近半年英大国企改革主题股票基金净值查询
查询指定日期范围英大国企改革001678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
英大国企改革 |
1.5382 |
-0.01% |
| 2024-04-29 |
英大国企改革 |
1.5384 |
1.08% |
| 2024-04-26 |
英大国企改革 |
1.5219 |
0.99% |
| 2024-04-25 |
英大国企改革 |
1.5070 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
英大国企改革 |
1.5104 |
1.19% |
| 2024-04-23 |
英大国企改革 |
1.4926 |
-0.65% |
| 2024-04-22 |
英大国企改革 |
1.5024 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
英大国企改革 |
1.5075 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
英大国企改革 |
1.5159 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
英大国企改革 |
1.5233 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
英大国企改革 |
1.4934 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
英大国企改革 |
1.5281 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
英大国企改革 |
1.5108 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
英大国企改革 |
1.5097 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
英大国企改革 |
1.4997 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
英大国企改革 |
1.5151 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
英大国企改革 |
1.5179 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
英大国企改革 |
1.5379 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
英大国企改革 |
1.5347 |
-0.52% |
| 2024-04-01 |
英大国企改革 |
1.5427 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
英大国企改革 |
1.5140 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
英大国企改革 |
1.4957 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
英大国企改革 |
1.4813 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
英大国企改革 |
1.5045 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
英大国企改革 |
1.4976 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
英大国企改革 |
1.5165 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
英大国企改革 |
1.5309 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
英大国企改革 |
1.5340 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
英大国企改革 |
1.5336 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
英大国企改革 |
1.5386 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
英大国企改革 |
1.5245 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
英大国企改革 |
1.5161 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
英大国企改革 |
1.5260 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
英大国企改革 |
1.5266 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
英大国企改革 |
1.5347 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
英大国企改革 |
1.5254 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
英大国企改革 |
1.5111 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
英大国企改革 |
1.5197 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
英大国企改革 |
1.5229 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
英大国企改革 |
1.5179 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
英大国企改革 |
1.5124 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
英大国企改革 |
1.4994 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
英大国企改革 |
1.4634 |
-2.72% |
| 2024-02-27 |
英大国企改革 |
1.5043 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
英大国企改革 |
1.4778 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
英大国企改革 |
1.4862 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
英大国企改革 |
1.4821 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
英大国企改革 |
1.4717 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
英大国企改革 |
1.4619 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
英大国企改革 |
1.4594 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
英大国企改革 |
1.4398 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
英大国企改革 |
1.4293 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
英大国企改革 |
1.3865 |
4.39% |
| 2024-02-05 |
英大国企改革 |
1.3282 |
-0.98% |
| 2024-02-02 |
英大国企改革 |
1.3414 |
-1.73% |
| 2024-02-01 |
英大国企改革 |
1.3650 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
英大国企改革 |
1.3662 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
英大国企改革 |
1.3933 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
英大国企改革 |
1.4232 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
英大国企改革 |
1.4347 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
英大国企改革 |
1.4384 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
英大国企改革 |
1.4072 |
1.27% |
| 2024-01-23 |
英大国企改革 |
1.3896 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
英大国企改革 |
1.3827 |
-3.25% |
| 2024-01-19 |
英大国企改革 |
1.4292 |
-0.36% |
| 2024-01-18 |
英大国企改革 |
1.4343 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
英大国企改革 |
1.4315 |
-2.07% |
| 2024-01-16 |
英大国企改革 |
1.4617 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
英大国企改革 |
1.4612 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
英大国企改革 |
1.4598 |
-0.63% |
| 2024-01-11 |
英大国企改革 |
1.4691 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
英大国企改革 |
1.4595 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
英大国企改革 |
1.4635 |
-0.10% |
| 2024-01-08 |
英大国企改革 |
1.4650 |
-1.76% |
| 2024-01-05 |
英大国企改革 |
1.4912 |
-1.32% |
| 2024-01-04 |
英大国企改革 |
1.5112 |
-1.32% |
| 2024-01-03 |
英大国企改革 |
1.5314 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
英大国企改革 |
1.5346 |
-0.81% |
| 2023-12-29 |
英大国企改革 |
1.5471 |
1.12% |
| 2023-12-28 |
英大国企改革 |
1.5300 |
1.45% |
| 2023-12-27 |
英大国企改革 |
1.5082 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
英大国企改革 |
1.5041 |
-1.12% |
| 2023-12-25 |
英大国企改革 |
1.5211 |
0.89% |
| 2023-12-22 |
英大国企改革 |
1.5077 |
-0.85% |
| 2023-12-21 |
英大国企改革 |
1.5206 |
0.68% |
| 2023-12-20 |
英大国企改革 |
1.5103 |
-0.84% |
| 2023-12-19 |
英大国企改革 |
1.5231 |
0.36% |
| 2023-12-18 |
英大国企改革 |
1.5176 |
-1.09% |
| 2023-12-15 |
英大国企改革 |
1.5344 |
-0.45% |
| 2023-12-14 |
英大国企改革 |
1.5413 |
-0.56% |
| 2023-12-13 |
英大国企改革 |
1.5500 |
-1.17% |
| 2023-12-12 |
英大国企改革 |
1.5684 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
英大国企改革 |
1.5685 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
英大国企改革 |
1.5655 |
0.79% |
| 2023-12-07 |
英大国企改革 |
1.5532 |
-0.26% |
| 2023-12-06 |
英大国企改革 |
1.5573 |
0.29% |
| 2023-12-05 |
英大国企改革 |
1.5528 |
-1.48% |
| 2023-12-04 |
英大国企改革 |
1.5761 |
-0.62% |
| 2023-12-01 |
英大国企改革 |
1.5860 |
-0.11% |
| 2023-11-30 |
英大国企改革 |
1.5878 |
-0.50% |
| 2023-11-29 |
英大国企改革 |
1.5958 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
英大国企改革 |
1.5969 |
0.63% |
| 2023-11-27 |
英大国企改革 |
1.5869 |
-0.47% |
| 2023-11-24 |
英大国企改革 |
1.5944 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
英大国企改革 |
1.6115 |
0.83% |
| 2023-11-22 |
英大国企改革 |
1.5983 |
-1.07% |
| 2023-11-20 |
英大国企改革 |
1.6173 |
0.24% |
| 2023-11-17 |
英大国企改革 |
1.6135 |
0.11% |
| 2023-11-16 |
英大国企改革 |
1.6117 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
英大国企改革 |
1.6232 |
0.88% |
| 2023-11-14 |
英大国企改革 |
1.6091 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
英大国企改革 |
1.6064 |
-0.14% |
| 2023-11-10 |
英大国企改革 |
1.6087 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
英大国企改革 |
1.6118 |
-0.60% |
| 2023-11-08 |
英大国企改革 |
1.6216 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
英大国企改革 |
1.6208 |
0.08% |
| 2023-11-06 |
英大国企改革 |
1.6195 |
1.63% |
