近一年嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A018432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9765 |
-0.70% |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9834 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9960 |
2.99% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9671 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9805 |
-2.42% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0042 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0195 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0101 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0223 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0220 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0084 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0031 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0080 |
-3.35% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0418 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0506 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0469 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0367 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0121 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0386 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0371 |
3.34% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0036 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0102 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9985 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9919 |
-2.01% |
| 2026-08-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0118 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0072 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0134 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0107 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9964 |
4.91% |
| 2026-08-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9498 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9478 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9377 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9199 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9265 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9241 |
-2.12% |
| 2026-07-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9441 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9335 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9374 |
-0.23% |
| 2026-07-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9396 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9468 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9470 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9416 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9400 |
3.31% |
| 2026-07-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9099 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9629 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9624 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9290 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9234 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9292 |
2.58% |
| 2026-07-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9058 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9081 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9157 |
-3.34% |
| 2026-07-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9463 |
2.15% |
| 2026-07-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9264 |
4.36% |
| 2026-07-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8877 |
4.28% |
| 2026-07-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8513 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8520 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8680 |
6.06% |
| 2026-06-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8184 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8280 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8325 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8176 |
0.32% |
| 2026-06-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8150 |
-1.57% |
| 2026-06-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8278 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8149 |
-1.25% |
| 2026-06-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8251 |
-2.04% |
| 2026-06-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8419 |
-0.30% |
| 2026-06-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8444 |
2.65% |
| 2026-06-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8226 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8297 |
1.32% |
| 2026-06-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8189 |
-1.21% |
| 2026-06-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8288 |
-2.76% |
| 2026-06-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8523 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8589 |
-1.00% |
| 2026-06-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8676 |
-2.82% |
| 2026-06-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8921 |
-1.30% |
| 2026-06-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9037 |
-0.73% |
| 2026-05-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9103 |
3.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8815 |
-3.70% |
| 2026-05-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9141 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9214 |
-0.87% |
| 2026-05-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9295 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9301 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9291 |
0.66% |
| 2026-05-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9230 |
0.21% |
| 2026-05-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9211 |
-0.62% |
| 2026-05-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9268 |
-2.52% |
| 2026-05-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9502 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9717 |
-2.13% |
| 2026-05-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9928 |
-1.01% |
| 2026-05-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0029 |
-0.52% |
| 2026-05-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0081 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0078 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0116 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0138 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0110 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0155 |
-1.10% |
| 2026-04-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0267 |
0.39% |
| 2026-04-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0227 |
-3.38% |
| 2026-04-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0573 |
-0.90% |
| 2026-04-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0669 |
-0.61% |
| 2026-04-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0735 |
-0.45% |
| 2026-04-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0783 |
-1.50% |
| 2026-04-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0945 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0830 |
3.29% |
| 2026-04-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0485 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0393 |
-1.78% |
| 2026-04-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0578 |
0.63% |
| 2026-04-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0512 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0610 |
-0.88% |
| 2026-04-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0704 |
-0.09% |
| 2026-04-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0714 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0707 |
0.52% |
| 2026-04-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0652 |
5.74% |
| 2026-03-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0074 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0101 |
-0.22% |
| 2026-03-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0123 |
4.55% |
| 2026-03-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9682 |
-1.64% |
| 2026-03-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9843 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9767 |
3.26% |
| 2026-03-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9459 |
-3.56% |
| 2026-03-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9808 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9947 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0220 |
0.88% |
| 2026-03-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0131 |
0.27% |
| 2026-03-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0104 |
2.44% |
| 2026-03-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9863 |
-1.64% |
| 2026-03-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0027 |
-1.72% |
| 2026-03-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0203 |
-1.18% |
| 2026-03-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0325 |
2.78% |
| 2026-03-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0046 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0169 |
3.50% |
| 2026-03-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9825 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9738 |
-2.04% |
| 2026-03-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9937 |
-3.49% |
| 2026-03-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0296 |
-3.26% |
| 2026-02-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0632 |
1.56% |
| 2026-02-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0469 |
-4.54% |
| 2026-02-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0944 |
-0.37% |
| 2026-02-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0985 |
-0.76% |
| 2026-02-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1069 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1115 |
-1.25% |
| 2026-02-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1254 |
0.54% |
| 2026-02-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1193 |
1.97% |
| 2026-02-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0977 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0783 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0817 |
0.67% |
| 2026-02-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0745 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0715 |
1.14% |
| 2026-02-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0594 |
-3.25% |
| 2026-01-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0950 |
-2.18% |
| 2026-01-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1194 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1280 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1156 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1141 |
-1.57% |
| 2026-01-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1319 |
0.91% |
| 2026-01-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1217 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1318 |
0.65% |
| 2026-01-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1245 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1332 |
-2.75% |
| 2026-01-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1644 |
-0.50% |
| 2026-01-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1702 |
-1.13% |
| 2026-01-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1836 |
1.18% |
| 2026-01-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1698 |
1.52% |
| 2026-01-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1523 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1406 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1310 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1319 |
3.42% |
| 2026-01-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0945 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0804 |
5.23% |
| 2025-12-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0267 |
-1.34% |
| 2025-12-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0406 |
-0.54% |
| 2025-12-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0463 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0613 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0618 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0629 |
-0.56% |
| 2025-12-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0689 |
-0.60% |
| 2025-12-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0753 |
-0.62% |
| 2025-12-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0820 |
1.66% |
| 2025-12-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0643 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0596 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0544 |
-0.87% |
| 2025-12-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0637 |
-3.54% |
| 2025-12-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1014 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0866 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0933 |
-0.63% |
| 2025-12-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1002 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1115 |
-1.37% |
| 2025-12-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1267 |
-0.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1287 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1066 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1256 |
-1.03% |
| 2025-12-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1373 |
0.16% |
| 2025-11-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1355 |
-0.85% |
| 2025-11-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1452 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1449 |
1.05% |
| 2025-11-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1330 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1275 |
2.82% |
| 2025-11-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0966 |
-4.31% |
| 2025-11-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1460 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1369 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1436 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1615 |
-1.67% |
| 2025-11-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1812 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1897 |
3.44% |
| 2025-11-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1501 |
2.27% |
| 2025-11-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1246 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1260 |
1.41% |
| 2025-11-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1103 |
-2.15% |
| 2025-11-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1347 |
0.64% |
| 2025-11-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1275 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1230 |
-2.64% |
| 2025-11-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1535 |
1.21% |
| 2025-10-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1397 |
1.88% |
| 2025-10-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1187 |
-1.57% |
| 2025-10-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1366 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1371 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1521 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1415 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1349 |
-1.20% |
| 2025-10-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1487 |
-1.69% |
| 2025-10-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1685 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1660 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1514 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1902 |
1.15% |
| 2025-10-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1767 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1468 |
-3.92% |
| 2025-10-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.1936 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2165 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2498 |
-1.79% |
| 2025-09-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2726 |
2.52% |
| 2025-09-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2413 |
1.60% |
| 2025-09-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2217 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2501 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2457 |
-0.49% |
| 2025-09-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2518 |
-1.48% |
| 2025-09-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2706 |
1.18% |
| 2025-09-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2558 |
-1.44% |
| 2025-09-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2741 |
0.58% |
| 2025-09-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.2667 |
0.01% |
