近一月中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合A001164净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3592 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3584 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3579 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3581 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3552 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3561 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3565 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3563 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3555 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3560 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3572 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3570 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3567 |
-0.20% |
| 2025-11-20 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3594 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3600 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3602 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
中欧琪和灵活配置混合A |
1.3613 |
0.00% |
