导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0445 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0443 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0441 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0441 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 7.1459 | 0.85% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3621 | 0.50% |
| 宝石动力 | 1.1339 | 0.18% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0308 | 0.02% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0226 | 0.02% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0289 | 0.02% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9782 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0727 | -0.02% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0628 | -0.02% |
| 金元顺安沣楹债券A | 1.2150 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
