今年以来中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合A001164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3875 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3875 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3874 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3878 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3876 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3901 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3917 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3927 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3926 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3932 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3924 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3914 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3919 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3911 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3902 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3898 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3896 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3903 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3902 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3922 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3913 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3887 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3889 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3890 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3885 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3890 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3881 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3865 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3860 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3838 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3825 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3837 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3820 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3826 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3808 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3773 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3791 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3767 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3745 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3787 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3809 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3802 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3778 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3795 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3809 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3790 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3801 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3792 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3793 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3799 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3791 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3787 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3786 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
-0.07% |
| 2026-06-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3798 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3797 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3801 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3781 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3799 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3802 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3828 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3840 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3845 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3845 |
0.09% |
| 2026-05-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3832 |
-0.04% |
| 2026-05-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3838 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3844 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3841 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
-0.19% |
| 2026-05-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3859 |
-0.06% |
| 2026-05-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3867 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3848 |
-0.05% |
| 2026-05-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3855 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3862 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3886 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3882 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3885 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3876 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3870 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3873 |
0.15% |
| 2026-04-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3852 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3844 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3842 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3843 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3850 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3846 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3833 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3826 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3817 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3813 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3808 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3805 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3800 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3811 |
0.20% |
| 2026-04-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3783 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3775 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3776 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3780 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3767 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3775 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3775 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3769 |
-0.07% |
| 2026-03-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3778 |
0.13% |
| 2026-03-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3760 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3745 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3777 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
-0.09% |
| 2026-03-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3788 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3793 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3801 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3800 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3798 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
0.07% |
| 2026-03-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
-0.10% |
| 2026-03-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3799 |
0.12% |
| 2026-03-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3769 |
-0.04% |
| 2026-03-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3774 |
-0.15% |
| 2026-03-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3795 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3790 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3768 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3770 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3766 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3748 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3763 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3761 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3757 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3749 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3732 |
0.00% |
| 2026-02-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3732 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3729 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3713 |
0.09% |
| 2026-02-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3700 |
-0.21% |
| 2026-01-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3729 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3737 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3729 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3721 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3729 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3728 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3720 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3712 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3710 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3695 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3683 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3692 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3693 |
-0.03% |
| 2026-01-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3697 |
-0.01% |
| 2026-01-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3699 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3685 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3678 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3673 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3673 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3662 |
0.15% |
