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中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)

近一季中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合A001164净值及计算阶段收益
近一季001164基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3875 0.00%
2026-09-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3875 0.01%
2026-09-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3874 -0.03%
2026-09-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3878 0.01%
2026-09-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3876 -0.18%
2026-09-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3901 -0.11%
2026-09-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3917 0.01%
2026-09-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3915 0.00%
2026-09-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3915 -0.09%
2026-09-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3927 0.01%
2026-09-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3926 0.08%
2026-09-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3915 -0.12%
2026-09-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3932 0.06%
2026-08-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3924 0.07%
2026-08-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3914 -0.04%
2026-08-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3919 0.06%
2026-08-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3911 0.06%
2026-08-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3902 0.03%
2026-08-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3898 0.01%
2026-08-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3896 -0.05%
2026-08-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3903 0.01%
2026-08-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3902 -0.14%
2026-08-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3922 0.06%
2026-08-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3913 0.19%
2026-08-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3887 -0.01%
2026-08-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3889 -0.01%
2026-08-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3890 0.04%
2026-08-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3885 -0.04%
2026-08-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3890 0.06%
2026-08-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3881 0.12%
2026-08-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3865 0.04%
2026-08-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3860 0.16%
2026-08-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3838 0.09%
2026-08-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3825 -0.09%
2026-07-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3837 0.12%
2026-07-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3820 -0.04%
2026-07-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3826 0.13%
2026-07-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3808 -0.17%
2026-07-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3831 0.42%
2026-07-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3773 -0.13%
2026-07-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3791 0.04%
2026-07-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3785 0.02%
2026-07-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3782 0.11%
2026-07-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3767 0.16%
2026-07-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3745 -0.30%
2026-07-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3787 -0.16%
2026-07-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3809 0.05%
2026-07-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3802 0.17%
2026-07-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3778 -0.12%
2026-07-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3795 -0.10%
2026-07-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3809 0.14%
2026-07-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3790 0.01%
2026-07-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3789 -0.09%
2026-07-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3801 0.12%
2026-07-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3785 0.02%
2026-07-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3782 -0.07%
2026-07-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3792 -0.01%
2026-06-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3793 -0.04%
2026-06-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3799 0.10%
2026-06-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3785 -0.04%
2026-06-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3791 0.03%
2026-06-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3787 0.01%
2026-06-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3786 -0.06%
2026-06-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3794 0.04%
2026-06-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3789 -0.07%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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