近一季嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A018432净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9765 |
-0.70% |
| 2026-09-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9834 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9960 |
2.99% |
| 2026-09-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9671 |
-1.37% |
| 2026-09-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9805 |
-2.42% |
| 2026-09-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0042 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0195 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0101 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0223 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0220 |
1.35% |
| 2026-09-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0084 |
0.53% |
| 2026-09-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0031 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0080 |
-3.35% |
| 2026-08-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0418 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0506 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0469 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0367 |
2.43% |
| 2026-08-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0121 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0386 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0371 |
3.34% |
| 2026-08-19 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0036 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0102 |
1.17% |
| 2026-08-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9985 |
0.67% |
| 2026-08-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9919 |
-2.01% |
| 2026-08-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0118 |
0.46% |
| 2026-08-12 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0072 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0134 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
1.0107 |
1.44% |
| 2026-08-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9964 |
4.91% |
| 2026-08-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9498 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9478 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9377 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9199 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9265 |
0.26% |
| 2026-07-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9241 |
-2.12% |
| 2026-07-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9441 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9335 |
-0.42% |
| 2026-07-27 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9374 |
-0.23% |
| 2026-07-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9396 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9468 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9470 |
0.57% |
| 2026-07-21 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9416 |
0.17% |
| 2026-07-20 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9400 |
3.31% |
| 2026-07-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9099 |
-5.50% |
| 2026-07-16 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9629 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9624 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9290 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9234 |
-0.62% |
| 2026-07-10 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9292 |
2.58% |
| 2026-07-09 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9058 |
-0.25% |
| 2026-07-08 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9081 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9157 |
-3.34% |
| 2026-07-06 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9463 |
2.15% |
| 2026-07-03 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.9264 |
4.36% |
| 2026-07-02 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8877 |
4.28% |
| 2026-07-01 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8513 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8520 |
-1.88% |
| 2026-06-29 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8680 |
6.06% |
| 2026-06-26 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8184 |
-1.16% |
| 2026-06-25 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8280 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8325 |
1.82% |
| 2026-06-23 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8176 |
0.32% |
| 2026-06-22 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8150 |
-1.57% |
| 2026-06-18 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8278 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A |
0.8149 |
-1.25% |