近一季金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣泰定开债发起式005818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0445 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0443 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0441 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0441 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0441 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0440 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0439 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0435 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0434 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0431 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0432 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0429 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0428 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0430 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0425 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0413 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0405 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0402 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0396 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0392 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0384 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0388 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0382 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0377 |
0.20% |
