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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

近一月嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328净值及计算阶段收益
近一月013328基金累计收益率4.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1152 0.57%
2024-05-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1089 0.34%
2024-05-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1051 -0.13%
2024-05-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1065 -0.01%
2024-05-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1066 2.79%
2024-04-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0863 0.17%
2024-04-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0845 1.54%
2024-04-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0680 -0.17%
2024-04-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0698 0.18%
2024-04-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0679 1.37%
2024-04-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0535 0.54%
2024-04-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0478 -1.71%
2024-04-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0660 -0.32%
2024-04-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0694 -0.35%
2024-04-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0732 -0.77%
2024-04-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0815 -0.95%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实策略精选混合A 0.5697 2.28%
嘉实逆向策略 1.5290 2.27%
嘉实策略精选混合C 0.5583 2.27%
嘉实多元动力混合A 0.6251 2.26%
嘉实多元动力混合C 0.6162 2.26%
嘉实主题新动力混合 2.2580 2.26%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5968 1.62%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5890 1.62%
恒生科技ETF基金 0.5359 1.52%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.1644 1.51%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5694 -0.41%
国投中国价值LOF 1.2370 2.40%
博时亚太(美元现汇) 0.1222 2.00%
博时亚太 0.8680 2.00%
工银香港中小盘人民币 1.2240 1.49%
易基亚洲 1.0570 1.44%
华安香港 1.7920 1.41%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2696 1.13%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.9142 1.07%
工银全球股票(QDII)人民币 1.5200 1.00%
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