近一季中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合A001164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3875 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3875 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3874 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3878 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3876 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3901 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3917 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3927 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3926 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3915 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3932 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3924 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3914 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3919 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3911 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3902 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3898 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3896 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3903 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3902 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3922 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3913 |
0.19% |
| 2026-08-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3887 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3889 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3890 |
0.04% |
| 2026-08-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3885 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3890 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3881 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3865 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3860 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3838 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3825 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3837 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3820 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3826 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3808 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3831 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3773 |
-0.13% |
| 2026-07-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3791 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3767 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3745 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3787 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3809 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3802 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3778 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3795 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3809 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3790 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3801 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3782 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3792 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3793 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3799 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3785 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3791 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3787 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3786 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3794 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3789 |
-0.07% |
