近一月长城积极增利债券D基金净值查询
查询指定日期范围长城积极增利债券D025278净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
长城积极增利债券D |
1.3375 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
长城积极增利债券D |
1.3487 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
长城积极增利债券D |
1.3505 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
长城积极增利债券D |
1.3443 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
长城积极增利债券D |
1.3504 |
0.51% |
| 2025-12-09 |
长城积极增利债券D |
1.3435 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
长城积极增利债券D |
1.3515 |
0.75% |
| 2025-12-05 |
长城积极增利债券D |
1.3414 |
1.39% |
| 2025-12-04 |
长城积极增利债券D |
1.3230 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
长城积极增利债券D |
1.3244 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
长城积极增利债券D |
1.3261 |
-0.51% |
| 2025-12-01 |
长城积极增利债券D |
1.3329 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
长城积极增利债券D |
1.3325 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
长城积极增利债券D |
1.3245 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
长城积极增利债券D |
1.3306 |
-0.98% |
| 2025-11-25 |
长城积极增利债券D |
1.3437 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
长城积极增利债券D |
1.3398 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
长城积极增利债券D |
1.3336 |
-0.97% |
| 2025-11-20 |
长城积极增利债券D |
1.3467 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
长城积极增利债券D |
1.3516 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
长城积极增利债券D |
1.3496 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
长城积极增利债券D |
1.3564 |
-0.40% |
