近一年英大国企改革A|英大国企改革基金净值查询
查询指定日期范围英大国企改革A001678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
英大国企改革A |
2.0330 |
3.01% |
| 2025-12-16 |
英大国企改革A |
1.9735 |
-1.87% |
| 2025-12-15 |
英大国企改革A |
2.0112 |
-1.45% |
| 2025-12-12 |
英大国企改革A |
2.0407 |
1.09% |
| 2025-12-11 |
英大国企改革A |
2.0187 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
英大国企改革A |
2.0383 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
英大国企改革A |
2.0377 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
英大国企改革A |
2.0333 |
1.95% |
| 2025-12-05 |
英大国企改革A |
1.9944 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
英大国企改革A |
1.9711 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
英大国企改革A |
1.9568 |
-0.51% |
| 2025-12-02 |
英大国企改革A |
1.9668 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
英大国企改革A |
1.9864 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
英大国企改革A |
1.9673 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
英大国企改革A |
1.9485 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
英大国企改革A |
1.9512 |
0.74% |
| 2025-11-25 |
英大国企改革A |
1.9369 |
2.56% |
| 2025-11-24 |
英大国企改革A |
1.8885 |
0.49% |
| 2025-11-21 |
英大国企改革A |
1.8792 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
英大国企改革A |
1.9554 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
英大国企改革A |
1.9728 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
英大国企改革A |
1.9704 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
英大国企改革A |
1.9879 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
英大国企改革A |
1.9899 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
英大国企改革A |
2.0429 |
2.06% |
| 2025-11-12 |
英大国企改革A |
2.0016 |
-1.08% |
| 2025-11-11 |
英大国企改革A |
2.0235 |
-1.35% |
| 2025-11-10 |
英大国企改革A |
2.0512 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
英大国企改革A |
2.0687 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
英大国企改革A |
2.0799 |
2.47% |
| 2025-11-05 |
英大国企改革A |
2.0297 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
英大国企改革A |
2.0323 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
英大国企改革A |
2.0703 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
英大国企改革A |
2.0760 |
-2.67% |
| 2025-10-30 |
英大国企改革A |
2.1330 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
英大国企改革A |
2.1694 |
2.10% |
| 2025-10-28 |
英大国企改革A |
2.1248 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
英大国企改革A |
2.1362 |
2.43% |
| 2025-10-24 |
英大国企改革A |
2.0856 |
2.80% |
| 2025-10-23 |
英大国企改革A |
2.0287 |
-0.83% |
| 2025-10-22 |
英大国企改革A |
2.0456 |
-1.05% |
| 2025-10-21 |
英大国企改革A |
2.0674 |
2.31% |
| 2025-10-20 |
英大国企改革A |
2.0207 |
0.49% |
| 2025-10-17 |
英大国企改革A |
2.0109 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
英大国企改革A |
2.0783 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
英大国企改革A |
2.1043 |
2.40% |
| 2025-10-14 |
英大国企改革A |
2.0549 |
-3.47% |
| 2025-10-13 |
英大国企改革A |
2.1287 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
英大国企改革A |
2.1281 |
-3.13% |
| 2025-10-09 |
英大国企改革A |
2.1968 |
3.40% |
| 2025-09-30 |
英大国企改革A |
2.1245 |
1.75% |
| 2025-09-29 |
英大国企改革A |
2.0880 |
1.89% |
| 2025-09-26 |
英大国企改革A |
2.0492 |
-2.25% |
| 2025-09-25 |
英大国企改革A |
2.0963 |
0.72% |
| 2025-09-24 |
英大国企改革A |
2.0813 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
英大国企改革A |
2.0627 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
英大国企改革A |
2.0835 |
