近一年中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
查询指定日期范围中欧安财定开债发起式005964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0269 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0255 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0249 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0265 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0278 |
-7.73% |
| 2025-11-14 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1073 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1060 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1057 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1018 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0996 |
-0.07% |
| 2025-10-13 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1004 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0997 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1001 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0990 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0982 |
0.07% |
| 2025-09-26 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0974 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0976 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0982 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0983 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0993 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0996 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1001 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1019 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1005 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1026 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1025 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1020 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0969 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0960 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0980 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0962 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0962 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0931 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0930 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1359 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1360 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1349 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1333 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1299 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1300 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1291 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1280 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1236 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1224 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1215 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1216 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1240 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1207 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1209 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1201 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1191 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1193 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1204 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1197 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1209 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1209 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1176 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1229 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1221 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1238 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1178 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1178 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1153 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1131 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1134 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1135 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1124 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1113 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1126 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1124 |
-0.13% |
