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中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)

近一年中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合A001164净值及计算阶段收益
近一年001164基金累计收益率2.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3875 0.01%
2026-09-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3874 -0.03%
2026-09-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3878 0.01%
2026-09-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3876 -0.18%
2026-09-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3901 -0.11%
2026-09-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3917 0.01%
2026-09-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3915 0.00%
2026-09-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3915 -0.09%
2026-09-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3927 0.01%
2026-09-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3926 0.08%
2026-09-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3915 -0.12%
2026-09-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3932 0.06%
2026-08-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3924 0.07%
2026-08-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3914 -0.04%
2026-08-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3919 0.06%
2026-08-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3911 0.06%
2026-08-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3902 0.03%
2026-08-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3898 0.01%
2026-08-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3896 -0.05%
2026-08-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3903 0.01%
2026-08-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3902 -0.14%
2026-08-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3922 0.06%
2026-08-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3913 0.19%
2026-08-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3887 -0.01%
2026-08-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3889 -0.01%
2026-08-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3890 0.04%
2026-08-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3885 -0.04%
2026-08-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3890 0.06%
2026-08-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3881 0.12%
2026-08-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3865 0.04%
2026-08-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3860 0.16%
2026-08-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3838 0.09%
2026-08-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3825 -0.09%
2026-07-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3837 0.12%
2026-07-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3820 -0.04%
2026-07-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3826 0.13%
2026-07-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3808 -0.17%
2026-07-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3831 0.42%
2026-07-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3773 -0.13%
2026-07-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3791 0.04%
2026-07-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3785 0.02%
2026-07-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3782 0.11%
2026-07-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3767 0.16%
2026-07-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3745 -0.30%
2026-07-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3787 -0.16%
2026-07-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3809 0.05%
2026-07-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3802 0.17%
2026-07-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3778 -0.12%
2026-07-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3795 -0.10%
2026-07-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3809 0.14%
2026-07-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3790 0.01%
2026-07-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3789 -0.09%
2026-07-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3801 0.12%
2026-07-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3785 0.02%
2026-07-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3782 -0.07%
2026-07-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3792 -0.01%
2026-06-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3793 -0.04%
2026-06-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3799 0.10%
2026-06-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3785 -0.04%
2026-06-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3791 0.03%
2026-06-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3787 0.01%
2026-06-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3786 -0.06%
2026-06-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3794 0.04%
2026-06-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3789 -0.07%
2026-06-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3798 0.01%
2026-06-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3797 -0.03%
2026-06-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3801 0.05%
2026-06-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3794 0.09%
2026-06-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3781 -0.06%
2026-06-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3789 -0.07%
2026-06-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3799 -0.02%
2026-06-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3802 -0.19%
2026-06-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3828 -0.04%
2026-06-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3833 -0.05%
2026-06-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3840 -0.04%
2026-06-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3845 0.00%
2026-06-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3845 0.09%
2026-05-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3832 -0.04%
2026-05-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3838 0.05%
2026-05-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3831 -0.09%
2026-05-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3844 0.02%
2026-05-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3841 0.06%
2026-05-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3833 0.00%
2026-05-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3833 -0.19%
2026-05-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3859 -0.06%
2026-05-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3867 0.14%
2026-05-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3848 -0.05%
2026-05-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3855 -0.05%
2026-05-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3862 -0.17%
2026-05-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3886 0.03%
2026-05-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3882 -0.02%
2026-05-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3885 0.06%
2026-05-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3876 -0.04%
2026-04-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3870 -0.02%
2026-04-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3873 0.15%
2026-04-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3852 0.06%
2026-04-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3844 0.01%
2026-04-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3842 -0.01%
2026-04-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3843 -0.05%
2026-04-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3850 0.03%
2026-04-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3846 0.09%
2026-04-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3833 0.05%
2026-04-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3826 -0.04%
2026-04-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3831 0.10%
2026-04-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3817 0.03%
2026-04-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3813 0.04%
2026-04-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3808 0.02%
2026-04-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3805 0.04%
2026-04-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3800 -0.08%
2026-04-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3811 0.20%
2026-04-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3783 0.06%
2026-04-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3775 -0.01%
2026-04-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3776 -0.03%
2026-04-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3780 0.09%
2026-03-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3767 -0.06%
2026-03-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3775 0.00%
2026-03-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3775 0.04%
2026-03-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3769 -0.07%
2026-03-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3778 0.13%
