近一月中加心享混合基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合002027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中加心享混合 |
1.2551 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
中加心享混合 |
1.2528 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
中加心享混合 |
1.2499 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中加心享混合 |
1.2497 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
中加心享混合 |
1.2483 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
中加心享混合 |
1.2501 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中加心享混合 |
1.2510 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
中加心享混合 |
1.2513 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中加心享混合 |
1.2505 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
中加心享混合 |
1.2438 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
中加心享混合 |
1.2496 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中加心享混合 |
1.2482 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
中加心享混合 |
1.2485 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
中加心享混合 |
1.2470 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
中加心享混合 |
1.2489 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
中加心享混合 |
1.2472 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
中加心享混合 |
1.2491 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中加心享混合 |
1.2485 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中加心享混合 |
1.2483 |
0.36% |
