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中加心享混合A(中加心享混合)基金净值查询(002027)

近一季中加心享混合A|中加心享混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加心享混合A002027净值及计算阶段收益
近一季002027基金累计收益率-0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加心享混合A 1.3543 0.45%
2026-09-15 中加心享混合A 1.3482 -0.09%
2026-09-14 中加心享混合A 1.3494 0.00%
2026-09-11 中加心享混合A 1.3494 -0.20%
2026-09-10 中加心享混合A 1.3521 -0.14%
2026-09-09 中加心享混合A 1.3540 0.06%
2026-09-08 中加心享混合A 1.3532 0.10%
2026-09-07 中加心享混合A 1.3518 0.07%
2026-09-04 中加心享混合A 1.3508 -0.18%
2026-09-03 中加心享混合A 1.3532 0.10%
2026-09-02 中加心享混合A 1.3518 -0.10%
2026-09-01 中加心享混合A 1.3532 -0.13%
2026-08-31 中加心享混合A 1.3550 0.13%
2026-08-28 中加心享混合A 1.3533 -0.03%
2026-08-27 中加心享混合A 1.3537 0.24%
2026-08-26 中加心享混合A 1.3505 0.05%
2026-08-25 中加心享混合A 1.3498 0.04%
2026-08-24 中加心享混合A 1.3493 -0.16%
2026-08-21 中加心享混合A 1.3515 0.04%
2026-08-20 中加心享混合A 1.3509 0.13%
2026-08-19 中加心享混合A 1.3492 -0.60%
2026-08-18 中加心享混合A 1.3573 -0.01%
2026-08-17 中加心享混合A 1.3575 0.29%
2026-08-14 中加心享混合A 1.3536 0.14%
2026-08-13 中加心享混合A 1.3517 -0.10%
2026-08-12 中加心享混合A 1.3531 0.11%
2026-08-11 中加心享混合A 1.3516 -0.05%
2026-08-10 中加心享混合A 1.3523 0.06%
2026-08-07 中加心享混合A 1.3515 0.24%
2026-08-06 中加心享混合A 1.3482 0.04%
2026-08-05 中加心享混合A 1.3477 0.29%
2026-08-04 中加心享混合A 1.3438 0.26%
2026-08-03 中加心享混合A 1.3403 0.02%
2026-07-31 中加心享混合A 1.3400 0.25%
2026-07-30 中加心享混合A 1.3366 -0.22%
2026-07-29 中加心享混合A 1.3395 0.11%
2026-07-28 中加心享混合A 1.3380 -0.36%
2026-07-27 中加心享混合A 1.3428 0.29%
2026-07-24 中加心享混合A 1.3389 -0.33%
2026-07-23 中加心享混合A 1.3434 0.10%
2026-07-22 中加心享混合A 1.3421 -0.07%
2026-07-21 中加心享混合A 1.3430 0.37%
2026-07-20 中加心享混合A 1.3381 -0.08%
2026-07-17 中加心享混合A 1.3392 -0.59%
2026-07-16 中加心享混合A 1.3472 -0.28%
2026-07-15 中加心享混合A 1.3510 -0.10%
2026-07-14 中加心享混合A 1.3523 0.29%
2026-07-13 中加心享混合A 1.3484 -0.54%
2026-07-10 中加心享混合A 1.3557 -0.17%
2026-07-09 中加心享混合A 1.3580 0.10%
2026-07-08 中加心享混合A 1.3567 -0.12%
2026-07-07 中加心享混合A 1.3583 -0.24%
2026-07-06 中加心享混合A 1.3615 0.04%
2026-07-03 中加心享混合A 1.3610 0.13%
2026-07-02 中加心享混合A 1.3592 -0.21%
2026-07-01 中加心享混合A 1.3621 0.07%
2026-06-30 中加心享混合A 1.3611 0.15%
2026-06-29 中加心享混合A 1.3591 0.04%
2026-06-26 中加心享混合A 1.3585 -0.38%
2026-06-25 中加心享混合A 1.3637 0.07%
2026-06-24 中加心享混合A 1.3627 0.17%
2026-06-23 中加心享混合A 1.3604 -0.21%
2026-06-22 中加心享混合A 1.3633 0.20%
2026-06-18 中加心享混合A 1.3606 0.01%
2026-06-17 中加心享混合A 1.3604 0.16%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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