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中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)

近一月中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
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查询指定日期范围中欧安财定开债发起式005964净值及计算阶段收益
近一月005964基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中欧安财定开债发起式 1.0269 0.14%
2025-12-12 中欧安财定开债发起式 1.0255 0.06%
2025-12-05 中欧安财定开债发起式 1.0249 -0.16%
2025-11-28 中欧安财定开债发起式 1.0265 -0.13%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧量化先锋混合A 1.0485 2.68%
中欧量化先锋混合C 1.0245 2.68%
中欧医疗创新股票A 1.5195 2.06%
中欧医疗创新股票C 1.4390 2.06%
中欧洞见一年持有混合 1.2581 1.94%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.5780 1.76%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4316 1.76%
中欧行业景气一年持有混合C 0.8961 1.76%
中欧行业景气一年持有混合A 0.9187 1.75%
中欧医疗健康混合A 1.8252 1.73%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信金葵纯债A 1.1425 0.94%
长信金葵纯债C 1.1411 0.93%
汇安嘉诚债券A 1.2142 0.61%
汇安嘉诚债券C 1.1881 0.60%
华商转债精选债券A 1.2504 0.55%
华商转债精选债券C 1.2342 0.55%
新华安享惠金A 1.0207 0.50%
新华安享惠金定期债券E 1.0761 0.49%
新华安享惠金C 1.0047 0.49%
金鹰添利信用债债券C 1.2654 0.48%
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