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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中欧瑾利混合A | 1.0501 | -0.11% |
| 2024-05-09 | 中欧瑾利混合A | 1.0513 | 0.15% |
| 2024-05-08 | 中欧瑾利混合A | 1.0497 | -0.33% |
| 2024-05-07 | 中欧瑾利混合A | 1.0532 | 0.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8861 | 1.51% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8802 | 1.51% |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1.1303 | 0.89% |
| 中欧匠心两年持有期混合C | 1.1109 | 0.88% |
| 中欧悦享生活混合A | 0.4632 | 0.83% |
| 中欧悦享生活混合C | 0.4510 | 0.83% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1975 | 0.82% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1813 | 0.80% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 0.8205 | 0.76% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.8105 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时信享一年持有期混合C | 0.9555 | 0.73% |
| 博时信享一年持有期混合A | 0.9600 | 0.72% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9151 | 0.62% |
| 广发均衡增长混合A | 1.0292 | 0.61% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.9069 | 0.61% |
| 广发均衡增长混合C | 1.0207 | 0.59% |
| 兴业聚华混合A | 1.2716 | 0.55% |
| 兴业聚华混合C | 1.2402 | 0.54% |
| 博时乐享混合A | 0.9454 | 0.54% |
| 南方宝嘉混合A | 1.0081 | 0.54% |
