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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

近一季嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328净值及计算阶段收益
近一季013328基金累计收益率-7.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5845 -0.28%
2026-09-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5889 -1.92%
2026-09-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6194 0.53%
2026-09-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6108 -0.98%
2026-09-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6267 0.16%
2026-09-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6241 0.17%
2026-09-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6213 0.33%
2026-09-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6160 0.67%
2026-09-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6052 0.42%
2026-09-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5985 0.06%
2026-09-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5975 -0.64%
2026-08-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6078 0.01%
2026-08-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6076 -0.88%
2026-08-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6218 0.82%
2026-08-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6086 0.34%
2026-08-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6032 0.70%
2026-08-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5920 -1.28%
2026-08-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6123 0.49%
2026-08-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6045 0.22%
2026-08-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6010 -1.33%
2026-08-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6223 -1.78%
2026-08-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6512 0.87%
2026-08-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6369 -0.05%
2026-08-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6378 0.47%
2026-08-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6301 1.10%
2026-08-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6123 0.02%
2026-08-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6120 -0.14%
2026-08-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6143 0.40%
2026-08-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6078 -0.37%
2026-08-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6137 -0.25%
2026-08-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6177 1.79%
2026-08-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5888 0.51%
2026-07-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5807 0.37%
2026-07-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5749 2.90%
2026-07-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5293 -1.58%
2026-07-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5535 -1.83%
2026-07-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5820 -0.59%
2026-07-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5914 -1.38%
2026-07-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6134 -0.46%
2026-07-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6208 -0.30%
2026-07-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6257 2.86%
2026-07-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5792 0.67%
2026-07-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5687 -1.67%
2026-07-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.5949 -2.42%
2026-07-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6335 -0.86%
2026-07-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6476 1.63%
2026-07-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6207 -2.41%
2026-07-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6597 -0.68%
2026-07-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6710 1.45%
2026-07-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6468 0.31%
2026-07-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6417 -2.02%
2026-07-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6748 0.74%
2026-07-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6625 0.51%
2026-07-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6541 -2.15%
2026-07-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6897 -2.31%
2026-06-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7288 1.63%
2026-06-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7007 1.58%
2026-06-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6739 -2.11%
2026-06-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7093 1.28%
2026-06-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6875 -0.22%
2026-06-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.6913 -3.84%
2026-06-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7563 0.99%
2026-06-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7390 1.93%
2026-06-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.7055 0.48%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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