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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A(嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A)基金净值查询(018432)

今年以来嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A|嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A018432净值及计算阶段收益
今年以来018432基金累计收益率-3.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
2026-09-16 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9765 -0.70%
2026-09-15 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9834 -1.28%
2026-09-14 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9960 2.99%
2026-09-11 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9671 -1.37%
2026-09-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9805 -2.42%
2026-09-09 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0042 -1.52%
2026-09-08 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0195 0.93%
2026-09-07 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0101 -1.21%
2026-09-04 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0223 0.03%
2026-09-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0220 1.35%
2026-09-02 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0084 0.53%
2026-09-01 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0031 -0.49%
2026-08-31 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0080 -3.35%
2026-08-28 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0418 -0.84%
2026-08-27 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0506 0.35%
2026-08-26 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0469 0.98%
2026-08-25 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0367 2.43%
2026-08-24 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0121 -2.55%
2026-08-21 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0386 0.14%
2026-08-20 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0371 3.34%
2026-08-19 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0036 -0.65%
2026-08-18 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0102 1.17%
2026-08-17 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9985 0.67%
2026-08-14 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9919 -2.01%
2026-08-13 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0118 0.46%
2026-08-12 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0072 -0.61%
2026-08-11 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0134 0.27%
2026-08-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0107 1.44%
2026-08-07 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9964 4.91%
2026-08-06 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9498 0.21%
2026-08-05 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9478 1.08%
2026-08-04 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9377 1.93%
2026-08-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9199 -0.71%
2026-07-31 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9265 0.26%
2026-07-30 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9241 -2.12%
2026-07-29 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9441 1.14%
2026-07-28 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9335 -0.42%
2026-07-27 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9374 -0.23%
2026-07-24 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9396 -0.76%
2026-07-23 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9468 -0.02%
2026-07-22 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9470 0.57%
2026-07-21 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9416 0.17%
2026-07-20 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9400 3.31%
2026-07-17 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9099 -5.50%
2026-07-16 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9629 0.05%
2026-07-15 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9624 3.60%
2026-07-14 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9290 0.61%
2026-07-13 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9234 -0.62%
2026-07-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9292 2.58%
2026-07-09 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9058 -0.25%
2026-07-08 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9081 -0.83%
2026-07-07 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9157 -3.34%
2026-07-06 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9463 2.15%
2026-07-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9264 4.36%
2026-07-02 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8877 4.28%
2026-07-01 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8513 -0.08%
2026-06-30 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8520 -1.88%
2026-06-29 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8680 6.06%
2026-06-26 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8184 -1.16%
2026-06-25 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8280 -0.54%
2026-06-24 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8325 1.82%
2026-06-23 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8176 0.32%
2026-06-22 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8150 -1.57%
2026-06-18 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8278 1.58%
2026-06-17 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8149 -1.25%
2026-06-16 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8251 -2.04%
2026-06-15 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8419 -0.30%
2026-06-12 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8444 2.65%
2026-06-11 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8226 -0.86%
2026-06-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8297 1.32%
2026-06-09 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8189 -1.21%
2026-06-08 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8288 -2.76%
2026-06-05 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8523 -0.77%
2026-06-04 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8589 -1.00%
2026-06-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8676 -2.82%
2026-06-02 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8921 -1.30%
2026-06-01 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9037 -0.73%
2026-05-29 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9103 3.27%
2026-05-28 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8815 -3.70%
2026-05-27 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9141 -0.79%
2026-05-26 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9214 -0.87%
2026-05-25 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9295 -0.06%
2026-05-22 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9301 0.11%
2026-05-21 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9291 0.66%
2026-05-20 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9230 0.21%
2026-05-19 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9211 -0.62%
2026-05-18 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9268 -2.52%
2026-05-15 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9502 -2.21%
2026-05-14 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9717 -2.13%
2026-05-13 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9928 -1.01%
2026-05-12 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0029 -0.52%
2026-05-11 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0081 0.03%
2026-05-08 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0078 -1.32%
2026-04-30 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0116 -0.22%
2026-04-29 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0138 0.28%
2026-04-28 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0110 -0.44%
2026-04-27 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0155 -1.10%
2026-04-24 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0267 0.39%
2026-04-23 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0227 -3.38%
2026-04-22 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0573 -0.90%
2026-04-21 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0669 -0.61%
2026-04-20 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0735 -0.45%
2026-04-17 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0783 -1.50%
2026-04-16 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0945 1.06%
2026-04-15 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0830 3.29%
2026-04-14 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0485 0.89%
2026-04-13 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0393 -1.78%
2026-04-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0578 0.63%
2026-04-09 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0512 -0.92%
2026-04-08 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0610 -0.88%
2026-04-07 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0704 -0.09%
2026-04-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0714 0.07%
2026-04-02 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0707 0.52%
2026-04-01 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0652 5.74%
2026-03-31 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0074 -0.27%
2026-03-30 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0101 -0.22%
2026-03-27 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0123 4.55%
2026-03-26 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9682 -1.64%
2026-03-25 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9843 0.78%
2026-03-24 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9767 3.26%
2026-03-23 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9459 -3.56%
2026-03-20 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9808 -1.40%
2026-03-19 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9947 -2.67%
2026-03-18 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0220 0.88%
2026-03-17 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0131 0.27%
2026-03-16 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0104 2.44%
2026-03-13 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9863 -1.64%
2026-03-12 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0027 -1.72%
2026-03-11 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0203 -1.18%
2026-03-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0325 2.78%
2026-03-09 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0046 -1.21%
2026-03-06 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0169 3.50%
2026-03-05 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9825 0.89%
2026-03-04 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9738 -2.04%
2026-03-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9937 -3.49%
2026-03-02 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0296 -3.26%
2026-02-27 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0632 1.56%
2026-02-26 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0469 -4.54%
2026-02-25 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0944 -0.37%
2026-02-24 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0985 -0.76%
2026-02-13 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1069 -0.41%
2026-02-12 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1115 -1.25%
2026-02-11 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1254 0.54%
2026-02-10 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1193 1.97%
2026-02-09 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0977 1.80%
2026-02-06 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0783 -0.31%
2026-02-05 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0817 0.67%
2026-02-04 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0745 0.28%
2026-02-03 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0715 1.14%
2026-02-02 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0594 -3.25%
2026-01-30 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0950 -2.18%
2026-01-29 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1194 -0.76%
2026-01-28 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1280 1.11%
2026-01-27 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1156 0.13%
2026-01-26 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1141 -1.57%
2026-01-23 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1319 0.91%
2026-01-22 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1217 -0.89%
2026-01-21 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1318 0.65%
2026-01-20 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1245 -0.77%
2026-01-19 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1332 -2.75%
2026-01-16 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1644 -0.50%
2026-01-15 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1702 -1.13%
2026-01-14 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1836 1.18%
2026-01-13 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1698 1.52%
2026-01-12 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1523 1.03%
2026-01-09 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1406 0.85%
2026-01-08 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1310 -0.08%
2026-01-07 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.1319 3.42%
2026-01-06 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0945 1.31%
2026-01-05 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0804 5.23%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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