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中欧琪和灵活配置混合A(中欧琪和A)基金净值查询(001164)

近一年中欧琪和灵活配置混合A|中欧琪和A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧琪和灵活配置混合A001164净值及计算阶段收益
近一年001164基金累计收益率3.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3600 -0.01%
2025-12-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3602 0.07%
2025-12-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3592 0.06%
2025-12-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3584 0.09%
2025-12-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3572 -0.05%
2025-12-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3579 -0.01%
2025-12-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3581 0.21%
2025-12-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3552 -0.07%
2025-12-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3561 -0.03%
2025-12-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3565 -0.05%
2025-12-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3572 0.07%
2025-11-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3563 0.06%
2025-11-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3555 -0.04%
2025-11-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3560 -0.09%
2025-11-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3572 0.01%
2025-11-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3570 0.02%
2025-11-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3567 -0.20%
2025-11-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3594 -0.04%
2025-11-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3600 -0.01%
2025-11-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3602 -0.08%
2025-11-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3613 0.00%
2025-11-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3613 -0.10%
2025-11-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3626 0.04%
2025-11-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3621 0.01%
2025-11-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3620 0.01%
2025-11-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3618 0.05%
2025-11-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3611 -0.04%
2025-11-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3616 0.03%
2025-11-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3612 0.08%
2025-11-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3601 -0.07%
2025-11-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3610 0.12%
2025-10-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3594 0.08%
2025-10-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3583 -0.01%
2025-10-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3585 0.14%
2025-10-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3566 0.13%
2025-10-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3548 0.06%
2025-10-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3540 -0.01%
2025-10-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3541 0.06%
2025-10-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3533 0.05%
2025-10-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3526 0.10%
2025-10-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3513 0.01%
2025-10-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3511 -0.04%
2025-10-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3517 -0.05%
2025-10-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3524 0.06%
2025-10-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3516 -0.05%
2025-10-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3523 0.03%
2025-10-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3519 0.05%
2025-10-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3512 0.17%
2025-09-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3489 0.06%
2025-09-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3481 0.12%
2025-09-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3465 -0.01%
2025-09-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3467 -0.08%
2025-09-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3478 0.02%
2025-09-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3475 -0.05%
2025-09-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3482 -0.04%
2025-09-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3488 0.01%
2025-09-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3486 -0.18%
2025-09-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3510 0.04%
2025-09-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3504 -0.01%
2025-09-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3505 -0.01%
2025-09-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3506 -0.01%
2025-09-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3508 0.10%
2025-09-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3494 -0.11%
2025-09-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3509 -0.07%
2025-09-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3519 0.04%
2025-09-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3514 0.10%
2025-09-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3500 -0.01%
2025-09-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3501 -0.09%
2025-09-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3513 -0.08%
2025-09-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3524 0.03%
2025-08-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3520 0.01%
2025-08-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3518 0.04%
2025-08-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3512 -0.22%
2025-08-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3542 0.12%
2025-08-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3526 0.13%
2025-08-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3508 0.12%
2025-08-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3492 0.04%
2025-08-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3487 0.10%
2025-08-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3474 -0.04%
2025-08-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3479 -0.08%
2025-08-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3490 0.09%
2025-08-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3478 -0.10%
2025-08-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3491 0.04%
2025-08-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3486 -0.04%
2025-08-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3492 0.03%
2025-08-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3488 -0.01%
2025-08-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3490 -0.01%
2025-08-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3492 0.09%
2025-08-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3480 0.07%
2025-08-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3471 0.07%
2025-08-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3461 0.04%
2025-07-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3456 -0.04%
2025-07-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3461 0.06%
2025-07-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3453 -0.07%
2025-07-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3463 0.10%
2025-07-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3450 -0.01%
2025-07-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3451 -0.04%
2025-07-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3457 -0.03%
2025-07-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3461 0.02%
2025-07-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3458 0.04%
2025-07-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3452 0.07%
2025-07-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3443 0.04%
2025-07-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3437 0.02%
2025-07-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3434 0.02%
2025-07-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3431 0.01%
2025-07-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3429 0.01%
2025-07-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3427 0.00%
2025-07-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3427 -0.04%
2025-07-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3433 0.07%
2025-07-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3424 0.07%
2025-07-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3415 0.05%
2025-07-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3408 0.08%
2025-07-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3397 0.06%
2025-07-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3389 0.08%
2025-06-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3378 0.07%
2025-06-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3368 -0.03%
2025-06-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3372 -0.06%
