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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-08-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-04-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3944 | 2.05% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.3732 | 1.76% |
| 金元价值 | 0.6340 | 1.60% |
| 金元消费 | 1.4930 | 1.56% |
| 金元成长动力 | 0.8800 | 1.27% |
| 宝石动力 | 0.9570 | 1.15% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.0155 | 1.14% |
| 金元丰利 | 0.9880 | 0.51% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9646 | 0.47% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0838 | 0.31% |