近一年上投富时发达市场REITs美钞基金净值查询
查询指定日期范围富时发达市场REITs美钞005614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1700 |
0.77% |
| 2024-04-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1692 |
0.24% |
| 2024-04-23 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1688 |
0.90% |
| 2024-04-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1673 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1660 |
0.18% |
| 2024-04-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1657 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1654 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
-1.52% |
| 2024-04-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1713 |
-1.04% |
| 2024-04-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1731 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1783 |
0.85% |
| 2024-04-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1768 |
1.32% |
| 2024-04-03 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1745 |
-0.34% |
| 2024-04-02 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
-1.19% |
| 2024-04-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1772 |
-1.34% |
| 2024-03-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1796 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1796 |
0.84% |
| 2024-03-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1781 |
1.95% |
| 2024-03-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1747 |
-0.23% |
| 2024-03-25 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
-0.45% |
| 2024-03-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1759 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1773 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1762 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1757 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1757 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1761 |
-1.07% |
| 2024-03-13 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1780 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1791 |
-0.17% |
| 2024-03-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1794 |
-0.39% |
| 2024-03-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1801 |
1.18% |
| 2024-03-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1780 |
0.23% |
| 2024-03-06 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1776 |
0.51% |
| 2024-03-05 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1767 |
-1.17% |
| 2024-03-04 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1788 |
0.96% |
| 2024-03-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1771 |
0.74% |
| 2024-02-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1751 |
0.52% |
| 2024-02-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1742 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1741 |
-0.80% |
| 2024-02-23 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1755 |
-0.23% |
| 2024-02-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1759 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1744 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1749 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1739 |
0.00% |
| 2024-02-06 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1739 |
0.99% |
| 2024-02-05 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1722 |
-1.82% |
| 2024-02-02 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1754 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1764 |
0.97% |
| 2024-01-31 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1747 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1756 |
-0.45% |
| 2024-01-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1764 |
0.51% |
| 2024-01-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1755 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1755 |
0.52% |
| 2024-01-24 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1746 |
-0.68% |
| 2024-01-23 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
-0.57% |
| 2024-01-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1768 |
0.40% |
| 2024-01-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1761 |
0.86% |
| 2024-01-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1746 |
-0.85% |
| 2024-01-17 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1761 |
-2.00% |
| 2024-01-16 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1797 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1807 |
0.72% |
| 2024-01-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1794 |
-0.66% |
| 2024-01-10 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1806 |
0.33% |
| 2024-01-09 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1800 |
-0.39% |
| 2024-01-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1807 |
1.18% |
| 2024-01-05 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1786 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1789 |
-0.33% |
| 2024-01-03 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1795 |
-1.97% |
| 2024-01-02 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1831 |
0.77% |
| 2023-12-31 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1817 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1817 |
-0.98% |
| 2023-12-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1835 |
0.71% |
| 2023-12-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1822 |
0.61% |
| 2023-12-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1811 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1800 |
0.45% |
| 2023-12-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1792 |
0.39% |
| 2023-12-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1785 |
-0.89% |
| 2023-12-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1801 |
0.61% |
| 2023-12-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1790 |
-0.56% |
| 2023-12-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1800 |
-0.94% |
| 2023-12-14 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1817 |
3.24% |
| 2023-12-13 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1760 |
2.92% |
| 2023-12-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1710 |
0.00% |
| 2023-12-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1710 |
0.41% |
| 2023-12-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1703 |
0.24% |
| 2023-12-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1699 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1698 |
-0.12% |
| 2023-12-05 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1700 |
-0.53% |
| 2023-12-04 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1709 |
0.83% |
| 2023-12-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1695 |
1.68% |
| 2023-11-30 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1667 |
0.73% |
| 2023-11-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1655 |
0.67% |
| 2023-11-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1644 |
0.24% |
| 2023-11-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1640 |
0.12% |
| 2023-11-24 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1638 |
0.00% |
| 2023-11-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1635 |
0.25% |
| 2023-11-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1631 |
-0.31% |
| 2023-11-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1636 |
0.74% |
| 2023-11-17 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1624 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1624 |
-0.43% |
| 2023-11-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1631 |
0.62% |
| 2023-11-14 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1621 |
4.38% |
| 2023-11-13 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1553 |
-0.77% |
| 2023-11-10 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1565 |
0.51% |
| 2023-11-09 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1557 |
-1.21% |
| 2023-11-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1576 |
0.64% |
| 2023-11-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1566 |
-0.89% |
| 2023-11-06 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1580 |
-0.94% |
| 2023-11-03 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1595 |
1.85% |
| 2023-11-02 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1566 |
3.03% |
| 2023-11-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1520 |
0.60% |
| 2023-10-31 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1511 |
1.55% |
| 2023-10-30 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1488 |
0.07% |
| 2023-10-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1487 |
-1.00% |
| 2023-10-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1502 |
0.87% |
| 2023-10-25 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1489 |
-1.85% |
| 2023-10-24 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1517 |
0.86% |
| 2023-10-23 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1504 |
-0.79% |
| 2023-10-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1516 |
-0.79% |
| 2023-10-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1528 |
-1.99% |
| 2023-10-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1559 |
-1.70% |
