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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 货币型-普通货币 | 001232 | 嘉合货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 001233 | 嘉合货币B | ||
| 混合型-偏债 | 001571 | 嘉合磐石A | 0.7850 | -0.34% |
| 混合型-偏债 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.7537 | -0.36% |
| 债券型-混合二级 | 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1099 | 0.14% |
| 债券型-混合二级 | 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.0852 | 0.15% |
| 混合型 | 004187 | 嘉合睿金定开混合A | ||
| 混合型 | 004188 | 嘉合睿金定开混合C | ||
| 混合型-偏股 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.0286 | 1.10% |
| 混合型-偏股 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9844 | 1.10% |
| 债券型-长债 | 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0501 | -0.13% |
| 债券型-长债 | 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0487 | -0.13% |
| 混合型-偏股 | 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.6013 | 1.00% |
| 混合型-偏股 | 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.5335 | 1.00% |
| 混合型-偏股 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.4104 | 1.01% |
| 债券型-中短债 | 007014 | 嘉合磐泰短债债券A | 1.1143 | -0.01% |
| 债券型-中短债 | 007015 | 嘉合磐泰短债债券C | 1.1119 | 0.00% |
| 混合型-灵活 | 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 混合型-灵活 | 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 混合型-偏股 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 1.0043 | 0.00% |
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| 债券型-长债 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1071 | -0.03% |
| 债券型-长债 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.0971 | -0.03% |
| 混合型-偏股 | 007613 | 嘉合医疗健康混合 | 0.6866 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.1448 | 0.47% |
| 混合型-偏债 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.1268 | 0.48% |
| 股票型 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.7696 | 1.02% |
| 股票型 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.7532 | 1.03% |
| 债券型-长债 | 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0056 | 0.08% |
| 债券型-长债 | 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0054 | 0.07% |
| 混合型-偏股 | 012987 | 嘉合锦明混合A | 0.7150 | 1.29% |
| 混合型-偏股 | 012988 | 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 债券型-长债 | 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0264 | -0.12% |
| 债券型-长债 | 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0359 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 1.0352 | -0.10% |
| 混合型-偏股 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 混合型-偏股 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 债券型-长债 | 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 1.0340 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.8082 | 1.27% |
| 混合型-偏股 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.7995 | 1.25% |
| 债券型-长债 | 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0727 | -0.04% |
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| 债券型-长债 | 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0720 | -0.04% |
| 债券型-长债 | 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 1.0183 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0173 | -0.03% |