2.61% |
| 2025-09-19 |
英大国企改革A |
2.0305 |
-0.63% |
| 2025-09-18 |
英大国企改革A |
2.0433 |
0.76% |
| 2025-09-17 |
英大国企改革A |
2.0278 |
1.20% |
| 2025-09-16 |
英大国企改革A |
2.0038 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
英大国企改革A |
2.0028 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
英大国企改革A |
1.9964 |
0.22% |
| 2025-09-11 |
英大国企改革A |
1.9921 |
4.01% |
| 2025-09-10 |
英大国企改革A |
1.9153 |
0.56% |
| 2025-09-09 |
英大国企改革A |
1.9046 |
-1.60% |
| 2025-09-08 |
英大国企改革A |
1.9356 |
-0.40% |
| 2025-09-05 |
英大国企改革A |
1.9433 |
3.89% |
| 2025-09-04 |
英大国企改革A |
1.8706 |
-4.58% |
| 2025-09-03 |
英大国企改革A |
1.9603 |
-0.05% |
| 2025-09-02 |
英大国企改革A |
1.9613 |
-3.63% |
| 2025-09-01 |
英大国企改革A |
2.0352 |
1.65% |
| 2025-08-29 |
英大国企改革A |
2.0022 |
-0.41% |
| 2025-08-28 |
英大国企改革A |
2.0105 |
4.10% |
| 2025-08-27 |
英大国企改革A |
1.9314 |
0.08% |
| 2025-08-26 |
英大国企改革A |
1.9298 |
-0.33% |
| 2025-08-25 |
英大国企改革A |
1.9361 |
3.66% |
| 2025-08-22 |
英大国企改革A |
1.8677 |
3.30% |
| 2025-08-21 |
英大国企改革A |
1.8081 |
-0.43% |
| 2025-08-20 |
英大国企改革A |
1.8159 |
1.98% |
| 2025-08-19 |
英大国企改革A |
1.7806 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
英大国企改革A |
1.7925 |
1.69% |
| 2025-08-15 |
英大国企改革A |
1.7627 |
2.55% |
| 2025-08-14 |
英大国企改革A |
1.7189 |
-1.51% |
| 2025-08-13 |
英大国企改革A |
1.7452 |
2.18% |
| 2025-08-12 |
英大国企改革A |
1.7079 |
0.28% |
| 2025-08-11 |
英大国企改革A |
1.7031 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
英大国企改革A |
1.6871 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
英大国企改革A |
1.6951 |
-0.32% |
| 2025-08-06 |
英大国企改革A |
1.7006 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
英大国企改革A |
1.6885 |
0.70% |
| 2025-08-04 |
英大国企改革A |
1.6767 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
英大国企改革A |
1.6670 |
-0.97% |
| 2025-07-31 |
英大国企改革A |
1.6833 |
-1.03% |
| 2025-07-30 |
英大国企改革A |
1.7008 |
-0.62% |
| 2025-07-29 |
英大国企改革A |
1.7114 |
1.18% |
| 2025-07-28 |
英大国企改革A |
1.6915 |
1.29% |
| 2025-07-25 |
英大国企改革A |
1.6700 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
英大国企改革A |
1.6658 |
1.00% |
| 2025-07-23 |
英大国企改革A |
1.6493 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
英大国企改革A |
1.6519 |
0.46% |
| 2025-07-21 |
英大国企改革A |
1.6443 |
1.43% |
| 2025-07-18 |
英大国企改革A |
1.6211 |
-0.06% |
| 2025-07-17 |
英大国企改革A |
1.6221 |
1.99% |
| 2025-07-16 |
英大国企改革A |
1.5904 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
英大国企改革A |
1.5892 |
0.93% |
| 2025-07-14 |
英大国企改革A |
1.5746 |
0.08% |
| 2025-07-11 |
英大国企改革A |
1.5733 |
0.41% |
| 2025-07-10 |
英大国企改革A |
1.5669 |
0.51% |
| 2025-07-09 |
英大国企改革A |
1.5590 |
-0.89% |
| 2025-07-08 |
英大国企改革A |
1.5730 |
1.85% |
| 2025-07-07 |
英大国企改革A |
1.5444 |
-0.46% |
| 2025-07-04 |
英大国企改革A |
1.5515 |
-0.40% |
| 2025-07-03 |
英大国企改革A |
1.5577 |
0.94% |
| 2025-07-02 |
英大国企改革A |
1.5432 |
-1.06% |
| 2025-07-01 |
英大国企改革A |
1.5598 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
英大国企改革A |
1.5585 |
1.31% |
| 2025-06-27 |
英大国企改革A |
1.5384 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
英大国企改革A |
1.5280 |
-0.42% |
| 2025-06-25 |
英大国企改革A |
1.5345 |
1.39% |
| 2025-06-24 |
英大国企改革A |
1.5134 |
0.98% |
| 2025-06-23 |
英大国企改革A |
1.4987 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
英大国企改革A |
1.4956 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
英大国企改革A |
1.5061 |
-0.71% |
| 2025-06-18 |
