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中欧瑾利混合A基金净值查询(010712)

近一季中欧瑾利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾利混合A010712净值及计算阶段收益
近一季010712基金累计收益率-6.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾利混合A 1.0926 0.61%
2026-09-15 中欧瑾利混合A 1.0860 -0.09%
2026-09-14 中欧瑾利混合A 1.0870 -0.06%
2026-09-11 中欧瑾利混合A 1.0876 -0.78%
2026-09-10 中欧瑾利混合A 1.0962 -0.62%
2026-09-09 中欧瑾利混合A 1.1030 0.07%
2026-09-08 中欧瑾利混合A 1.1022 -0.25%
2026-09-07 中欧瑾利混合A 1.1050 0.09%
2026-09-04 中欧瑾利混合A 1.1040 -0.35%
2026-09-03 中欧瑾利混合A 1.1079 -0.01%
2026-09-02 中欧瑾利混合A 1.1080 -0.73%
2026-09-01 中欧瑾利混合A 1.1162 -0.45%
2026-08-31 中欧瑾利混合A 1.1212 0.43%
2026-08-28 中欧瑾利混合A 1.1164 -0.03%
2026-08-27 中欧瑾利混合A 1.1167 0.66%
2026-08-26 中欧瑾利混合A 1.1094 0.37%
2026-08-25 中欧瑾利混合A 1.1053 0.03%
2026-08-24 中欧瑾利混合A 1.1050 -0.99%
2026-08-21 中欧瑾利混合A 1.1161 0.40%
2026-08-20 中欧瑾利混合A 1.1117 0.72%
2026-08-19 中欧瑾利混合A 1.1037 -2.15%
2026-08-18 中欧瑾利混合A 1.1280 -0.08%
2026-08-17 中欧瑾利混合A 1.1289 1.12%
2026-08-14 中欧瑾利混合A 1.1164 -0.24%
2026-08-13 中欧瑾利混合A 1.1191 -0.44%
2026-08-12 中欧瑾利混合A 1.1241 0.23%
2026-08-11 中欧瑾利混合A 1.1215 -0.97%
2026-08-10 中欧瑾利混合A 1.1325 0.35%
2026-08-07 中欧瑾利混合A 1.1286 0.93%
2026-08-06 中欧瑾利混合A 1.1182 -0.13%
2026-08-05 中欧瑾利混合A 1.1196 1.69%
2026-08-04 中欧瑾利混合A 1.1010 1.29%
2026-08-03 中欧瑾利混合A 1.0870 -0.20%
2026-07-31 中欧瑾利混合A 1.0892 1.28%
2026-07-30 中欧瑾利混合A 1.0754 -0.67%
2026-07-29 中欧瑾利混合A 1.0827 0.32%
2026-07-28 中欧瑾利混合A 1.0793 -1.36%
2026-07-27 中欧瑾利混合A 1.0942 0.82%
2026-07-24 中欧瑾利混合A 1.0853 -0.45%
2026-07-23 中欧瑾利混合A 1.0902 0.13%
2026-07-22 中欧瑾利混合A 1.0888 -0.55%
2026-07-21 中欧瑾利混合A 1.0948 1.60%
2026-07-20 中欧瑾利混合A 1.0776 -0.14%
2026-07-17 中欧瑾利混合A 1.0791 -1.66%
2026-07-16 中欧瑾利混合A 1.0973 -1.06%
2026-07-15 中欧瑾利混合A 1.1091 -0.49%
2026-07-14 中欧瑾利混合A 1.1146 0.80%
2026-07-13 中欧瑾利混合A 1.1058 -1.82%
2026-07-10 中欧瑾利混合A 1.1263 -1.03%
2026-07-09 中欧瑾利混合A 1.1380 0.99%
2026-07-08 中欧瑾利混合A 1.1269 -0.70%
2026-07-07 中欧瑾利混合A 1.1348 -0.73%
2026-07-06 中欧瑾利混合A 1.1431 0.02%
2026-07-03 中欧瑾利混合A 1.1429 0.18%
2026-07-02 中欧瑾利混合A 1.1408 -0.83%
2026-07-01 中欧瑾利混合A 1.1504 -0.03%
2026-06-30 中欧瑾利混合A 1.1507 0.46%
2026-06-29 中欧瑾利混合A 1.1454 0.46%
2026-06-26 中欧瑾利混合A 1.1401 -1.02%
2026-06-25 中欧瑾利混合A 1.1519 -0.70%
2026-06-24 中欧瑾利混合A 1.1600 0.62%
2026-06-23 中欧瑾利混合A 1.1528 -0.80%
2026-06-22 中欧瑾利混合A 1.1621 0.84%
2026-06-18 中欧瑾利混合A 1.1524 -0.28%
2026-06-17 中欧瑾利混合A 1.1556 0.23%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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