近一年中加心享混合基金净值查询
查询指定日期范围中加心享混合002027净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
中加心享混合 |
1.2551 |
0.18% |
| 2024-04-26 |
中加心享混合 |
1.2528 |
0.23% |
| 2024-04-25 |
中加心享混合 |
1.2499 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
中加心享混合 |
1.2497 |
0.11% |
| 2024-04-23 |
中加心享混合 |
1.2483 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
中加心享混合 |
1.2501 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
中加心享混合 |
1.2510 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
中加心享混合 |
1.2513 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中加心享混合 |
1.2505 |
0.54% |
| 2024-04-16 |
中加心享混合 |
1.2438 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
中加心享混合 |
1.2496 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
中加心享混合 |
1.2482 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
中加心享混合 |
1.2485 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
中加心享混合 |
1.2470 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
中加心享混合 |
1.2489 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
中加心享混合 |
1.2472 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
中加心享混合 |
1.2491 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中加心享混合 |
1.2485 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
中加心享混合 |
1.2483 |
0.36% |
| 2024-03-29 |
中加心享混合 |
1.2438 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
中加心享混合 |
1.2413 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
中加心享混合 |
1.2388 |
-0.34% |
| 2024-03-26 |
中加心享混合 |
1.2430 |
-0.03% |
| 2024-03-25 |
中加心享混合 |
1.2434 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
中加心享混合 |
1.2462 |
-0.25% |
| 2024-03-21 |
中加心享混合 |
1.2493 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
中加心享混合 |
1.2493 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
中加心享混合 |
1.2483 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
中加心享混合 |
1.2496 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
中加心享混合 |
1.2461 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
中加心享混合 |
1.2435 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
中加心享混合 |
1.2446 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中加心享混合 |
1.2450 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
中加心享混合 |
1.2456 |
0.23% |
| 2024-03-08 |
中加心享混合 |
1.2428 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
中加心享混合 |
1.2404 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
中加心享混合 |
1.2423 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
中加心享混合 |
1.2396 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
中加心享混合 |
1.2406 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中加心享混合 |
1.2400 |
0.05% |
| 2024-02-29 |
中加心享混合 |
1.2394 |
0.55% |
| 2024-02-28 |
中加心享混合 |
1.2326 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
中加心享混合 |
1.2379 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
中加心享混合 |
1.2331 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
中加心享混合 |
1.2323 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
中加心享混合 |
1.2302 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
中加心享混合 |
1.2280 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
中加心享混合 |
1.2270 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
中加心享混合 |
1.2264 |
-0.04% |
| 2024-02-08 |
中加心享混合 |
1.2269 |
0.34% |
| 2024-02-07 |
中加心享混合 |
1.2228 |
0.95% |
| 2024-02-06 |
中加心享混合 |
1.2113 |
0.91% |
| 2024-02-05 |
中加心享混合 |
1.2004 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
中加心享混合 |
1.2063 |
-0.47% |
| 2024-02-01 |
中加心享混合 |
1.2120 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
中加心享混合 |
1.2133 |
-0.42% |
| 2024-01-30 |
中加心享混合 |
1.2184 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
中加心享混合 |
1.2234 |
-0.28% |
| 2024-01-26 |
中加心享混合 |
1.2268 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
中加心享混合 |
1.2266 |
0.58% |
| 2024-01-24 |
中加心享混合 |
1.2195 |
0.32% |
| 2024-01-23 |
中加心享混合 |
1.2156 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
中加心享混合 |
1.2130 |
-0.80% |
| 2024-01-19 |
中加心享混合 |
1.2228 |
-0.11% |
| 2024-01-18 |
中加心享混合 |
1.2242 |
-0.15% |
| 2024-01-17 |
中加心享混合 |
1.2261 |
-0.35% |
