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金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)

近一季金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安沣泰定开债发起式005818净值及计算阶段收益
近一季005818基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0164 -0.13%
2024-04-26 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0177 -0.15%
2024-04-19 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0192 0.28%
2024-04-12 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0164 0.30%
2024-04-03 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0134 0.11%
2024-03-15 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0400 0.00%
2024-03-08 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0419 0.00%
2024-03-01 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0404 0.00%
2024-02-23 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0396 0.00%
2024-02-08 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0369 0.00%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安灵活配置混合C 1.3944 2.05%
金元顺安元启灵活配置混合 4.3732 1.76%
金元价值 0.6340 1.60%
金元消费 1.4930 1.56%
金元成长动力 0.8800 1.27%
宝石动力 0.9570 1.15%
金元顺安沣泉债券A 1.0155 1.14%
金元丰利 0.9880 0.51%
金元顺安桉盛债券A 0.9646 0.47%
金元顺安沣楹债券 1.0838 0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.1832 1.66%
华商转债精选债券C 1.1707 1.66%
民生鑫享债券A 0.9443 0.83%
民生鑫享债券C 0.9223 0.83%
民生鑫享债券D 0.8059 0.83%
汇添富实债A 1.3701 0.57%
光大晟利债券A 1.1533 0.57%
汇添富实债C 1.3042 0.56%
光大晟利债券C 1.1232 0.56%
鹏华永泽定期开放债券 1.2039 0.52%
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