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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.4406 | 0.94% |
| 2025-12-17 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.4272 | -0.86% |
| 2025-12-16 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 1.4396 | -0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 1.9722 | 4.49% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 1.9543 | 4.49% |
| 嘉实前沿创新混合 | 1.4290 | 4.28% |
| 嘉实产业精选混合A | 1.6394 | 4.20% |
| 嘉实产业精选混合C | 1.6257 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.0200 | 4.19% |
| 嘉实成长共赢混合A | 1.4257 | 4.10% |
| 嘉实成长共赢混合C | 1.4219 | 4.10% |
| 嘉实创新先锋混合A | 1.5517 | 3.90% |
| 嘉实创新先锋混合C | 1.5132 | 3.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0555 | 5.62% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.3730 | 5.36% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
