近一年英大国企改革主题股票基金净值查询
查询指定日期范围英大国企改革001678净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
英大国企改革 |
1.5075 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
英大国企改革 |
1.5159 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
英大国企改革 |
1.5233 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
英大国企改革 |
1.4934 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
英大国企改革 |
1.5281 |
1.15% |
| 2024-04-12 |
英大国企改革 |
1.5108 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
英大国企改革 |
1.5097 |
0.67% |
| 2024-04-10 |
英大国企改革 |
1.4997 |
-1.02% |
| 2024-04-09 |
英大国企改革 |
1.5151 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
英大国企改革 |
1.5179 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
英大国企改革 |
1.5379 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
英大国企改革 |
1.5347 |
-0.52% |
| 2024-04-01 |
英大国企改革 |
1.5427 |
1.90% |
| 2024-03-29 |
英大国企改革 |
1.5140 |
1.22% |
| 2024-03-28 |
英大国企改革 |
1.4957 |
0.97% |
| 2024-03-27 |
英大国企改革 |
1.4813 |
-1.54% |
| 2024-03-26 |
英大国企改革 |
1.5045 |
0.46% |
| 2024-03-25 |
英大国企改革 |
1.4976 |
-1.25% |
| 2024-03-22 |
英大国企改革 |
1.5165 |
-0.94% |
| 2024-03-21 |
英大国企改革 |
1.5309 |
-0.20% |
| 2024-03-20 |
英大国企改革 |
1.5340 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
英大国企改革 |
1.5336 |
-0.32% |
| 2024-03-18 |
英大国企改革 |
1.5386 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
英大国企改革 |
1.5245 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
英大国企改革 |
1.5161 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
英大国企改革 |
1.5260 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
英大国企改革 |
1.5266 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
英大国企改革 |
1.5347 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
英大国企改革 |
1.5254 |
0.95% |
| 2024-03-07 |
英大国企改革 |
1.5111 |
-0.57% |
| 2024-03-06 |
英大国企改革 |
1.5197 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
英大国企改革 |
1.5229 |
0.33% |
| 2024-03-04 |
英大国企改革 |
1.5179 |
0.36% |
| 2024-03-01 |
英大国企改革 |
1.5124 |
0.87% |
| 2024-02-29 |
英大国企改革 |
1.4994 |
2.46% |
| 2024-02-28 |
英大国企改革 |
1.4634 |
-2.72% |
| 2024-02-27 |
英大国企改革 |
1.5043 |
1.79% |
| 2024-02-26 |
英大国企改革 |
1.4778 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
英大国企改革 |
1.4862 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
英大国企改革 |
1.4821 |
0.71% |
| 2024-02-21 |
英大国企改革 |
1.4717 |
0.67% |
| 2024-02-20 |
英大国企改革 |
1.4619 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
英大国企改革 |
1.4594 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
英大国企改革 |
1.4398 |
0.73% |
| 2024-02-07 |
英大国企改革 |
1.4293 |
3.09% |
| 2024-02-06 |
英大国企改革 |
1.3865 |
4.39% |
| 2024-02-05 |
英大国企改革 |
1.3282 |
-0.98% |
| 2024-02-02 |
英大国企改革 |
1.3414 |
-1.73% |
| 2024-02-01 |
英大国企改革 |
1.3650 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
英大国企改革 |
