近半年中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧安财定开债发起式005964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0516 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0524 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0531 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0517 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0516 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0538 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0523 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0499 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0485 |
-0.07% |
| 2026-07-10 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0492 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0496 |
0.18% |
| 2026-06-30 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0477 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0465 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0482 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0486 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0495 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0490 |
0.12% |
| 2026-06-12 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0477 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0503 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0493 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0496 |
0.18% |
| 2026-05-15 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0477 |
-0.14% |
| 2026-05-08 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0492 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0468 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0464 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0462 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0425 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0406 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0401 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0404 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0395 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0397 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0397 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0393 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0400 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0392 |
0.16% |
| 2026-03-23 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0375 |
-0.07% |
| 2026-03-20 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0382 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0385 |
-0.10% |
