2369 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2126 |
0.66% |
| 2026-01-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2046 |
1.13% |
| 2026-01-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1911 |
-0.73% |
| 2026-01-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1998 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1945 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1972 |
0.48% |
| 2026-01-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1971 |
-0.28% |
| 2026-01-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2005 |
-0.63% |
| 2026-01-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2081 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2096 |
-0.53% |
| 2026-01-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2160 |
0.73% |
| 2026-01-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2072 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2067 |
0.12% |
| 2026-01-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2052 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2085 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2113 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2025 |
0.51% |
| 2025-12-31 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1964 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2002 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2001 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2053 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2058 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2071 |
-0.31% |
| 2025-12-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2108 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2064 |
0.26% |
| 2025-12-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2033 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2022 |
0.35% |
| 2025-12-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1980 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1954 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2191 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2262 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2157 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2205 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2250 |
-1.47% |
| 2025-12-08 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2433 |
-0.99% |
| 2025-12-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2557 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2508 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2505 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2590 |
0.97% |
| 2025-12-01 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2469 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2393 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2458 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2443 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2426 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2378 |
0.68% |
| 2025-11-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2295 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2625 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2595 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2564 |
-1.84% |
| 2025-11-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2800 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2840 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.3000 |
0.17% |
| 2025-11-12 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2978 |
1.07% |
| 2025-11-11 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2840 |
0.19% |
| 2025-11-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2816 |
1.25% |
| 2025-11-07 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2658 |
0.32% |
| 2025-11-06 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2618 |
1.28% |
| 2025-11-05 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2459 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2432 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2461 |
1.43% |
| 2025-10-31 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2285 |
-1.56% |
| 2025-10-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2480 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2440 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2444 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2520 |
0.83% |
| 2025-10-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2417 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2538 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2465 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2456 |
0.86% |
| 2025-10-20 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2350 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2241 |
-1.55% |
| 2025-10-16 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2434 |
1.17% |
| 2025-10-15 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2290 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2135 |
0.22% |
| 2025-10-13 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2108 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2116 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2144 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2046 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2027 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1906 |
0.18% |
| 2025-09-25 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1885 |
-0.97% |
| 2025-09-24 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2001 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.1990 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2055 |
-1.71% |
| 2025-09-19 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2265 |
0.38% |
| 2025-09-18 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2219 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A |
1.2381 |
0.23% |