1.3662 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
英大国企改革 |
1.3933 |
-2.10% |
| 2024-01-29 |
英大国企改革 |
1.4232 |
-0.80% |
| 2024-01-26 |
英大国企改革 |
1.4347 |
-0.26% |
| 2024-01-25 |
英大国企改革 |
1.4384 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
英大国企改革 |
1.4072 |
1.27% |
| 2024-01-23 |
英大国企改革 |
1.3896 |
0.50% |
| 2024-01-22 |
英大国企改革 |
1.3827 |
-3.25% |
| 2024-01-19 |
英大国企改革 |
1.4292 |
-0.36% |
| 2024-01-18 |
英大国企改革 |
1.4343 |
0.20% |
| 2024-01-17 |
英大国企改革 |
1.4315 |
-2.07% |
| 2024-01-16 |
英大国企改革 |
1.4617 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
英大国企改革 |
1.4612 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
英大国企改革 |
1.4598 |
-0.63% |
| 2024-01-11 |
英大国企改革 |
1.4691 |
0.66% |
| 2024-01-10 |
英大国企改革 |
1.4595 |
-0.27% |
| 2024-01-09 |
英大国企改革 |
1.4635 |
-0.10% |
| 2024-01-08 |
英大国企改革 |
1.4650 |
-1.76% |
| 2024-01-05 |
英大国企改革 |
1.4912 |
-1.32% |
| 2024-01-04 |
英大国企改革 |
1.5112 |
-1.32% |
| 2024-01-03 |
英大国企改革 |
1.5314 |
-0.21% |
| 2024-01-02 |
英大国企改革 |
1.5346 |
-0.81% |
| 2023-12-29 |
英大国企改革 |
1.5471 |
1.12% |
| 2023-12-28 |
英大国企改革 |
1.5300 |
1.45% |
| 2023-12-27 |
英大国企改革 |
1.5082 |
0.27% |
| 2023-12-26 |
英大国企改革 |
1.5041 |
-1.12% |
| 2023-12-25 |
英大国企改革 |
1.5211 |
0.89% |
| 2023-12-22 |
英大国企改革 |
1.5077 |
-0.85% |
| 2023-12-21 |
英大国企改革 |
1.5206 |
0.68% |
| 2023-12-20 |
英大国企改革 |
1.5103 |
-0.84% |
| 2023-12-19 |
英大国企改革 |
1.5231 |
0.36% |
| 2023-12-18 |
英大国企改革 |
1.5176 |
-1.09% |
| 2023-12-15 |
英大国企改革 |
1.5344 |
-0.45% |
| 2023-12-14 |
英大国企改革 |
1.5413 |
-0.56% |
| 2023-12-13 |
英大国企改革 |
1.5500 |
-1.17% |
| 2023-12-12 |
英大国企改革 |
1.5684 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
英大国企改革 |
1.5685 |
0.19% |
| 2023-12-08 |
英大国企改革 |
1.5655 |
0.79% |
| 2023-12-07 |
英大国企改革 |
1.5532 |
-0.26% |
| 2023-12-06 |
英大国企改革 |
1.5573 |
0.29% |
| 2023-12-05 |
英大国企改革 |
1.5528 |
-1.48% |
| 2023-12-04 |
英大国企改革 |
1.5761 |
-0.62% |
| 2023-12-01 |
英大国企改革 |
1.5860 |
-0.11% |
| 2023-11-30 |
英大国企改革 |
1.5878 |
-0.50% |
| 2023-11-29 |
英大国企改革 |
1.5958 |
-0.07% |
| 2023-11-28 |
英大国企改革 |
1.5969 |
0.63% |
| 2023-11-27 |
英大国企改革 |
1.5869 |
-0.47% |
| 2023-11-24 |
英大国企改革 |
1.5944 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
英大国企改革 |
1.6115 |
0.83% |
| 2023-11-22 |
英大国企改革 |
1.5983 |
-1.07% |
| 2023-11-20 |
英大国企改革 |
1.6173 |
0.24% |
| 2023-11-17 |
英大国企改革 |
1.6135 |
0.11% |
| 2023-11-16 |
英大国企改革 |
1.6117 |
-0.71% |
| 2023-11-15 |
英大国企改革 |
1.6232 |
0.88% |
| 2023-11-14 |
英大国企改革 |
1.6091 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
英大国企改革 |
1.6064 |
-0.14% |
| 2023-11-10 |
英大国企改革 |
1.6087 |
-0.19% |
| 2023-11-09 |
英大国企改革 |
1.6118 |
-0.60% |
| 2023-11-08 |
英大国企改革 |
1.6216 |
0.05% |
| 2023-11-07 |
英大国企改革 |
1.6208 |
0.08% |
| 2023-11-06 |
英大国企改革 |
1.6195 |
1.63% |
| 2023-11-03 |
英大国企改革 |
1.5936 |
1.40% |
| 2023-11-02 |
英大国企改革 |
1.5716 |
