近一年嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询
查询指定日期范围嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1089 |
0.34% |
| 2024-05-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1051 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1065 |
-0.01% |
| 2024-05-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1066 |
2.79% |
| 2024-04-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0863 |
0.17% |
| 2024-04-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0845 |
1.54% |
| 2024-04-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0680 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0698 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0679 |
1.37% |
| 2024-04-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0535 |
0.54% |
| 2024-04-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0478 |
-1.71% |
| 2024-04-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0660 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0694 |
-0.35% |
| 2024-04-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0732 |
-0.77% |
| 2024-04-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0815 |
-0.95% |
| 2024-04-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0919 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1060 |
0.82% |
| 2024-04-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0970 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0997 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1021 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1032 |
0.46% |
| 2024-04-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0981 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1017 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0996 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0985 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0990 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1004 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1031 |
-0.27% |
| 2024-03-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1061 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.1060 |
0.84% |
| 2024-03-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0968 |
0.67% |
| 2024-03-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0895 |
0.18% |
| 2024-03-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0875 |
0.60% |
| 2024-03-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0810 |
-0.39% |
| 2024-03-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0852 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0866 |
-0.52% |
| 2024-03-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0923 |
1.43% |
| 2024-03-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0769 |
-1.07% |
| 2024-03-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0886 |
-0.89% |
| 2024-03-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0984 |
1.24% |
| 2024-03-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0850 |
0.66% |
| 2024-03-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0779 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0858 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0838 |
1.28% |
| 2024-02-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0701 |
0.79% |
| 2024-02-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0617 |
-0.33% |
| 2024-02-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0652 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0642 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0656 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0663 |
2.88% |
| 2024-02-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0364 |
-0.03% |
| 2024-02-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0367 |
-0.72% |
| 2024-02-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0442 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0341 |
0.30% |
| 2024-02-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0310 |
0.98% |
| 2024-02-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0210 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0211 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0242 |
0.99% |
| 2024-02-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0142 |
0.41% |
| 2024-01-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0101 |
-1.81% |
| 2024-01-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0287 |
-0.61% |
| 2024-01-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0350 |
0.42% |
| 2024-01-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0307 |
-0.11% |
| 2024-01-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0318 |
1.16% |
| 2024-01-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0200 |
1.00% |
| 2024-01-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0099 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0098 |
-0.79% |
| 2024-01-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0178 |
0.92% |
| 2024-01-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0085 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0030 |
-0.91% |
| 2024-01-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0122 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0137 |
-0.01% |
| 2024-01-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0138 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0127 |
0.30% |
| 2024-01-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0097 |
0.44% |
| 2024-01-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0053 |
0.22% |
| 2024-01-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0031 |
0.87% |
| 2024-01-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9944 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9943 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9946 |
-0.64% |
| 2024-01-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0010 |
-0.99% |
| 2023-12-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0110 |
-0.01% |
| 2023-12-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0111 |
-0.26% |
| 2023-12-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0137 |
0.33% |
| 2023-12-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0104 |
0.40% |
| 2023-12-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0064 |
0.21% |
| 2023-12-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0043 |
-0.11% |
| 2023-12-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0054 |
-0.13% |
| 2023-12-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0067 |
0.81% |
| 2023-12-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9986 |
-0.85% |
| 2023-12-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0072 |
0.34% |
| 2023-12-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0038 |
-0.14% |
| 2023-12-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0052 |
0.27% |
| 2023-12-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
1.0025 |
0.26% |
| 2023-12-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9999 |
0.58% |
| 2023-12-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9941 |
0.62% |
| 2023-12-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9880 |
0.46% |
| 2023-12-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9835 |
0.19% |
| 2023-12-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9816 |
0.58% |
| 2023-12-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9759 |
-0.05% |
| 2023-12-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9764 |
-0.14% |
| 2023-12-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9778 |
-0.61% |
| 2023-12-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9838 |
0.33% |
| 2023-11-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9806 |
-0.03% |
| 2023-11-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9809 |
-0.10% |
| 2023-11-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9819 |
0.22% |
| 2023-11-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9797 |
-0.08% |
| 2023-11-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9805 |
-0.36% |
| 2023-11-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9840 |
-0.01% |
| 2023-11-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9841 |
0.02% |
| 2023-11-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9839 |
-0.59% |
| 2023-11-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9897 |
0.76% |
| 2023-11-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9822 |
0.39% |
| 2023-11-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9784 |
-0.10% |
| 2023-11-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9794 |
0.39% |
| 2023-11-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9756 |
1.31% |
| 2023-11-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9630 |
0.34% |
| 2023-11-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9597 |
1.08% |
| 2023-11-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9494 |
-0.21% |
| 2023-11-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9514 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9512 |
0.09% |
| 2023-11-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9503 |
0.67% |
| 2023-11-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9440 |
0.80% |
| 2023-11-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9365 |
1.13% |
| 2023-11-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9260 |
1.26% |
| 2023-10-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9145 |
0.25% |
