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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏股 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 1.1208 | 2.13% |
| 指数型-股票 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9381 | 1.64% |
| 指数型-股票 | 006143 | 恒生前海中证质量成长A | 1.2678 | -0.07% |
| 指数型-股票 | 006144 | 恒生前海中证质量成长C | 1.2506 | -0.07% |
| 混合型-偏债 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 1.1879 | -0.03% |
| 混合型-偏债 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 1.1892 | -0.03% |
| 混合型-偏股 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.6501 | 1.88% |
| 混合型-偏股 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 0.8385 | 2.43% |
| 债券型-长债 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 1.1128 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 1.0981 | -0.02% |
| 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 0.9218 | -2.44% | |
| 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 0.9098 | -2.44% | |
| 债券型-中短债 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 1.1055 | -0.05% |
| 债券型-中短债 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 1.0961 | -0.05% |
| 债券型-长债 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债券A | 1.0038 | 0.08% |
| 债券型-长债 | 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 1.0395 | -0.10% |
| 债券型-长债 | 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 1.0661 | -0.09% |
| 债券型-混合二级 | 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 1.0247 | 0.90% |
| 债券型-混合二级 | 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 1.0076 | 0.90% |
| 混合型-偏股 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 0.5829 | 2.03% |
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| 混合型-偏股 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 0.5786 | 2.03% |
| 债券型-长债 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 1.0234 | -0.09% |
| 债券型-长债 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 1.0557 | -0.09% |
| 债券型-混合二级 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0431 | -0.12% |
| 债券型-混合二级 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0401 | -0.23% |
| 混合型-偏股 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 0.6445 | 1.11% |
| 混合型-偏股 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 0.6444 | 1.11% |
| 债券型-长债 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 1.0280 | -0.13% |
| 债券型-长债 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 1.0591 | -0.11% |
| 债券型-长债 | 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 1.0429 | -0.04% |
| 债券型-长债 | 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 1.0363 | -0.04% |
| 债券型-长债 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 1.0474 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 1.0741 | -0.03% |
| 债券型-混合二级 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 1.2783 | -0.05% |
| 债券型-混合二级 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0043 | -0.05% |