-1.32% |
| 2023-11-01 |
英大国企改革 |
1.5926 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
英大国企改革 |
1.5925 |
-0.13% |
| 2023-10-30 |
英大国企改革 |
1.5945 |
1.49% |
| 2023-10-27 |
英大国企改革 |
1.5711 |
1.85% |
| 2023-10-26 |
英大国企改革 |
1.5426 |
0.16% |
| 2023-10-25 |
英大国企改革 |
1.5401 |
0.00% |
| 2023-10-24 |
英大国企改革 |
1.5401 |
0.34% |
| 2023-10-23 |
英大国企改革 |
1.5349 |
-1.71% |
| 2023-10-20 |
英大国企改革 |
1.5616 |
-1.41% |
| 2023-10-19 |
英大国企改革 |
1.5840 |
-1.34% |
| 2023-10-18 |
英大国企改革 |
1.6055 |
-1.82% |
| 2023-10-17 |
英大国企改革 |
1.6353 |
-0.34% |
| 2023-10-16 |
英大国企改革 |
1.6408 |
-1.73% |
| 2023-10-13 |
英大国企改革 |
1.6697 |
-1.01% |
| 2023-10-12 |
英大国企改革 |
1.6868 |
0.27% |
| 2023-10-11 |
英大国企改革 |
1.6822 |
0.83% |
| 2023-10-10 |
英大国企改革 |
1.6683 |
-0.26% |
| 2023-10-09 |
英大国企改革 |
1.6726 |
-0.79% |
| 2023-09-28 |
英大国企改革 |
1.6859 |
0.55% |
| 2023-09-27 |
英大国企改革 |
1.6767 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
英大国企改革 |
1.6724 |
-0.39% |
| 2023-09-25 |
英大国企改革 |
1.6789 |
-1.00% |
| 2023-09-22 |
英大国企改革 |
1.6959 |
1.94% |
| 2023-09-21 |
英大国企改革 |
1.6636 |
-0.90% |
| 2023-09-20 |
英大国企改革 |
1.6787 |
-0.47% |
| 2023-09-19 |
英大国企改革 |
1.6867 |
-0.53% |
| 2023-09-18 |
英大国企改革 |
1.6957 |
0.59% |
| 2023-09-15 |
英大国企改革 |
1.6857 |
-0.17% |
| 2023-09-14 |
英大国企改革 |
1.6885 |
-0.38% |
| 2023-09-13 |
英大国企改革 |
1.6950 |
-1.11% |
| 2023-09-12 |
英大国企改革 |
1.7140 |
0.16% |
| 2023-09-11 |
英大国企改革 |
1.7113 |
0.90% |
| 2023-09-08 |
英大国企改革 |
1.6961 |
-0.19% |
| 2023-09-07 |
英大国企改革 |
1.6993 |
-1.75% |
| 2023-09-06 |
英大国企改革 |
1.7296 |
-0.08% |
| 2023-09-05 |
英大国企改革 |
1.7310 |
-0.09% |
| 2023-09-04 |
英大国企改革 |
1.7326 |
1.14% |
| 2023-09-01 |
英大国企改革 |
1.7130 |
-0.01% |
| 2023-08-31 |
英大国企改革 |
1.7132 |
0.29% |
| 2023-08-30 |
英大国企改革 |
1.7082 |
0.77% |
| 2023-08-29 |
英大国企改革 |
1.6951 |
2.31% |
| 2023-08-28 |
英大国企改革 |
1.6568 |
0.08% |
| 2023-08-25 |
英大国企改革 |
1.6555 |
-2.05% |
| 2023-08-24 |
英大国企改革 |
1.6902 |
0.57% |
| 2023-08-23 |
英大国企改革 |
1.6806 |
-0.74% |
| 2023-08-22 |
英大国企改革 |
1.6932 |
0.31% |
| 2023-08-21 |
英大国企改革 |
1.6880 |
-1.07% |
| 2023-08-18 |
英大国企改革 |
1.7063 |
-1.36% |
| 2023-08-17 |
英大国企改革 |
1.7298 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
英大国企改革 |
1.7185 |
-0.87% |
| 2023-08-15 |
英大国企改革 |
1.7336 |
-0.36% |
| 2023-08-14 |
英大国企改革 |
1.7398 |
-0.22% |
| 2023-08-11 |
英大国企改革 |
1.7436 |
-1.86% |
| 2023-08-10 |
英大国企改革 |
1.7767 |
-0.25% |
| 2023-08-09 |
英大国企改革 |
1.7811 |
-0.53% |
| 2023-08-08 |
英大国企改革 |
1.7906 |
0.13% |
| 2023-08-07 |
英大国企改革 |
1.7882 |
-0.37% |
| 2023-08-04 |
英大国企改革 |
1.7948 |
-0.14% |
| 2023-08-03 |
英大国企改革 |
1.7974 |
0.34% |
| 2023-08-02 |
英大国企改革 |
1.7913 |
-0.20% |
| 2023-08-01 |
英大国企改革 |
1.7948 |
-0.37% |
| 2023-07-31 |
英大国企改革 |
1.8014 |
-0.06% |
| 2023-07-28 |
英大国企改革 |
1.8024 |
1.44% |
| 2023-07-27 |
英大国企改革 |
1.7768 |
-0.11% |