英大国企改革A |
1.5168 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
英大国企改革A |
1.5151 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
英大国企改革A |
1.5149 |
0.65% |
| 2025-06-13 |
英大国企改革A |
1.5051 |
-0.77% |
| 2025-06-12 |
英大国企改革A |
1.5168 |
0.18% |
| 2025-06-11 |
英大国企改革A |
1.5140 |
0.57% |
| 2025-06-10 |
英大国企改革A |
1.5054 |
-0.85% |
| 2025-06-09 |
英大国企改革A |
1.5183 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
英大国企改革A |
1.5167 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
英大国企改革A |
1.5167 |
0.82% |
| 2025-06-04 |
英大国企改革A |
1.5044 |
1.10% |
| 2025-06-03 |
英大国企改革A |
1.4881 |
0.81% |
| 2025-05-30 |
英大国企改革A |
1.4762 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
英大国企改革A |
1.4885 |
0.88% |
| 2025-05-28 |
英大国企改革A |
1.4755 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
英大国企改革A |
1.4759 |
-0.77% |
| 2025-05-26 |
英大国企改革A |
1.4874 |
-0.15% |
| 2025-05-23 |
英大国企改革A |
1.4897 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
英大国企改革A |
1.5035 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
英大国企改革A |
1.5075 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
英大国企改革A |
1.5083 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
英大国企改革A |
1.4999 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
英大国企改革A |
1.4956 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
英大国企改革A |
1.4971 |
-1.19% |
| 2025-05-14 |
英大国企改革A |
1.5152 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
英大国企改革A |
1.5108 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
英大国企改革A |
1.5172 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
英大国企改革A |
1.4996 |
-0.93% |
| 2025-05-08 |
英大国企改革A |
1.5137 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
英大国企改革A |
1.5134 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
英大国企改革A |
1.5124 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
英大国企改革A |
1.4882 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
英大国企改革A |
1.4862 |
1.02% |
| 2025-04-28 |
英大国企改革A |
1.4712 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
英大国企改革A |
1.4739 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
英大国企改革A |
1.4748 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
英大国企改革A |
1.4818 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
英大国企改革A |
1.4783 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
英大国企改革A |
1.4821 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
英大国企改革A |
1.4731 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
英大国企改革A |
1.4734 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
英大国企改革A |
1.4730 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
英大国企改革A |
1.4737 |
-0.28% |
| 2025-04-14 |
英大国企改革A |
1.4778 |
0.61% |
| 2025-04-11 |
英大国企改革A |
1.4689 |
1.21% |
| 2025-04-10 |
英大国企改革A |
1.4513 |
1.23% |
| 2025-04-09 |
英大国企改革A |
1.4336 |
1.59% |
| 2025-04-08 |
英大国企改革A |
1.4111 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
英大国企改革A |
1.4080 |
-6.91% |
| 2025-04-03 |
英大国企改革A |
1.5125 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
英大国企改革A |
1.5264 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
英大国企改革A |
1.5250 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
英大国企改革A |
1.5209 |
-0.45% |
| 2025-03-28 |
英大国企改革A |
1.5277 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
英大国企改革A |
