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中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)

近一年中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧安财定开债发起式005964净值及计算阶段收益
近一年005964基金累计收益率2.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中欧安财定开债发起式 1.0516 -0.08%
2026-09-04 中欧安财定开债发起式 1.0524 -0.07%
2026-08-28 中欧安财定开债发起式 1.0531 0.13%
2026-08-21 中欧安财定开债发起式 1.0517 0.01%
2026-08-14 中欧安财定开债发起式 1.0516 -0.21%
2026-08-07 中欧安财定开债发起式 1.0538 0.14%
2026-07-31 中欧安财定开债发起式 1.0523 0.23%
2026-07-24 中欧安财定开债发起式 1.0499 0.13%
2026-07-17 中欧安财定开债发起式 1.0485 -0.07%
2026-07-10 中欧安财定开债发起式 1.0492 -0.04%
2026-07-03 中欧安财定开债发起式 1.0496 0.18%
2026-06-30 中欧安财定开债发起式 1.0477 0.11%
2026-06-26 中欧安财定开债发起式 1.0465 -0.16%
2026-06-24 中欧安财定开债发起式 1.0482 -0.04%
2026-06-23 中欧安财定开债发起式 1.0486 -0.09%
2026-06-22 中欧安财定开债发起式 1.0495 0.05%
2026-06-18 中欧安财定开债发起式 1.0490 0.12%
2026-06-12 中欧安财定开债发起式 1.0477 -0.25%
2026-06-05 中欧安财定开债发起式 1.0503 0.10%
2026-05-29 中欧安财定开债发起式 1.0493 -0.03%
2026-05-22 中欧安财定开债发起式 1.0496 0.18%
2026-05-15 中欧安财定开债发起式 1.0477 -0.14%
2026-05-08 中欧安财定开债发起式 1.0492 0.23%
2026-04-30 中欧安财定开债发起式 1.0468 0.04%
2026-04-24 中欧安财定开债发起式 1.0464 0.02%
2026-04-17 中欧安财定开债发起式 1.0462 0.35%
2026-04-10 中欧安财定开债发起式 1.0425 0.18%
2026-04-03 中欧安财定开债发起式 1.0406 0.05%
2026-04-02 中欧安财定开债发起式 1.0401 -0.03%
2026-04-01 中欧安财定开债发起式 1.0404 0.09%
2026-03-31 中欧安财定开债发起式 1.0395 -0.02%
2026-03-30 中欧安财定开债发起式 1.0397 0.00%
2026-03-27 中欧安财定开债发起式 1.0397 0.04%
2026-03-26 中欧安财定开债发起式 1.0393 -0.07%
2026-03-25 中欧安财定开债发起式 1.0400 0.08%
2026-03-24 中欧安财定开债发起式 1.0392 0.16%
2026-03-23 中欧安财定开债发起式 1.0375 -0.07%
2026-03-20 中欧安财定开债发起式 1.0382 -0.03%
2026-03-19 中欧安财定开债发起式 1.0385 -0.10%
2026-03-13 中欧安财定开债发起式 1.0395 -0.10%
2026-03-06 中欧安财定开债发起式 1.0405 -0.05%
2026-02-27 中欧安财定开债发起式 1.0410 0.07%
2026-02-13 中欧安财定开债发起式 1.0403 0.19%
2026-02-06 中欧安财定开债发起式 1.0383 0.12%
2026-01-30 中欧安财定开债发起式 1.0371 -0.28%
2026-01-23 中欧安财定开债发起式 1.0400 0.50%
2026-01-16 中欧安财定开债发起式 1.0348 0.16%
2026-01-09 中欧安财定开债发起式 1.0331 0.17%
2026-01-06 中欧安财定开债发起式 1.0313 0.08%
2026-01-05 中欧安财定开债发起式 1.0305 0.11%
2025-12-31 中欧安财定开债发起式 1.0294 0.02%
2025-12-30 中欧安财定开债发起式 1.0292 0.01%
2025-12-29 中欧安财定开债发起式 1.0291 -0.02%
2025-12-26 中欧安财定开债发起式 1.0293 -0.01%
2025-12-25 中欧安财定开债发起式 1.0294 0.10%
2025-12-24 中欧安财定开债发起式 1.0284 0.10%
2025-12-23 中欧安财定开债发起式 1.0274 -0.01%
2025-12-22 中欧安财定开债发起式 1.0275 0.06%
2025-12-19 中欧安财定开债发起式 1.0269 0.14%
2025-12-12 中欧安财定开债发起式 1.0255 0.06%
2025-12-05 中欧安财定开债发起式 1.0249 -0.16%
2025-11-28 中欧安财定开债发起式 1.0265 -0.13%
2025-11-21 中欧安财定开债发起式 1.0278 -7.73%
2025-11-14 中欧安财定开债发起式 1.1073 0.12%
2025-11-07 中欧安财定开债发起式 1.1060 0.03%
2025-10-31 中欧安财定开债发起式 1.1057 0.35%
2025-10-24 中欧安财定开债发起式 1.1018 0.20%
2025-10-17 中欧安财定开债发起式 1.0996 -0.07%
2025-10-13 中欧安财定开债发起式 1.1004 0.06%
2025-10-10 中欧安财定开债发起式 1.0997 -0.04%
2025-10-09 中欧安财定开债发起式 1.1001 0.10%
2025-09-30 中欧安财定开债发起式 1.0990 0.07%
2025-09-29 中欧安财定开债发起式 1.0982 0.07%
2025-09-26 中欧安财定开债发起式 1.0974 -0.02%
2025-09-25 中欧安财定开债发起式 1.0976 -0.05%
2025-09-24 中欧安财定开债发起式 1.0982 -0.01%
2025-09-23 中欧安财定开债发起式 1.0983 -0.09%
2025-09-22 中欧安财定开债发起式 1.0993 -0.03%
2025-09-19 中欧安财定开债发起式 1.0996 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
中欧医药生物混合发起C 1.1022 0.85%
中欧消费精选混合发起A 0.8376 0.78%
中欧消费精选混合发起C 0.8316 0.78%
中欧医疗健康混合A 1.9514 0.61%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%
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