今年以来金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣泰定开债发起式005818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0164 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0177 |
-0.15% |
| 2024-04-19 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0192 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0164 |
0.30% |
| 2024-04-03 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0134 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0400 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0419 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0404 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0396 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0369 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0363 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0361 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0359 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0355 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0347 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0343 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0332 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0319 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
金元顺安沣泰定开债发起式 |
1.0315 |
0.00% |