| 2023-10-17 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1586 |
0.13% |
| 2023-10-16 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1584 |
0.57% |
| 2023-10-13 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1575 |
-0.69% |
| 2023-10-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1586 |
-0.94% |
| 2023-10-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1601 |
1.39% |
| 2023-10-10 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1579 |
0.77% |
| 2023-10-09 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1567 |
-0.06% |
| 2023-09-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1568 |
0.45% |
| 2023-09-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1561 |
-0.70% |
| 2023-09-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1572 |
-1.57% |
| 2023-09-25 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1597 |
-0.25% |
| 2023-09-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1601 |
-0.62% |
| 2023-09-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1611 |
-2.72% |
| 2023-09-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1656 |
0.36% |
| 2023-09-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1650 |
-0.36% |
| 2023-09-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1656 |
-1.02% |
| 2023-09-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1673 |
-0.24% |
| 2023-09-14 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1677 |
1.51% |
| 2023-09-13 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1652 |
-0.72% |
| 2023-09-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1664 |
0.06% |
| 2023-09-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1663 |
0.06% |
| 2023-09-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1662 |
-0.42% |
| 2023-09-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1669 |
0.30% |
| 2023-09-06 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1664 |
-0.30% |
| 2023-09-05 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1669 |
-1.01% |
| 2023-09-04 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1686 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1686 |
-0.18% |
| 2023-08-31 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1689 |
-0.59% |
| 2023-08-30 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1699 |
0.59% |
| 2023-08-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1689 |
1.02% |
| 2023-08-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1672 |
0.54% |
| 2023-08-25 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1663 |
0.00% |
| 2023-08-24 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1663 |
-0.12% |
| 2023-08-23 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1665 |
1.28% |
| 2023-08-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1644 |
0.49% |
| 2023-08-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1636 |
-0.91% |
| 2023-08-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1651 |
0.00% |
| 2023-08-17 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1651 |
-0.72% |
| 2023-08-16 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1663 |
-0.42% |
| 2023-08-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1670 |
-1.01% |
| 2023-08-14 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
-0.76% |
| 2023-08-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1700 |
-0.06% |
| 2023-08-10 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1701 |
-0.29% |
| 2023-08-09 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1706 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1706 |
-0.70% |
| 2023-08-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1718 |
1.42% |
| 2023-08-04 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1694 |
-0.99% |
| 2023-08-03 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1711 |
-0.98% |
| 2023-08-02 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1728 |
-0.58% |
| 2023-08-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1738 |
-0.34% |
| 2023-07-31 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1744 |
0.29% |
| 2023-07-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1739 |
-0.29% |
| 2023-07-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1744 |
-1.64% |
| 2023-07-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1773 |
0.40% |
| 2023-07-25 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1766 |
-0.51% |
| 2023-07-24 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1775 |
0.40% |
| 2023-07-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1768 |
0.17% |
| 2023-07-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1765 |
0.40% |
| 2023-07-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
1.33% |
| 2023-07-18 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1735 |
-0.97% |
| 2023-07-17 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1752 |
-0.34% |
| 2023-07-14 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1758 |
0.34% |
| 2023-07-13 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1752 |
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| 2023-07-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1734 |
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| 2023-07-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1725 |
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| 2023-07-10 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1700 |
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| 2023-07-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1693 |
-0.59% |
| 2023-07-06 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1703 |
-0.64% |
| 2023-07-05 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1714 |
0.18% |
| 2023-07-04 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1711 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1711 |
1.06% |
| 2023-06-30 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1693 |
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| 2023-06-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
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| 2023-06-28 |
富时发达市场REITs美钞 |
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0.00% |
| 2023-06-27 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1676 |
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| 2023-06-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1659 |
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| 2023-06-21 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1677 |
-0.59% |
| 2023-06-20 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
-1.00% |
| 2023-06-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1704 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1704 |
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| 2023-06-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1697 |
0.30% |
| 2023-06-14 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1692 |
0.30% |
| 2023-06-13 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
0.18% |
| 2023-06-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1684 |
-0.18% |
| 2023-06-09 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1687 |
-0.06% |
| 2023-06-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1688 |
-0.65% |
| 2023-06-07 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1699 |
1.19% |
| 2023-06-06 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1679 |
0.54% |
| 2023-06-05 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1670 |
-0.30% |
| 2023-06-02 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1675 |
1.95% |
| 2023-06-01 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1643 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1642 |
0.37% |
| 2023-05-30 |
富时发达市场REITs美钞 |
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| 2023-05-29 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1629 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1629 |
0.99% |
| 2023-05-25 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1613 |
-0.12% |
| 2023-05-24 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1615 |
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| 2023-05-23 |
富时发达市场REITs美钞 |
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| 2023-05-22 |
富时发达市场REITs美钞 |
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| 2023-05-19 |
富时发达市场REITs美钞 |
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-0.12% |
| 2023-05-18 |
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| 2023-05-17 |
富时发达市场REITs美钞 |
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| 2023-05-16 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1656 |
-1.95% |
| 2023-05-15 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1689 |
0.18% |
| 2023-05-12 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1686 |
-0.47% |
| 2023-05-11 |
富时发达市场REITs美钞 |
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| 2023-05-10 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1705 |
0.59% |
| 2023-05-09 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1695 |
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| 2023-05-08 |
富时发达市场REITs美钞 |
0.1709 |
-0.12% |
