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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3875 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3874 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3878 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3876 | -0.18% |
| 2026-09-10 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.3901 | -0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.35% |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.34% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.61% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.60% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.58% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.58% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.36% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.36% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.34% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.34% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.34% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 5.91% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 5.91% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 5.88% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 5.88% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.51% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.50% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.27% |