| 2023-07-26 |
英大国企改革 |
1.7788 |
-0.38% |
| 2023-07-25 |
英大国企改革 |
1.7855 |
0.91% |
| 2023-07-24 |
英大国企改革 |
1.7694 |
0.16% |
| 2023-07-21 |
英大国企改革 |
1.7665 |
0.13% |
| 2023-07-20 |
英大国企改革 |
1.7642 |
-0.71% |
| 2023-07-19 |
英大国企改革 |
1.7768 |
-0.12% |
| 2023-07-18 |
英大国企改革 |
1.7790 |
-0.81% |
| 2023-07-17 |
英大国企改革 |
1.7935 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
英大国企改革 |
1.7984 |
0.41% |
| 2023-07-13 |
英大国企改革 |
1.7911 |
1.70% |
| 2023-07-12 |
英大国企改革 |
1.7611 |
-0.52% |
| 2023-07-11 |
英大国企改革 |
1.7703 |
0.90% |
| 2023-07-10 |
英大国企改革 |
1.7545 |
-0.30% |
| 2023-07-07 |
英大国企改革 |
1.7597 |
-0.42% |
| 2023-07-06 |
英大国企改革 |
1.7672 |
-0.01% |
| 2023-07-05 |
英大国企改革 |
1.7674 |
-0.90% |
| 2023-07-04 |
英大国企改革 |
1.7834 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
英大国企改革 |
1.7830 |
0.07% |
| 2023-06-30 |
英大国企改革 |
1.7817 |
0.57% |
| 2023-06-29 |
英大国企改革 |
1.7716 |
0.49% |
| 2023-06-28 |
英大国企改革 |
1.7629 |
0.01% |
| 2023-06-27 |
英大国企改革 |
1.7628 |
1.39% |
| 2023-06-26 |
英大国企改革 |
1.7386 |
-1.28% |
| 2023-06-21 |
英大国企改革 |
1.7612 |
-1.78% |
| 2023-06-20 |
英大国企改革 |
1.7932 |
-0.10% |
| 2023-06-19 |
英大国企改革 |
1.7950 |
-0.32% |
| 2023-06-16 |
英大国企改革 |
1.8007 |
0.31% |
| 2023-06-15 |
英大国企改革 |
1.7951 |
0.10% |
| 2023-06-14 |
英大国企改革 |
1.7933 |
0.87% |
| 2023-06-13 |
英大国企改革 |
1.7779 |
-0.15% |
| 2023-06-12 |
英大国企改革 |
1.7805 |
0.62% |
| 2023-06-09 |
英大国企改革 |
1.7696 |
0.46% |
| 2023-06-08 |
英大国企改革 |
1.7615 |
-0.07% |
| 2023-06-07 |
英大国企改革 |
1.7627 |
-0.03% |
| 2023-06-06 |
英大国企改革 |
1.7633 |
-2.34% |
| 2023-06-05 |
英大国企改革 |
1.8056 |
-0.56% |
| 2023-06-02 |
英大国企改革 |
1.8157 |
1.54% |
| 2023-06-01 |
英大国企改革 |
1.7882 |
0.98% |
| 2023-05-31 |
英大国企改革 |
1.7709 |
0.73% |
| 2023-05-30 |
英大国企改革 |
1.7580 |
0.31% |
| 2023-05-29 |
英大国企改革 |
1.7526 |
-0.58% |
| 2023-05-26 |
英大国企改革 |
1.7629 |
0.62% |
| 2023-05-25 |
英大国企改革 |
1.7520 |
-0.81% |
| 2023-05-24 |
英大国企改革 |
1.7663 |
-0.56% |
| 2023-05-23 |
英大国企改革 |
1.7762 |
-0.57% |
| 2023-05-22 |
英大国企改革 |
1.7864 |
1.12% |
| 2023-05-19 |
英大国企改革 |
1.7667 |
1.02% |
| 2023-05-18 |
英大国企改革 |
1.7488 |
-0.11% |
| 2023-05-17 |
英大国企改革 |
1.7508 |
-0.30% |
| 2023-05-16 |
英大国企改革 |
1.7560 |
-0.86% |
| 2023-05-15 |
英大国企改革 |
1.7713 |
0.05% |
| 2023-05-12 |
英大国企改革 |
1.7704 |
-0.40% |
| 2023-05-11 |
英大国企改革 |
1.7775 |
-0.62% |
| 2023-05-10 |
英大国企改革 |
1.7886 |
0.42% |
| 2023-05-09 |
英大国企改革 |
1.7812 |
-0.79% |
| 2023-05-08 |
英大国企改革 |
1.7954 |
-0.12% |
| 2023-05-05 |
英大国企改革 |
1.7975 |
-0.48% |
| 2023-05-04 |
英大国企改革 |
1.8061 |
1.63% |
| 2023-04-28 |
英大国企改革 |
1.7772 |
1.22% |
| 2023-04-27 |
英大国企改革 |
1.7558 |
1.47% |
| 2023-04-26 |
英大国企改革 |
1.7304 |
-0.94% |
| 2023-04-25 |
英大国企改革 |
1.7469 |
-1.03% |
| 2023-04-24 |
英大国企改革 |
1.7651 |
-0.88% |
| 2023-04-21 |
英大国企改革 |
1.7807 |
-2.36% |
| 2023-04-20 |
英大国企改革 |
1.8237 |
0.88% |
