近一季上投富时发达市场REITs美钞基金净值查询
查询指定日期范围富时发达市场REITs美钞005614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1700 |
0.77% |
| 2024-04-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1692 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1688 |
0.90% |
| 2024-04-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1673 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1660 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1657 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1654 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
-1.52% |
| 2024-04-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1713 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1731 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1783 |
0.85% |
| 2024-04-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1768 |
1.32% |
| 2024-04-03 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1745 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1772 |
-1.34% |
| 2024-03-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1796 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1796 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1781 |
1.95% |
| 2024-03-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1747 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1759 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1773 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1762 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1757 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1757 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1761 |
-1.07% |
| 2024-03-13 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1780 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1791 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1794 |
-0.39% |
| 2024-03-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1801 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1780 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1776 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1767 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1788 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1771 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
0.52% |
| 2024-02-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1742 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1741 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1755 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1759 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1744 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1749 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1739 |
0.00% |
