今年以来中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合A001164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3592 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3584 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3579 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3581 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3552 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3561 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3565 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3563 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3555 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3560 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3570 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3567 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3594 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3613 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3613 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3626 |
0.04% |
| 2025-11-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3621 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3620 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3618 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3611 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3616 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3612 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3601 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3610 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3594 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3583 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3585 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3566 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3548 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3540 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3541 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3533 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3526 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3513 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3511 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3517 |
-0.05% |
| 2025-10-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3524 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3516 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3523 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3519 |
0.05% |
| 2025-10-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3512 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3489 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3481 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3465 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3467 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3478 |
0.02% |
| 2025-09-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3475 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3482 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3488 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3486 |
-0.18% |
| 2025-09-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3510 |
0.04% |
| 2025-09-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3504 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3505 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3506 |
-0.01% |
| 2025-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3508 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3494 |
-0.11% |
| 2025-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3509 |
-0.07% |
| 2025-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3519 |
0.04% |
| 2025-09-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3514 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3500 |
-0.01% |
| 2025-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3501 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3513 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3524 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3520 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3518 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3512 |
-0.22% |
| 2025-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3542 |
0.12% |
| 2025-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3526 |
0.13% |
| 2025-08-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3508 |
0.12% |
| 2025-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3492 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3487 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3474 |
-0.04% |
| 2025-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3479 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3490 |
0.09% |
| 2025-08-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3478 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3491 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3486 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3492 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3488 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3490 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3492 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3480 |
0.07% |
| 2025-08-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3471 |
0.07% |
| 2025-08-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3461 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3456 |
-0.04% |
| 2025-07-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3461 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3453 |
-0.07% |
| 2025-07-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3463 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3450 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3451 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3457 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3461 |
0.02% |
| 2025-07-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3458 |
0.04% |
| 2025-07-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3452 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3443 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3437 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3434 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3431 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3429 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3427 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3427 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3433 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3424 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3415 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3408 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3397 |
0.06% |
| 2025-07-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3389 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3378 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3368 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3372 |
-0.06% |
| 2025-06-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3380 |
0.17% |
| 2025-06-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3357 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3339 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3334 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3335 |
-0.10% |
| 2025-06-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3349 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3346 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3341 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3339 |
-0.07% |
| 2025-06-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3349 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3350 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3330 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3337 |
0.07% |
| 2025-06-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3328 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3322 |
0.04% |
| 2025-06-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3317 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3306 |
0.08% |
| 2025-05-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3296 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3296 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3296 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3295 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3303 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3296 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3310 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3322 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3318 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3308 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3297 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3299 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3309 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3302 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3297 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3285 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3285 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3273 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3272 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3250 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3240 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3227 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3224 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3220 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3216 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3221 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3216 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3207 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3217 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3221 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3217 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3214 |
0.08% |
| 2025-04-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3203 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3204 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3179 |
0.17% |
| 2025-04-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3157 |
0.05% |
| 2025-04-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3151 |
-0.63% |
| 2025-04-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3235 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3218 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3209 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3191 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3195 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3202 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3195 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3184 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3178 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3174 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3177 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3173 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3171 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3159 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3161 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3143 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3138 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3129 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3139 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3144 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3154 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3152 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3145 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3138 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3134 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3152 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3160 |
0.06% |
| 2025-02-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3152 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3153 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3153 |
-0.02% |
| 2025-02-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3155 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3163 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3153 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3170 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3179 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3182 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3186 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3183 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3180 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3176 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3169 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3158 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3154 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3141 |
0.04% |
| 2025-01-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3136 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3138 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3142 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3143 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3140 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3141 |
-0.03% |
| 2025-01-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3145 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3148 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3123 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3134 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3147 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3164 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3166 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3170 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3171 |
-0.02% |
| 2025-01-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3173 |
0.06% |