| 2023-10-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9122 |
0.65% |
| 2023-10-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9063 |
0.34% |
| 2023-10-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9032 |
-1.10% |
| 2023-10-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9132 |
-0.94% |
| 2023-10-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9219 |
0.95% |
| 2023-10-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9132 |
-0.26% |
| 2023-10-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9156 |
-1.20% |
| 2023-10-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9267 |
-0.99% |
| 2023-10-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9360 |
-1.36% |
| 2023-10-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9489 |
0.04% |
| 2023-10-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9485 |
0.47% |
| 2023-10-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9441 |
-1.17% |
| 2023-10-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9553 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9551 |
0.55% |
| 2023-10-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9499 |
0.73% |
| 2023-10-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9430 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9426 |
0.75% |
| 2023-09-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9356 |
0.27% |
| 2023-09-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9331 |
-1.23% |
| 2023-09-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9447 |
0.05% |
| 2023-09-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9442 |
0.23% |
| 2023-09-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9420 |
-1.39% |
| 2023-09-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9553 |
-0.79% |
| 2023-09-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9629 |
-0.13% |
| 2023-09-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9642 |
0.05% |
| 2023-09-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9637 |
-0.96% |
| 2023-09-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9730 |
0.62% |
| 2023-09-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9670 |
-0.18% |
| 2023-09-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9687 |
-0.71% |
| 2023-09-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9756 |
0.62% |
| 2023-09-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9696 |
0.18% |
| 2023-09-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9679 |
-0.70% |
| 2023-09-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9747 |
-0.27% |
| 2023-09-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9773 |
-0.23% |
| 2023-09-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9796 |
0.34% |
| 2023-09-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9763 |
0.18% |
| 2023-08-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9745 |
0.05% |
| 2023-08-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9740 |
0.29% |
| 2023-08-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9712 |
1.62% |
| 2023-08-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9557 |
0.92% |
| 2023-08-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9470 |
-0.02% |
| 2023-08-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9472 |
-1.16% |
| 2023-08-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9583 |
0.67% |
| 2023-08-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9519 |
-0.12% |
| 2023-08-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9530 |
0.61% |
| 2023-08-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9472 |
-0.24% |
| 2023-08-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9495 |
-0.62% |
| 2023-08-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9554 |
-0.58% |
| 2023-08-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9610 |
-0.63% |
| 2023-08-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9671 |
0.51% |
| 2023-08-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9622 |
-0.78% |
| 2023-08-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9698 |
0.24% |
| 2023-08-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9675 |
-0.78% |
| 2023-08-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9751 |
-0.30% |
| 2023-08-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9780 |
0.27% |
| 2023-08-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9754 |
-0.27% |
| 2023-08-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9780 |
-0.21% |
| 2023-08-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9801 |
-1.40% |
| 2023-08-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9940 |
-0.32% |
| 2023-07-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-07-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-07-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9817 |
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| 2023-07-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-07-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9871 |
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| 2023-07-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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0.11% |
| 2023-07-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9778 |
-0.40% |
| 2023-07-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9817 |
-1.22% |
| 2023-07-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9938 |
-0.01% |
| 2023-07-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-07-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-07-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9838 |
-0.18% |
| 2023-07-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-07-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-07-11 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-07-10 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9630 |
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| 2023-07-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9624 |
-0.12% |
| 2023-07-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9636 |
-0.82% |
| 2023-07-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9716 |
-0.56% |
| 2023-07-04 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9771 |
-0.14% |
| 2023-07-03 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9785 |
0.44% |
| 2023-06-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9742 |
1.04% |
| 2023-06-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9642 |
0.34% |
| 2023-06-28 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-06-27 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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1.58% |
| 2023-06-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9436 |
-1.21% |
| 2023-06-21 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9552 |
-0.63% |
| 2023-06-20 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9613 |
0.07% |
| 2023-06-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9606 |
-0.37% |
| 2023-06-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9642 |
-0.09% |
| 2023-06-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9651 |
0.57% |
| 2023-06-14 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9596 |
0.45% |
| 2023-06-13 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9553 |
0.77% |
| 2023-06-12 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9480 |
0.82% |
| 2023-06-09 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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| 2023-06-08 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9369 |
0.81% |
| 2023-06-07 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9294 |
-0.52% |
| 2023-06-06 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9343 |
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| 2023-06-05 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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-0.11% |
| 2023-06-02 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9324 |
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| 2023-06-01 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9226 |
1.03% |
| 2023-05-31 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9132 |
-0.97% |
| 2023-05-30 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
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0.50% |
| 2023-05-29 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9175 |
-0.13% |
| 2023-05-26 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9187 |
1.51% |
| 2023-05-25 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9050 |
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| 2023-05-24 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.8948 |
-0.56% |
| 2023-05-23 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.8998 |
-1.06% |
| 2023-05-22 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9094 |
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| 2023-05-19 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9093 |
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| 2023-05-18 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.9089 |
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| 2023-05-17 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.8960 |
1.00% |
| 2023-05-16 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.8871 |
-0.45% |
| 2023-05-15 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
0.8911 |
0.80% |
