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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A)基金净值查询(018432)

近一季嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A018432净值及计算阶段收益
近一季018432基金累计收益率18.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9765 -0.70%
2026-09-15 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9834 -1.28%
2026-09-14 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9960 2.99%
2026-09-11 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9671 -1.37%
2026-09-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9805 -2.42%
2026-09-09 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0042 -1.52%
2026-09-08 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0195 0.93%
2026-09-07 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0101 -1.21%
2026-09-04 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0223 0.03%
2026-09-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0220 1.35%
2026-09-02 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0084 0.53%
2026-09-01 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0031 -0.49%
2026-08-31 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0080 -3.35%
2026-08-28 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0418 -0.84%
2026-08-27 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0506 0.35%
2026-08-26 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0469 0.98%
2026-08-25 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0367 2.43%
2026-08-24 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0121 -2.55%
2026-08-21 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0386 0.14%
2026-08-20 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0371 3.34%
2026-08-19 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0036 -0.65%
2026-08-18 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0102 1.17%
2026-08-17 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9985 0.67%
2026-08-14 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9919 -2.01%
2026-08-13 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0118 0.46%
2026-08-12 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0072 -0.61%
2026-08-11 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0134 0.27%
2026-08-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0107 1.44%
2026-08-07 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9964 4.91%
2026-08-06 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9498 0.21%
2026-08-05 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9478 1.08%
2026-08-04 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9377 1.93%
2026-08-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9199 -0.71%
2026-07-31 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9265 0.26%
2026-07-30 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9241 -2.12%
2026-07-29 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9441 1.14%
2026-07-28 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9335 -0.42%
2026-07-27 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9374 -0.23%
2026-07-24 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9396 -0.76%
2026-07-23 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9468 -0.02%
2026-07-22 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9470 0.57%
2026-07-21 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9416 0.17%
2026-07-20 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9400 3.31%
2026-07-17 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9099 -5.50%
2026-07-16 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9629 0.05%
2026-07-15 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9624 3.60%
2026-07-14 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9290 0.61%
2026-07-13 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9234 -0.62%
2026-07-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9292 2.58%
2026-07-09 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9058 -0.25%
2026-07-08 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9081 -0.83%
2026-07-07 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9157 -3.34%
2026-07-06 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9463 2.15%
2026-07-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9264 4.36%
2026-07-02 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8877 4.28%
2026-07-01 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8513 -0.08%
2026-06-30 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8520 -1.88%
2026-06-29 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8680 6.06%
2026-06-26 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8184 -1.16%
2026-06-25 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8280 -0.54%
2026-06-24 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8325 1.82%
2026-06-23 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8176 0.32%
2026-06-22 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8150 -1.57%
2026-06-18 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8278 1.58%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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