近一季英大国企改革A|英大国企改革基金净值查询
查询指定日期范围英大国企改革A001678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
英大国企改革A |
2.0112 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
英大国企改革A |
2.0407 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
英大国企改革A |
2.0187 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
英大国企改革A |
2.0383 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
英大国企改革A |
2.0377 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
英大国企改革A |
2.0333 |
1.95% |
| 2025-12-05 |
英大国企改革A |
1.9944 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
英大国企改革A |
1.9711 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
英大国企改革A |
1.9568 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
英大国企改革A |
1.9668 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
英大国企改革A |
1.9864 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
英大国企改革A |
1.9673 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
英大国企改革A |
1.9485 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
英大国企改革A |
1.9512 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
英大国企改革A |
1.9369 |
2.56% |
| 2025-11-24 |
英大国企改革A |
1.8885 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
英大国企改革A |
1.8792 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
英大国企改革A |
1.9554 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
英大国企改革A |
1.9728 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
英大国企改革A |
1.9704 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
英大国企改革A |
1.9879 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
英大国企改革A |
1.9899 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
英大国企改革A |
2.0429 |
2.06% |
| 2025-11-12 |
英大国企改革A |
2.0016 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
英大国企改革A |
2.0235 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
英大国企改革A |
2.0512 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
英大国企改革A |
2.0687 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
英大国企改革A |
2.0799 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
英大国企改革A |
2.0297 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
英大国企改革A |
2.0323 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
英大国企改革A |
2.0703 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
英大国企改革A |
2.0760 |
-2.67% |
| 2025-10-30 |
英大国企改革A |
2.1330 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
英大国企改革A |
2.1694 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
英大国企改革A |
2.1248 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
英大国企改革A |
2.1362 |
2.43% |
| 2025-10-24 |
英大国企改革A |
2.0856 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
英大国企改革A |
2.0287 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
英大国企改革A |
2.0456 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
英大国企改革A |
2.0674 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
英大国企改革A |
2.0207 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
英大国企改革A |
2.0109 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
英大国企改革A |
2.0783 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
英大国企改革A |
2.1043 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
英大国企改革A |
2.0549 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
英大国企改革A |
2.1287 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
英大国企改革A |
2.1281 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
英大国企改革A |
2.1968 |
3.40% |
| 2025-09-30 |
英大国企改革A |
2.1245 |
1.75% |
| 2025-09-29 |
英大国企改革A |
2.0880 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
英大国企改革A |
2.0492 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
英大国企改革A |
2.0963 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
英大国企改革A |
2.0813 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
英大国企改革A |
2.0627 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
英大国企改革A |
2.0835 |
2.61% |
| 2025-09-19 |
英大国企改革A |
2.0305 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
英大国企改革A |
2.0433 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
英大国企改革A |
2.0278 |
1.20% |
| 2025-09-16 |
英大国企改革A |
2.0038 |
0.05% |
