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中欧瑾利混合A基金净值查询(010712)

近一月中欧瑾利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧瑾利混合A010712净值及计算阶段收益
近一月010712基金累计收益率-2.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧瑾利混合A 1.0926 0.61%
2026-09-15 中欧瑾利混合A 1.0860 -0.09%
2026-09-14 中欧瑾利混合A 1.0870 -0.06%
2026-09-11 中欧瑾利混合A 1.0876 -0.78%
2026-09-10 中欧瑾利混合A 1.0962 -0.62%
2026-09-09 中欧瑾利混合A 1.1030 0.07%
2026-09-08 中欧瑾利混合A 1.1022 -0.25%
2026-09-07 中欧瑾利混合A 1.1050 0.09%
2026-09-04 中欧瑾利混合A 1.1040 -0.35%
2026-09-03 中欧瑾利混合A 1.1079 -0.01%
2026-09-02 中欧瑾利混合A 1.1080 -0.73%
2026-09-01 中欧瑾利混合A 1.1162 -0.45%
2026-08-31 中欧瑾利混合A 1.1212 0.43%
2026-08-28 中欧瑾利混合A 1.1164 -0.03%
2026-08-27 中欧瑾利混合A 1.1167 0.66%
2026-08-26 中欧瑾利混合A 1.1094 0.37%
2026-08-25 中欧瑾利混合A 1.1053 0.03%
2026-08-24 中欧瑾利混合A 1.1050 -0.99%
2026-08-21 中欧瑾利混合A 1.1161 0.40%
2026-08-20 中欧瑾利混合A 1.1117 0.72%
2026-08-19 中欧瑾利混合A 1.1037 -2.15%
2026-08-18 中欧瑾利混合A 1.1280 -0.08%
2026-08-17 中欧瑾利混合A 1.1289 1.12%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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