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金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询(005818)

近一年金元顺安沣泰定开债发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安沣泰定开债发起式005818净值及计算阶段收益
近一年005818基金累计收益率3.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0445 0.02%
2026-09-14 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0443 0.02%
2026-09-11 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0441 0.00%
2026-09-10 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0441 0.00%
2026-09-09 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0441 0.01%
2026-09-08 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0440 0.01%
2026-09-07 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0439 0.04%
2026-09-04 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0435 0.01%
2026-09-03 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0434 0.03%
2026-09-02 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0431 -0.01%
2026-09-01 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0432 0.03%
2026-08-31 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0429 0.01%
2026-08-28 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0428 -0.02%
2026-08-21 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0430 0.05%
2026-08-14 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0425 0.12%
2026-08-07 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0413 0.08%
2026-07-31 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0405 0.03%
2026-07-24 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0402 0.06%
2026-07-17 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0396 0.04%
2026-07-10 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0392 0.08%
2026-07-03 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0384 -0.04%
2026-06-30 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0388 0.06%
2026-06-26 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0382 0.05%
2026-06-18 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0377 0.20%
2026-06-12 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0356 -0.24%
2026-06-05 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0381 0.11%
2026-05-29 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0370 0.10%
2026-05-27 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0360 0.06%
2026-05-26 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0354 0.04%
2026-05-25 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0350 0.06%
2026-05-22 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0344 0.00%
2026-05-21 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0344 0.01%
2026-05-20 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0343 0.05%
2026-05-19 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0338 0.08%
2026-05-18 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0330 0.04%
2026-05-15 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0326 0.04%
2026-05-14 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0322 0.16%
2026-05-08 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0305 0.01%
2026-04-30 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0304 0.03%
2026-04-24 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0301 0.04%
2026-04-17 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0297 0.15%
2026-04-10 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0282 0.13%
2026-04-03 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0269 0.16%
2026-03-27 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0253 0.13%
2026-03-20 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0240 0.06%
2026-03-13 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0234 -0.03%
2026-03-06 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0237 0.15%
2026-02-27 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0222 -0.01%
2026-02-13 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0223 0.00%
2026-02-12 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0223 0.03%
2026-02-11 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0220 0.04%
2026-02-10 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0216 0.03%
2026-02-09 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0213 0.06%
2026-02-06 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0207 0.06%
2026-02-05 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0201 0.03%
2026-02-04 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0198 0.00%
2026-02-03 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0198 -0.01%
2026-02-02 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0199 -0.01%
2026-01-30 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0200 0.03%
2026-01-23 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0197 0.18%
2026-01-16 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0179 0.14%
2026-01-09 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0165 0.01%
2025-12-31 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0164 -0.03%
2025-12-26 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0167 0.02%
2025-12-19 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0165 0.08%
2025-12-12 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 0.19%
2025-12-05 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0138 -0.29%
2025-11-28 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0167 -0.18%
2025-11-21 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0185 -0.01%
2025-11-14 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0186 0.08%
2025-11-07 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0178 -0.02%
2025-10-31 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0180 0.18%
2025-10-29 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0162 0.03%
2025-10-28 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0159 0.10%
2025-10-27 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0149 0.03%
2025-10-24 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0146 0.00%
2025-10-23 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0146 0.01%
2025-10-22 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0145 0.01%
2025-10-21 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0144 0.04%
2025-10-20 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0140 -0.05%
2025-10-17 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0145 0.08%
2025-10-16 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0137 0.04%
2025-10-15 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0133 0.01%
2025-10-14 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0132 0.01%
2025-09-30 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0118 0.08%
2025-09-26 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0110 -0.18%
2025-09-19 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0128 0.07%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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