近一季英大国企改革A|英大国企改革基金净值查询
查询指定日期范围英大国企改革A001678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大国企改革A |
2.9045 |
3.10% |
| 2026-09-15 |
英大国企改革A |
2.8172 |
0.81% |
| 2026-09-14 |
英大国企改革A |
2.7945 |
-1.21% |
| 2026-09-11 |
英大国企改革A |
2.8284 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
英大国企改革A |
2.8439 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
英大国企改革A |
2.8549 |
0.95% |
| 2026-09-08 |
英大国企改革A |
2.8279 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
英大国企改革A |
2.8349 |
4.16% |
| 2026-09-04 |
英大国企改革A |
2.7218 |
-2.41% |
| 2026-09-03 |
英大国企改革A |
2.7874 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
英大国企改革A |
2.8039 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
英大国企改革A |
2.8416 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
英大国企改革A |
2.9402 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
英大国企改革A |
2.9089 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
英大国企改革A |
2.9384 |
4.46% |
| 2026-08-26 |
英大国企改革A |
2.8129 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
英大国企改革A |
2.7822 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
英大国企改革A |
2.7881 |
-2.55% |
| 2026-08-21 |
英大国企改革A |
2.8612 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
英大国企改革A |
2.8327 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
英大国企改革A |
2.8128 |
-7.80% |
| 2026-08-18 |
英大国企改革A |
3.0321 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
英大国企改革A |
3.0566 |
3.87% |
| 2026-08-14 |
英大国企改革A |
2.9426 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
英大国企改革A |
2.9161 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
英大国企改革A |
2.9610 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
英大国企改革A |
2.9186 |
-1.83% |
| 2026-08-10 |
英大国企改革A |
2.9720 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
英大国企改革A |
2.9636 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
英大国企改革A |
2.8756 |
1.33% |
| 2026-08-05 |
英大国企改革A |
2.8378 |
5.12% |
| 2026-08-04 |
英大国企改革A |
2.6995 |
4.22% |
| 2026-08-03 |
英大国企改革A |
2.5901 |
-3.83% |
| 2026-07-31 |
英大国企改革A |
2.6893 |
3.28% |
| 2026-07-30 |
英大国企改革A |
2.6039 |
-4.90% |
| 2026-07-29 |
英大国企改革A |
2.7381 |
-0.19% |
| 2026-07-28 |
英大国企改革A |
2.7433 |
-5.85% |
| 2026-07-27 |
英大国企改革A |
2.9137 |
2.65% |
| 2026-07-24 |
英大国企改革A |
2.8386 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
英大国企改革A |
2.8872 |
-1.57% |
| 2026-07-22 |
英大国企改革A |
2.9333 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
英大国企改革A |
2.9580 |
8.41% |
| 2026-07-20 |
英大国企改革A |
2.7286 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
英大国企改革A |
2.8049 |
-6.96% |
| 2026-07-16 |
英大国企改革A |
3.0148 |
-5.29% |
| 2026-07-15 |
英大国企改革A |
3.1743 |
-4.07% |
| 2026-07-14 |
英大国企改革A |
3.3034 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
英大国企改革A |
3.1824 |
-5.86% |
| 2026-07-10 |
英大国企改革A |
3.3690 |
-4.31% |
| 2026-07-09 |
英大国企改革A |
3.5208 |
6.21% |
| 2026-07-08 |
英大国企改革A |
3.3150 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
英大国企改革A |
3.3342 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
英大国企改革A |
3.3878 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
英大国企改革A |
3.4222 |
-1.26% |
| 2026-07-02 |
英大国企改革A |
3.4653 |
-7.82% |
| 2026-07-01 |
英大国企改革A |
3.7363 |
-1.85% |
| 2026-06-30 |
英大国企改革A |
3.8067 |
3.17% |
| 2026-06-29 |
英大国企改革A |
3.6899 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
英大国企改革A |
3.5910 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
英大国企改革A |
3.6605 |
3.76% |
| 2026-06-24 |
英大国企改革A |
3.5277 |
4.43% |
| 2026-06-23 |
英大国企改革A |
3.3781 |
-3.55% |
| 2026-06-22 |
英大国企改革A |
3.5026 |
3.11% |
| 2026-06-18 |
英大国企改革A |
3.3971 |
2.60% |
| 2026-06-17 |
英大国企改革A |
3.3110 |
3.61% |