2025-06-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3380 0.17%
2025-06-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3357 0.13%
2025-06-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3339 0.04%
2025-06-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3334 -0.01%
2025-06-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3335 -0.10%
2025-06-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3349 0.02%
2025-06-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3346 0.04%
2025-06-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3341 0.01%
2025-06-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3339 -0.07%
2025-06-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3349 -0.01%
2025-06-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3350 0.15%
2025-06-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3330 -0.05%
2025-06-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3337 0.07%
2025-06-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3328 0.05%
2025-06-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3322 0.04%
2025-06-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3317 0.08%
2025-06-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3306 0.08%
2025-05-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3296 0.00%
2025-05-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3296 0.00%
2025-05-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3296 0.01%
2025-05-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3295 -0.06%
2025-05-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3303 0.05%
2025-05-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3296 -0.11%
2025-05-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3310 -0.09%
2025-05-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3322 0.03%
2025-05-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3318 0.08%
2025-05-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3308 0.08%
2025-05-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3297 -0.02%
2025-05-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3299 -0.08%
2025-05-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3309 0.05%
2025-05-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3302 0.04%
2025-05-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3297 0.09%
2025-05-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3285 0.00%
2025-05-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3285 0.09%
2025-05-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3273 0.01%
2025-05-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3272 0.17%
2025-04-30 中欧琪和灵活配置混合A 1.3250 0.08%
2025-04-29 中欧琪和灵活配置混合A 1.3240 0.10%
2025-04-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3227 0.02%
2025-04-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3224 0.03%
2025-04-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3220 0.03%
2025-04-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3216 -0.04%
2025-04-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3221 0.04%
2025-04-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3216 0.07%
2025-04-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3207 -0.08%
2025-04-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3217 -0.03%
2025-04-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3221 0.03%
2025-04-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3217 0.02%
2025-04-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3214 0.08%
2025-04-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3203 -0.01%
2025-04-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3204 0.19%
2025-04-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3179 0.17%
2025-04-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3157 0.05%
2025-04-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3151 -0.63%
2025-04-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3235 0.13%
2025-04-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3218 0.07%
2025-04-01 中欧琪和灵活配置混合A 1.3209 0.14%
2025-03-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3191 -0.03%
2025-03-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3195 -0.05%
2025-03-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3202 0.05%
2025-03-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3195 0.08%
2025-03-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3184 0.05%
2025-03-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3178 0.03%
2025-03-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3174 -0.02%
2025-03-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3177 0.03%
2025-03-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3173 0.02%
2025-03-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3171 0.09%
2025-03-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3159 -0.02%
2025-03-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3161 0.14%
2025-03-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3143 0.04%
2025-03-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3138 0.07%
2025-03-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3129 -0.08%
2025-03-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3139 -0.04%
2025-03-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3144 -0.08%
2025-03-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3154 0.02%
2025-03-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3152 0.05%
2025-03-04 中欧琪和灵活配置混合A 1.3145 0.05%
2025-03-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3138 0.03%
2025-02-28 中欧琪和灵活配置混合A 1.3134 -0.14%
2025-02-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3152 -0.06%
2025-02-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3160 0.06%
2025-02-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3152 -0.01%
2025-02-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3153 0.00%
2025-02-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3153 -0.02%
2025-02-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3155 -0.06%
2025-02-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3163 0.08%
2025-02-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3153 -0.13%
2025-02-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3170 -0.07%
2025-02-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3179 -0.02%
2025-02-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3182 -0.03%
2025-02-12 中欧琪和灵活配置混合A 1.3186 0.02%
2025-02-11 中欧琪和灵活配置混合A 1.3183 0.02%
2025-02-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3180 0.03%
2025-02-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3176 0.05%
2025-02-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3169 0.08%
2025-02-05 中欧琪和灵活配置混合A 1.3158 0.03%
2025-01-27 中欧琪和灵活配置混合A 1.3154 0.10%
2025-01-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3141 0.04%
2025-01-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3136 -0.02%
2025-01-22 中欧琪和灵活配置混合A 1.3138 -0.03%
2025-01-21 中欧琪和灵活配置混合A 1.3142 -0.01%
2025-01-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3143 0.02%
2025-01-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3140 -0.01%
2025-01-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3141 -0.03%
2025-01-15 中欧琪和灵活配置混合A 1.3145 -0.02%
2025-01-14 中欧琪和灵活配置混合A 1.3148 0.19%
2025-01-13 中欧琪和灵活配置混合A 1.3123 -0.08%
2025-01-10 中欧琪和灵活配置混合A 1.3134 -0.10%
2025-01-09 中欧琪和灵活配置混合A 1.3147 -0.13%
2025-01-08 中欧琪和灵活配置混合A 1.3164 -0.02%
2025-01-07 中欧琪和灵活配置混合A 1.3166 -0.03%
2025-01-06 中欧琪和灵活配置混合A 1.3170 -0.01%
2025-01-03 中欧琪和灵活配置混合A 1.3171 -0.02%
2025-01-02 中欧琪和灵活配置混合A 1.3173 0.06%
2024-12-31 中欧琪和灵活配置混合A 1.3165 0.04%
2024-12-26 中欧琪和灵活配置混合A 1.3142 0.02%
2024-12-25 中欧琪和灵活配置混合A 1.3140 -0.05%
2024-12-24 中欧琪和灵活配置混合A 1.3147 0.05%
2024-12-23 中欧琪和灵活配置混合A 1.3141 -0.02%
2024-12-20 中欧琪和灵活配置混合A 1.3144 0.06%
2024-12-19 中欧琪和灵活配置混合A 1.3136 -0.03%
2024-12-18 中欧琪和灵活配置混合A 1.3140 -0.02%
2024-12-17 中欧琪和灵活配置混合A 1.3143 -0.09%
2024-12-16 中欧琪和灵活配置混合A 1.3155 0.06%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
中欧聚优港股通混合发起A 1.1820 1.22%
中欧聚优港股通混合发起C 1.1624 1.21%
中欧量化先锋混合A 1.0199 0.96%
中欧量化先锋混合C 0.9966 0.95%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6180 0.79%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6144 0.79%
中欧价值回报混合A 1.7005 0.76%
中欧价值回报混合C 1.6652 0.75%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海大海洋 1.8220 2.47%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 2.03%
嘉实创新成长混合 1.1480 1.86%
南方军工混合A 1.3438 1.68%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
华夏军工安全混合A 1.8540 1.59%
华夏军工安全混合C 1.8120 1.57%
广发百发大数据价值混合E 1.4980 1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C 2.1829 1.45%
广发百发大数据价值混合A 1.4670 1.45%
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