今年以来中加心享混合基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合002027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中加心享混合 |
1.2551 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
中加心享混合 |
1.2528 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
中加心享混合 |
1.2499 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中加心享混合 |
1.2497 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
中加心享混合 |
1.2483 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
中加心享混合 |
1.2501 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中加心享混合 |
1.2510 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
中加心享混合 |
1.2513 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中加心享混合 |
1.2505 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
中加心享混合 |
1.2438 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
中加心享混合 |
1.2496 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中加心享混合 |
1.2482 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
中加心享混合 |
1.2485 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
中加心享混合 |
1.2470 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
中加心享混合 |
1.2489 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
中加心享混合 |
1.2472 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
中加心享混合 |
1.2491 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中加心享混合 |
1.2485 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中加心享混合 |
1.2483 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
中加心享混合 |
1.2438 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
中加心享混合 |
1.2413 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
中加心享混合 |
1.2388 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
中加心享混合 |
1.2430 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
中加心享混合 |
1.2434 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
中加心享混合 |
1.2462 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
中加心享混合 |
1.2493 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中加心享混合 |
1.2493 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
中加心享混合 |
1.2483 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
中加心享混合 |
1.2496 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
中加心享混合 |
1.2461 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
中加心享混合 |
1.2435 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
中加心享混合 |
1.2446 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中加心享混合 |
1.2450 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
中加心享混合 |
1.2456 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
中加心享混合 |
1.2428 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
中加心享混合 |
1.2404 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
中加心享混合 |
1.2423 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
中加心享混合 |
1.2396 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
中加心享混合 |
1.2406 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中加心享混合 |
1.2400 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
中加心享混合 |
1.2394 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
中加心享混合 |
1.2326 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
中加心享混合 |
1.2379 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
中加心享混合 |
1.2331 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中加心享混合 |
1.2323 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
中加心享混合 |
1.2302 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
中加心享混合 |
1.2280 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
中加心享混合 |
1.2270 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中加心享混合 |
1.2264 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
中加心享混合 |
1.2269 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
中加心享混合 |
1.2228 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
中加心享混合 |
1.2113 |
0.91% |
| 2024-02-05 |
中加心享混合 |
1.2004 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
中加心享混合 |
1.2063 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
中加心享混合 |
1.2120 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
中加心享混合 |
1.2133 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
中加心享混合 |
1.2184 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
中加心享混合 |
1.2234 |
-0.28% |
| 2024-01-26 |
中加心享混合 |
1.2268 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中加心享混合 |
1.2266 |
0.58% |
| 2024-01-24 |
中加心享混合 |
1.2195 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
中加心享混合 |
1.2156 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
中加心享混合 |
1.2130 |
-0.80% |
| 2024-01-19 |
中加心享混合 |
1.2228 |
-0.11% |
| 2024-01-18 |
中加心享混合 |
1.2242 |
-0.15% |
| 2024-01-17 |
中加心享混合 |
1.2261 |
-0.35% |
| 2024-01-16 |
中加心享混合 |
1.2304 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
中加心享混合 |
1.2307 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
中加心享混合 |
1.2313 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
中加心享混合 |
1.2320 |
0.19% |
| 2024-01-10 |
中加心享混合 |
1.2297 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
中加心享混合 |
1.2303 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
中加心享混合 |
1.2295 |
-0.33% |
| 2024-01-05 |
中加心享混合 |
1.2336 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
中加心享混合 |
1.2357 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
中加心享混合 |
1.2361 |
0.03% |
| 2024-01-02 |
中加心享混合 |
1.2357 |
-0.05% |