| 2024-01-16 |
中加心享混合 |
1.2304 |
-0.02% |
| 2024-01-15 |
中加心享混合 |
1.2307 |
-0.05% |
| 2024-01-12 |
中加心享混合 |
1.2313 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
中加心享混合 |
1.2320 |
0.19% |
| 2024-01-10 |
中加心享混合 |
1.2297 |
-0.05% |
| 2024-01-09 |
中加心享混合 |
1.2303 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
中加心享混合 |
1.2295 |
-0.33% |
| 2024-01-05 |
中加心享混合 |
1.2336 |
-0.17% |
| 2024-01-04 |
中加心享混合 |
1.2357 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
中加心享混合 |
1.2361 |
0.03% |
| 2024-01-02 |
中加心享混合 |
1.2357 |
-0.05% |
| 2023-12-29 |
中加心享混合 |
1.2363 |
0.19% |
| 2023-12-28 |
中加心享混合 |
1.2340 |
0.29% |
| 2023-12-27 |
中加心享混合 |
1.2304 |
0.15% |
| 2023-12-26 |
中加心享混合 |
1.2286 |
-0.22% |
| 2023-12-25 |
中加心享混合 |
1.2313 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
中加心享混合 |
1.2302 |
-0.05% |
| 2023-12-21 |
中加心享混合 |
1.2308 |
0.14% |
| 2023-12-20 |
中加心享混合 |
1.2291 |
-0.23% |
| 2023-12-19 |
中加心享混合 |
1.2319 |
-0.06% |
| 2023-12-18 |
中加心享混合 |
1.2326 |
-0.23% |
| 2023-12-15 |
中加心享混合 |
1.2355 |
-0.09% |
| 2023-12-14 |
中加心享混合 |
1.2366 |
-0.10% |
| 2023-12-13 |
中加心享混合 |
1.2378 |
-0.09% |
| 2023-12-12 |
中加心享混合 |
1.2389 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
中加心享混合 |
1.2380 |
0.26% |
| 2023-12-08 |
中加心享混合 |
1.2348 |
0.00% |
| 2023-12-07 |
中加心享混合 |
1.2348 |
0.18% |
| 2023-12-06 |
中加心享混合 |
1.2326 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
中加心享混合 |
1.2321 |
-0.44% |
| 2023-12-04 |
中加心享混合 |
1.2376 |
-0.10% |
| 2023-12-01 |
中加心享混合 |
1.2388 |
-0.03% |
| 2023-11-30 |
中加心享混合 |
1.2392 |
-0.01% |
| 2023-11-29 |
中加心享混合 |
1.2393 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
中加心享混合 |
1.2401 |
0.12% |
| 2023-11-27 |
中加心享混合 |
1.2386 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
中加心享混合 |
1.2388 |
-0.10% |
| 2023-11-23 |
中加心享混合 |
1.2400 |
0.23% |
| 2023-11-22 |
中加心享混合 |
1.2372 |
-0.21% |
| 2023-11-20 |
中加心享混合 |
1.2397 |
0.10% |
| 2023-11-17 |
中加心享混合 |
1.2384 |
0.09% |
| 2023-11-16 |
中加心享混合 |
1.2373 |
-0.19% |
| 2023-11-15 |
中加心享混合 |
1.2396 |
0.13% |
| 2023-11-14 |
中加心享混合 |
1.2380 |
0.11% |
| 2023-11-13 |
中加心享混合 |
1.2367 |
0.14% |
| 2023-11-10 |
中加心享混合 |
1.2350 |
0.00% |
| 2023-11-09 |
中加心享混合 |
1.2350 |
-0.07% |
| 2023-11-08 |
中加心享混合 |
1.2359 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
中加心享混合 |
1.2365 |
-0.01% |
| 2023-11-06 |
中加心享混合 |
1.2366 |
0.32% |
| 2023-11-03 |
中加心享混合 |
1.2327 |
0.19% |
| 2023-11-02 |
中加心享混合 |
1.2304 |
-0.19% |
| 2023-11-01 |
中加心享混合 |
1.2327 |
-0.04% |
| 2023-10-31 |
中加心享混合 |
1.2332 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
中加心享混合 |
1.2352 |
0.15% |
| 2023-10-27 |
中加心享混合 |
1.2333 |
0.43% |
| 2023-10-26 |
中加心享混合 |
1.2280 |
0.21% |
| 2023-10-25 |
中加心享混合 |
1.2254 |
0.29% |
| 2023-10-24 |
中加心享混合 |
1.2218 |
0.49% |
| 2023-10-23 |
中加心享混合 |
1.2159 |
-0.48% |
| 2023-10-20 |
中加心享混合 |
1.2218 |
-0.25% |
| 2023-10-19 |
中加心享混合 |
1.2249 |
-0.44% |
| 2023-10-18 |
中加心享混合 |
1.2303 |
-0.44% |
| 2023-10-17 |
中加心享混合 |
1.2357 |
-0.02% |
| 2023-10-16 |
中加心享混合 |
1.2360 |
-0.26% |
| 2023-10-13 |
中加心享混合 |
1.2392 |
-0.17% |
| 2023-10-12 |
中加心享混合 |
1.2413 |
0.20% |
| 2023-10-11 |
中加心享混合 |
1.2388 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
中加心享混合 |
1.2395 |
-0.21% |
| 2023-10-09 |
中加心享混合 |
1.2421 |
-0.06% |
| 2023-09-28 |
中加心享混合 |
1.2428 |
0.12% |
| 2023-09-27 |
中加心享混合 |
1.2413 |
0.14% |
| 2023-09-26 |
中加心享混合 |
1.2396 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
中加心享混合 |
1.2399 |
-0.23% |
| 2023-09-22 |
中加心享混合 |
1.2428 |
0.39% |
| 2023-09-21 |
中加心享混合 |
1.2380 |
-0.21% |
| 2023-09-20 |
中加心享混合 |
1.2406 |
-0.16% |
| 2023-09-19 |
中加心享混合 |
1.2426 |
-0.15% |
| 2023-09-18 |
中加心享混合 |
1.2445 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
中加心享混合 |
1.2449 |
0.03% |
| 2023-09-14 |
中加心享混合 |
1.2445 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
中加心享混合 |
1.2444 |
-0.24% |
| 2023-09-12 |
中加心享混合 |
1.2474 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
中加心享混合 |
1.2469 |
0.32% |
| 2023-09-08 |
中加心享混合 |
1.2429 |
0.01% |
| 2023-09-07 |
中加心享混合 |
1.2428 |
-0.47% |
