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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

今年以来嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328净值及计算阶段收益
今年以来013328基金累计收益率8.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5845 -0.28%
2026-09-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5889 -1.92%
2026-09-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6194 0.53%
2026-09-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6108 -0.98%
2026-09-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6267 0.16%
2026-09-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6241 0.17%
2026-09-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6213 0.33%
2026-09-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6160 0.67%
2026-09-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6052 0.42%
2026-09-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5985 0.06%
2026-09-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5975 -0.64%
2026-08-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6078 0.01%
2026-08-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6076 -0.88%
2026-08-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6218 0.82%
2026-08-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6086 0.34%
2026-08-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6032 0.70%
2026-08-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5920 -1.28%
2026-08-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6123 0.49%
2026-08-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6045 0.22%
2026-08-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6010 -1.33%
2026-08-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6223 -1.78%
2026-08-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6512 0.87%
2026-08-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6369 -0.05%
2026-08-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6378 0.47%
2026-08-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6301 1.10%
2026-08-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6123 0.02%
2026-08-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6120 -0.14%
2026-08-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6143 0.40%
2026-08-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6078 -0.37%
2026-08-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6137 -0.25%
2026-08-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6177 1.79%
2026-08-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5888 0.51%
2026-07-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5807 0.37%
2026-07-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5749 2.90%
2026-07-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5293 -1.58%
2026-07-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5535 -1.83%
2026-07-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5820 -0.59%
2026-07-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5914 -1.38%
2026-07-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6134 -0.46%
2026-07-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6208 -0.30%
2026-07-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6257 2.86%
2026-07-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5792 0.67%
2026-07-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5687 -1.67%
2026-07-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5949 -2.42%
2026-07-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6335 -0.86%
2026-07-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6476 1.63%
2026-07-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6207 -2.41%
2026-07-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6597 -0.68%
2026-07-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6710 1.45%
2026-07-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6468 0.31%
2026-07-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6417 -2.02%
2026-07-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6748 0.74%
2026-07-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6625 0.51%
2026-07-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6541 -2.15%
2026-07-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6897 -2.31%
2026-06-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7288 1.63%
2026-06-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7007 1.58%
2026-06-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6739 -2.11%
2026-06-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7093 1.28%
2026-06-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6875 -0.22%
2026-06-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6913 -3.84%
2026-06-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7563 0.99%
2026-06-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7390 1.93%
2026-06-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7055 0.48%
2026-06-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6973 -1.21%
2026-06-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7178 2.73%
2026-06-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6709 1.17%
2026-06-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6513 2.56%
2026-06-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6090 -1.95%
2026-06-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6403 -0.68%
2026-06-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6516 0.70%
2026-06-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6402 -4.58%
2026-06-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7154 -0.54%
2026-06-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7248 -0.08%
2026-06-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7261 1.81%
2026-06-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6949 0.49%
2026-05-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6866 -0.28%
2026-05-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6913 0.31%
2026-05-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6861 -0.30%
2026-05-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6912 1.73%
2026-05-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6620 0.50%
2026-05-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6537 0.57%
2026-05-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6443 0.15%
2026-05-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6419 1.16%
2026-05-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6229 -0.25%
2026-05-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6269 -1.22%
2026-05-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6468 -2.27%
2026-05-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6842 0.05%
2026-05-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6834 1.62%
2026-05-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6562 -1.06%
2026-05-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6739 1.37%
2026-05-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6510 1.08%
2026-05-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6332 -1.16%
2026-04-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5651 0.47%
2026-04-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5578 -1.05%
2026-04-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5742 -0.01%
2026-04-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5744 0.66%
2026-04-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5640 -0.11%
2026-04-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5657 1.03%
2026-04-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5495 -0.37%
2026-04-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5552 -0.19%
2026-04-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5581 0.96%
2026-04-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5432 0.46%
2026-04-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5361 -0.09%
2026-04-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5375 1.44%
2026-04-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5153 0.41%
2026-04-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5091 0.73%
2026-04-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4981 0.27%
2026-04-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4941 3.43%
2026-04-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4429 0.49%
2026-04-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4359 -0.15%
2026-04-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4380 -0.47%
2026-04-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4448 2.00%
2026-03-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4159 2.09%
2026-03-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3863 -1.16%
2026-03-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4024 -0.48%
2026-03-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4091 -2.46%
2026-03-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4438 1.09%
2026-03-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4281 0.82%
2026-03-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4165 0.13%
2026-03-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4147 -1.81%
2026-03-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4403 -0.97%
2026-03-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4543 -0.39%
2026-03-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4600 0.18%
2026-03-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4574 0.93%
2026-03-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4439 -0.74%
2026-03-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4547 -1.54%
2026-03-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4771 0.04%
2026-03-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4765 1.14%
2026-03-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4598 0.77%
2026-03-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4486 -1.39%
2026-03-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4687 -0.93%
2026-03-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4825 0.43%
2026-03-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4762 -2.82%
2026-03-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5179 -0.20%
2026-02-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5210 -0.43%
2026-02-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5275 -0.75%
2026-02-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5390 0.79%
2026-02-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5269 1.78%
2026-02-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4997 -0.48%
2026-02-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5069 -1.08%
2026-02-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5231 0.51%
2026-02-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5154 -0.58%
2026-02-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5242 1.19%
2026-02-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5061 1.94%
2026-02-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4769 -1.03%
2026-02-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4922 -1.34%
2026-02-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5122 0.38%
2026-02-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5065 -0.17%
2026-01-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5090 -1.59%
2026-01-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5330 -0.21%
2026-01-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5362 0.62%
2026-01-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5268 1.11%
2026-01-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5098 0.35%
2026-01-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5046 0.00%
2026-01-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5046 0.23%
2026-01-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5011 0.89%
2026-01-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4878 -1.25%
2026-01-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5064 -0.13%
2026-01-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5084 0.00%
2026-01-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5084 0.47%
2026-01-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5014 -0.46%
2026-01-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5083 0.18%
2026-01-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5056 0.74%
2026-01-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4945 0.79%
2026-01-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4827 -0.72%
2026-01-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4935 -0.44%
2026-01-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5001 0.97%
2026-01-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4856 1.79%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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