1.5341 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
英大国企改革A |
1.5269 |
-0.25% |
| 2025-03-25 |
英大国企改革A |
1.5307 |
-0.85% |
| 2025-03-24 |
英大国企改革A |
1.5438 |
0.37% |
| 2025-03-21 |
英大国企改革A |
1.5381 |
-1.98% |
| 2025-03-20 |
英大国企改革A |
1.5692 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
英大国企改革A |
1.5843 |
-0.74% |
| 2025-03-18 |
英大国企改革A |
1.5961 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
英大国企改革A |
1.5858 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
英大国企改革A |
1.5849 |
1.82% |
| 2025-03-13 |
英大国企改革A |
1.5565 |
-1.32% |
| 2025-03-12 |
英大国企改革A |
1.5773 |
-0.52% |
| 2025-03-11 |
英大国企改革A |
1.5855 |
-0.27% |
| 2025-03-10 |
英大国企改革A |
1.5898 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
英大国企改革A |
1.5944 |
-0.40% |
| 2025-03-06 |
英大国企改革A |
1.6008 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
英大国企改革A |
1.5807 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
英大国企改革A |
1.5734 |
0.87% |
| 2025-03-03 |
英大国企改革A |
1.5598 |
0.31% |
| 2025-02-28 |
英大国企改革A |
1.5550 |
-2.90% |
| 2025-02-27 |
英大国企改革A |
1.6014 |
-0.48% |
| 2025-02-26 |
英大国企改革A |
1.6092 |
0.81% |
| 2025-02-25 |
英大国企改革A |
1.5963 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
英大国企改革A |
1.6104 |
-0.51% |
| 2025-02-21 |
英大国企改革A |
1.6186 |
1.81% |
| 2025-02-20 |
英大国企改革A |
1.5899 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
英大国企改革A |
1.5881 |
1.50% |
| 2025-02-18 |
英大国企改革A |
1.5646 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
英大国企改革A |
1.5799 |
0.48% |
| 2025-02-14 |
英大国企改革A |
1.5723 |
0.42% |
| 2025-02-13 |
英大国企改革A |
1.5657 |
-1.42% |
| 2025-02-12 |
英大国企改革A |
1.5882 |
1.42% |
| 2025-02-11 |
英大国企改革A |
1.5660 |
-0.36% |
| 2025-02-10 |
英大国企改革A |
1.5717 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
英大国企改革A |
1.5691 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
英大国企改革A |
1.5562 |
1.97% |
| 2025-02-05 |
英大国企改革A |
1.5262 |
0.91% |
| 2025-01-27 |
英大国企改革A |
1.5125 |
-1.53% |
| 2025-01-24 |
英大国企改革A |
1.5360 |
1.10% |
| 2025-01-23 |
英大国企改革A |
1.5193 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
英大国企改革A |
1.5359 |
-0.37% |
| 2025-01-21 |
英大国企改革A |
1.5416 |
0.86% |
| 2025-01-20 |
英大国企改革A |
1.5285 |
0.68% |
| 2025-01-17 |
英大国企改革A |
1.5182 |
1.33% |
| 2025-01-16 |
英大国企改革A |
1.4982 |
-0.05% |
| 2025-01-15 |
英大国企改革A |
1.4989 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
英大国企改革A |
1.5058 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
英大国企改革A |
1.4617 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
英大国企改革A |
1.4688 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
英大国企改革A |
1.4900 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
英大国企改革A |
1.4855 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
英大国企改革A |
1.4787 |
1.76% |
| 2025-01-06 |
英大国企改革A |
1.4531 |
-1.08% |
| 2025-01-03 |
英大国企改革A |
1.4689 |
-1.82% |
| 2025-01-02 |
英大国企改革A |
1.4961 |
-2.55% |
| 2024-12-31 |
英大国企改革A |
1.5353 |
-2.33% |
| 2024-12-26 |
英大国企改革A |
1.5767 |
0.75% |
| 2024-12-25 |
英大国企改革A |
1.5650 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
英大国企改革A |
1.5741 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
英大国企改革A |
1.5534 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
英大国企改革A |
1.5683 |
0.54% |
| 2024-12-19 |
英大国企改革A |
1.5598 |
0.66% |
| 2024-12-18 |
英大国企改革A |
1.5495 |
1.18% |
