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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

今年以来嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328净值及计算阶段收益
今年以来013328基金累计收益率7.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1051 -0.13%
2024-05-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1065 -0.01%
2024-05-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1066 2.79%
2024-04-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0863 0.17%
2024-04-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0845 1.54%
2024-04-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0680 -0.17%
2024-04-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0698 0.18%
2024-04-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0679 1.37%
2024-04-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0535 0.54%
2024-04-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0478 -1.71%
2024-04-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0660 -0.32%
2024-04-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0694 -0.35%
2024-04-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0732 -0.77%
2024-04-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0815 -0.95%
2024-04-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0919 -1.27%
2024-04-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1060 0.82%
2024-04-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0970 -0.25%
2024-04-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0997 -0.22%
2024-04-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1021 -0.10%
2024-04-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1032 0.46%
2024-04-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0981 -0.33%
2024-04-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1017 0.19%
2024-03-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0996 0.10%
2024-03-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0985 -0.05%
2024-03-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0990 -0.13%
2024-03-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1004 -0.24%
2024-03-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1031 -0.27%
2024-03-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1061 0.01%
2024-03-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.1060 0.84%
2024-03-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0968 0.67%
2024-03-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0895 0.18%
2024-03-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0875 0.60%
2024-03-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0810 -0.39%
2024-03-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0852 -0.13%
2024-03-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0866 -0.52%
2024-03-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0923 1.43%
2024-03-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0769 -1.07%
2024-03-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0886 -0.89%
2024-03-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0984 1.24%
2024-03-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0850 0.66%
2024-03-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0779 -0.73%
2024-03-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0858 0.18%
2024-03-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0838 1.28%
2024-02-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0701 0.79%
2024-02-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0617 -0.33%
2024-02-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0652 0.09%
2024-02-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0642 -0.13%
2024-02-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0656 -0.07%
2024-02-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0663 2.88%
2024-02-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0364 -0.03%
2024-02-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0367 -0.72%
2024-02-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0442 0.98%
2024-02-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0341 0.30%
2024-02-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0310 0.98%
2024-02-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0210 -0.01%
2024-02-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0211 -0.30%
2024-02-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0242 0.99%
2024-02-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0142 0.41%
2024-01-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0101 -1.81%
2024-01-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0287 -0.61%
2024-01-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0350 0.42%
2024-01-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0307 -0.11%
2024-01-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0318 1.16%
2024-01-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0200 1.00%
2024-01-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0099 0.01%
2024-01-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0098 -0.79%
2024-01-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0178 0.92%
2024-01-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0085 0.55%
2024-01-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0030 -0.91%
2024-01-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0122 -0.15%
2024-01-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0137 -0.01%
2024-01-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0138 0.11%
2024-01-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0127 0.30%
2024-01-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0097 0.44%
2024-01-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0053 0.22%
2024-01-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0031 0.87%
2024-01-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9944 0.01%
2024-01-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9943 -0.03%
2024-01-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9946 -0.64%
2024-01-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.0010 -0.99%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实创新成长混合 0.8740 4.42%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.6429 4.30%
嘉实清洁能源股票发起式A 0.6487 4.29%
电池基金 0.5004 3.47%
高端装备ETF 0.7141 3.42%
嘉实智能汽车股票 1.9730 3.35%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6062 3.31%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6037 3.28%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.7915 3.25%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.7892 3.23%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.5670 0.03%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.5654 0.02%
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.0990 0.53%
申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.0981 0.53%
宏利印度股票(QDII) 1.4609 0.34%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.4004 0.21%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.3979 0.20%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇) 0.1475 0.07%
华夏全球股票(QDII)(美元现钞) 0.1475 0.07%
华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0472 0.04%
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