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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

近一季嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328净值及计算阶段收益
近一季013328基金累计收益率4.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4490 -0.20%
2025-12-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4519 -1.10%
2025-12-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4680 -0.05%
2025-12-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4688 0.52%
2025-12-09 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4612 -0.13%
2025-12-08 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4631 0.20%
2025-12-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4602 0.28%
2025-12-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4561 0.55%
2025-12-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4482 -0.21%
2025-12-02 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4512 0.31%
2025-12-01 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4467 -0.28%
2025-11-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4508 0.46%
2025-11-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4441 0.00%
2025-11-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4441 0.94%
2025-11-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4306 0.63%
2025-11-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4217 1.93%
2025-11-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.3943 -0.52%
2025-11-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4016 -1.51%
2025-11-19 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4227 0.64%
2025-11-18 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4136 -1.27%
2025-11-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4315 -0.78%
2025-11-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4427 -0.35%
2025-11-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4477 -1.55%
2025-11-12 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4702 0.14%
2025-11-11 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4681 -0.40%
2025-11-10 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4740 1.87%
2025-11-07 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4464 -0.34%
2025-11-06 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4513 -0.60%
2025-11-05 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4601 0.52%
2025-11-04 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4526 -1.65%
2025-11-03 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4766 0.41%
2025-10-31 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4705 -0.21%
2025-10-30 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4736 -0.93%
2025-10-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4874 0.83%
2025-10-28 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4751 0.22%
2025-10-27 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4719 1.22%
2025-10-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4539 0.97%
2025-10-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4399 0.98%
2025-10-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4258 -0.57%
2025-10-21 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4340 -0.23%
2025-10-20 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4373 1.01%
2025-10-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4228 -0.78%
2025-10-16 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4340 -0.01%
2025-10-15 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4341 0.85%
2025-10-14 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4220 -0.78%
2025-10-13 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4331 1.28%
2025-09-29 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4331 0.62%
2025-09-26 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4242 0.11%
2025-09-25 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4227 -0.35%
2025-09-24 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4277 -0.16%
2025-09-23 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4300 -0.39%
2025-09-22 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4356 0.35%
2025-09-17 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.4172 -0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A 0.9879 0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C 0.9641 0.71%
嘉实新起航混合A 1.1940 0.34%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
嘉实对冲套利A 1.0980 0.18%
嘉实物流产业股票A 2.5250 0.08%
嘉实物流产业股票C 2.4390 0.08%
嘉实稳鑫纯债债券 1.0362 0.03%
嘉实致盈债券A 1.0149 0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0279 0.03%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9535 -1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.9408 -1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 1.7333 0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.7413 0.87%
天弘越南市场(QDII)A 1.6388 0.17%
天弘越南市场(QDII)C 1.6130 0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.6126 0.17%
工银精选 4.4260 -0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9856 -0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9822 -0.15%
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