近一季中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧安财定开债发起式005964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0269 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0255 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0249 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0265 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0278 |
-7.73% |
| 2025-11-14 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1073 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1060 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1057 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1018 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0996 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1004 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0997 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1001 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0990 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0982 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0974 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0976 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0982 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0983 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0993 |
-0.03% |
