导航
净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-29 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1700 | 0.77% |
2024-04-26 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1687 | 0.00% |
2024-04-24 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1692 | 0.24% |
2024-04-23 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1688 | 0.90% |
2024-04-22 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1673 | 0.78% |
2024-04-19 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1660 | 0.18% |
2024-04-18 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1657 | 0.18% |
2024-04-17 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1654 | -0.60% |
2024-04-15 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1687 | -1.52% |
2024-04-12 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1713 | -1.04% |
2024-04-11 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1731 | -0.35% |
2024-04-09 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1783 | 0.85% |
2024-04-08 | 富时发达市场REITs美钞 | 0.1768 | 1.32% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5939 | 1.17% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9022 | 0.31% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8757 | 0.31% |
摩根健康品质生活混合A | 3.6269 | 0.17% |
摩根动态多因子混合A | 0.9282 | 0.15% |
摩根双息平衡混合A | 0.8543 | 0.12% |
摩根双息平衡混合C | 0.8402 | 0.11% |
摩根行业轮动混合A | 2.3047 | 0.10% |
摩根纯债丰利债券C | 1.0358 | 0.09% |
摩根瑞享纯债债券A | 1.0422 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中韩半导体ETF | 1.2781 | 2.20% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 1.0969 | 2.06% |
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 1.0984 | 2.05% |
日经ETF | 1.3845 | 1.07% |
225ETF | 1.3896 | 1.04% |
港股红利 | 1.2717 | 1.01% |
日经ETF | 1.0310 | 0.90% |
日经225 | 1.3082 | 0.85% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9483 | 0.80% |
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 0.9477 | 0.80% |