2026-03-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3760 0.11%
2026-03-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3745 -0.23%
2026-03-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3777 -0.04%
2026-03-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3782 -0.09%
2026-03-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3794 0.04%
2026-03-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3788 -0.04%
2026-03-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3793 -0.06%
2026-03-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3801 0.01%
2026-03-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3800 0.01%
2026-03-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3798 0.03%
2026-03-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3794 0.07%
2026-03-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3785 -0.10%
2026-03-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3799 0.12%
2026-03-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3782 0.09%
2026-03-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3769 -0.04%
2026-03-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3774 -0.15%
2026-03-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3795 0.04%
2026-02-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3790 0.16%
2026-02-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3768 -0.01%
2026-02-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3770 0.03%
2026-02-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3766 0.13%
2026-02-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3748 -0.11%
2026-02-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3763 0.01%
2026-02-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3761 0.03%
2026-02-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3757 0.06%
2026-02-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3749 0.12%
2026-02-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3732 0.00%
2026-02-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3732 0.02%
2026-02-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3729 0.12%
2026-02-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3713 0.09%
2026-02-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3700 -0.21%
2026-01-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3729 -0.06%
2026-01-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3737 0.06%
2026-01-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3729 0.06%
2026-01-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3721 -0.06%
2026-01-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3729 0.01%
2026-01-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3728 0.06%
2026-01-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3720 0.06%
2026-01-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3712 0.01%
2026-01-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3710 0.11%
2026-01-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3695 0.09%
2026-01-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3683 -0.07%
2026-01-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3692 -0.01%
2026-01-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3693 -0.03%
2026-01-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3697 -0.01%
2026-01-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3699 0.10%
2026-01-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3685 0.05%
2026-01-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3678 0.04%
2026-01-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3673 0.00%
2026-01-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3673 0.08%
2026-01-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3662 0.15%
2025-12-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3641 0.01%
2025-12-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3639 0.02%
2025-12-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3636 -0.05%
2025-12-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3643 0.01%
2025-12-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3642 0.06%
2025-12-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3634 0.03%
2025-12-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3630 -0.02%
2025-12-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3633 -0.01%
2025-12-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3635 0.08%
2025-12-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3624 0.05%
2025-12-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3617 0.18%
2025-12-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3592 -0.06%
2025-12-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3600 -0.01%
2025-12-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3602 0.07%
2025-12-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3592 0.06%
2025-12-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3584 0.09%
2025-12-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3572 -0.05%
2025-12-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3579 -0.01%
2025-12-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3581 0.21%
2025-12-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3552 -0.07%
2025-12-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3561 -0.03%
2025-12-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3565 -0.05%
2025-12-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3572 0.07%
2025-11-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3563 0.06%
2025-11-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3555 -0.04%
2025-11-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3560 -0.09%
2025-11-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3572 0.01%
2025-11-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3570 0.02%
2025-11-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3567 -0.20%
2025-11-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3594 -0.04%
2025-11-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3600 -0.01%
2025-11-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3602 -0.08%
2025-11-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3613 0.00%
2025-11-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3613 -0.10%
2025-11-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3626 0.04%
2025-11-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3621 0.01%
2025-11-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3620 0.01%
2025-11-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3618 0.05%
2025-11-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3611 -0.04%
2025-11-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3616 0.03%
2025-11-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3612 0.08%
2025-11-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3601 -0.07%
2025-11-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3610 0.12%
2025-10-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3594 0.08%
2025-10-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3583 -0.01%
2025-10-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3585 0.14%
2025-10-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3566 0.13%
2025-10-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3548 0.06%
2025-10-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3540 -0.01%
2025-10-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3541 0.06%
2025-10-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3533 0.05%
2025-10-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3526 0.10%
2025-10-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3513 0.01%
2025-10-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3511 -0.04%
2025-10-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3517 -0.05%
2025-10-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3524 0.06%
2025-10-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3516 -0.05%
2025-10-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3523 0.03%
2025-10-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3519 0.05%
2025-10-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3512 0.17%
2025-09-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3489 0.06%
2025-09-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3481 0.12%
2025-09-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3465 -0.01%
2025-09-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3467 -0.08%
2025-09-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3478 0.02%
2025-09-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3475 -0.05%
2025-09-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3482 -0.04%
2025-09-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3488 0.01%
2025-09-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3486 -0.18%
2025-09-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3510 0.04%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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