| 2023-09-06 |
中加心享混合 |
1.2487 |
-0.02% |
| 2023-09-05 |
中加心享混合 |
1.2490 |
-0.18% |
| 2023-09-04 |
中加心享混合 |
1.2513 |
0.34% |
| 2023-09-01 |
中加心享混合 |
1.2470 |
0.10% |
| 2023-08-31 |
中加心享混合 |
1.2458 |
-0.17% |
| 2023-08-30 |
中加心享混合 |
1.2479 |
-0.03% |
| 2023-08-29 |
中加心享混合 |
1.2483 |
0.48% |
| 2023-08-28 |
中加心享混合 |
1.2423 |
0.24% |
| 2023-08-25 |
中加心享混合 |
1.2393 |
-0.23% |
| 2023-08-24 |
中加心享混合 |
1.2421 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
中加心享混合 |
1.2421 |
-0.35% |
| 2023-08-22 |
中加心享混合 |
1.2465 |
0.13% |
| 2023-08-21 |
中加心享混合 |
1.2449 |
-0.23% |
| 2023-08-18 |
中加心享混合 |
1.2478 |
-0.36% |
| 2023-08-17 |
中加心享混合 |
1.2523 |
0.19% |
| 2023-08-16 |
中加心享混合 |
1.2499 |
-0.25% |
| 2023-08-15 |
中加心享混合 |
1.2530 |
-0.01% |
| 2023-08-14 |
中加心享混合 |
1.2531 |
0.09% |
| 2023-08-11 |
中加心享混合 |
1.2520 |
-0.42% |
| 2023-08-10 |
中加心享混合 |
1.2573 |
0.04% |
| 2023-08-09 |
中加心享混合 |
1.2568 |
-0.23% |
| 2023-08-08 |
中加心享混合 |
1.2597 |
-0.09% |
| 2023-08-07 |
中加心享混合 |
1.2608 |
-0.18% |
| 2023-08-04 |
中加心享混合 |
1.2631 |
0.05% |
| 2023-08-03 |
中加心享混合 |
1.2625 |
0.11% |
| 2023-08-02 |
中加心享混合 |
1.2611 |
-0.10% |
| 2023-08-01 |
中加心享混合 |
1.2623 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
中加心享混合 |
1.2619 |
0.21% |
| 2023-07-28 |
中加心享混合 |
1.2592 |
0.33% |
| 2023-07-27 |
中加心享混合 |
1.2551 |
-0.07% |
| 2023-07-26 |
中加心享混合 |
1.2560 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
中加心享混合 |
1.2559 |
0.14% |
| 2023-07-24 |
中加心享混合 |
1.2541 |
0.01% |
| 2023-07-21 |
中加心享混合 |
1.2540 |
-0.05% |
| 2023-07-20 |
中加心享混合 |
1.2546 |
-0.22% |
| 2023-07-19 |
中加心享混合 |
1.2574 |
0.13% |
| 2023-07-18 |
中加心享混合 |
1.2558 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
中加心享混合 |
1.2551 |
0.11% |
| 2023-07-14 |
中加心享混合 |
1.2537 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
中加心享混合 |
1.2526 |
0.37% |
| 2023-07-12 |
中加心享混合 |
1.2480 |
-0.27% |
| 2023-07-11 |
中加心享混合 |
1.2514 |
0.18% |
| 2023-07-10 |
中加心享混合 |
1.2492 |
0.06% |
| 2023-07-07 |
中加心享混合 |
1.2484 |
0.06% |
| 2023-07-06 |
中加心享混合 |
1.2477 |
-0.15% |
| 2023-07-05 |
中加心享混合 |
1.2496 |
-0.20% |
| 2023-07-04 |
中加心享混合 |
1.2521 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
中加心享混合 |
1.2522 |
0.11% |
| 2023-06-30 |
中加心享混合 |
1.2508 |
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| 2023-06-29 |
中加心享混合 |
1.2469 |
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| 2023-06-28 |
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| 2023-06-27 |
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| 2023-06-26 |
中加心享混合 |
1.2391 |
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| 2023-06-21 |
中加心享混合 |
1.2433 |
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| 2023-06-20 |
中加心享混合 |
1.2481 |
-0.06% |
| 2023-06-19 |
中加心享混合 |
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| 2023-06-16 |
中加心享混合 |
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| 2023-06-15 |
中加心享混合 |
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| 2023-06-14 |
中加心享混合 |
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| 2023-06-13 |
中加心享混合 |
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| 2023-06-12 |
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| 2023-06-05 |
中加心享混合 |
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| 2023-06-01 |
中加心享混合 |
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中加心享混合 |
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中加心享混合 |
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| 2023-05-26 |
中加心享混合 |
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中加心享混合 |
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中加心享混合 |
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中加心享混合 |
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中加心享混合 |
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中加心享混合 |
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中加心享混合 |
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中加心享混合 |
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| 2023-05-04 |
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1.2560 |
0.22% |
