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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(富时发达市场REITs美钞)基金净值查询(005614)

近一季摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞|富时发达市场REITs美钞基金净值查询
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查询指定日期范围摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞005614净值及计算阶段收益
近一季005614基金累计收益率-3.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2177 -0.14%
2026-09-14 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2180 -0.87%
2026-09-11 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2199 0.32%
2026-09-10 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2192 -0.68%
2026-09-09 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2207 -0.95%
2026-09-08 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2228 0.13%
2026-09-07 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2225 -0.09%
2026-09-04 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2227 -0.36%
2026-09-03 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2235 0.86%
2026-09-02 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2216 -0.76%
2026-09-01 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2233 -0.27%
2026-08-31 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2239 -0.62%
2026-08-28 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2253 -0.84%
2026-08-27 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2272 -0.88%
2026-08-26 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2292 -0.26%
2026-08-25 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2298 0.09%
2026-08-24 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2296 0.35%
2026-08-21 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2288 -0.31%
2026-08-20 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2295 0.31%
2026-08-19 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2288 0.09%
2026-08-18 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2286 -0.44%
2026-08-17 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2296 -0.48%
2026-08-14 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2307 0.26%
2026-08-13 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2301 0.74%
2026-08-12 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2284 0.88%
2026-08-11 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2264 -0.75%
2026-08-10 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2281 -0.78%
2026-08-07 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2299 0.13%
2026-08-06 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2296 -0.87%
2026-08-05 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2316 0.65%
2026-08-04 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2301 -0.09%
2026-08-03 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2303 0.26%
2026-07-31 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2297 -0.43%
2026-07-30 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2307 -0.78%
2026-07-29 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2325 -0.64%
2026-07-28 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2340 0.17%
2026-07-27 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2336 -0.43%
2026-07-24 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2346 1.92%
2026-07-23 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2301 0.26%
2026-07-22 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2295 -0.56%
2026-07-21 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2308 0.35%
2026-07-20 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2300 -0.17%
2026-07-17 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2304 0.13%
2026-07-16 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2301 1.74%
2026-07-15 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2261 0.04%
2026-07-14 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2260 -0.44%
2026-07-13 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2270 0.40%
2026-07-10 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2261 0.31%
2026-07-09 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2254 0.27%
2026-07-08 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2248 -1.42%
2026-07-07 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2280 1.01%
2026-07-06 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2257 -0.44%
2026-07-03 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2267 0.13%
2026-07-02 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2264 0.89%
2026-07-01 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2244 -0.18%
2026-06-30 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2248 -1.87%
2026-06-29 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2290 -0.22%
2026-06-26 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2295 0.88%
2026-06-25 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2275 0.49%
2026-06-24 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2264 0.13%
2026-06-23 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2261 0.76%
2026-06-22 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2244 1.11%
2026-06-18 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2219 -0.22%
2026-06-17 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2224 -1.71%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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