近一月嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5889 |
-1.92% |
| 2026-09-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6194 |
0.53% |
| 2026-09-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6108 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6267 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6241 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6213 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6160 |
0.67% |
| 2026-09-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6052 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5985 |
0.06% |
| 2026-09-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5975 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6078 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6076 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6218 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6086 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6032 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.5920 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6123 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6045 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6010 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6223 |
-1.78% |
| 2026-08-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.6512 |
0.87% |
