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2024年08月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006009 国融融银灵活配置混合A 0.3378 6.63%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.3331 6.63%
018287 信澳优势产业混合A 0.8974 6.57%
018288 信澳优势产业混合C 0.8906 6.57%
013721 信澳景气优选混合A 0.6790 6.56%
013722 信澳景气优选混合C 0.6646 6.56%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4411 6.55%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4331 6.54%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4931 5.75%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4878 5.74%
004997 广发高端制造股票A 1.2303 5.59%
010160 广发高端制造股票C 1.2114 5.58%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.5710 4.96%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.5675 4.94%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.5430 4.64%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.5348 4.64%
168501 华银产业升级 1.0811 4.45%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.6232 4.25%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.6301 4.25%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4102 4.11%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4131 4.11%
019144 东财景气驱动C 0.7920 3.99%
019143 东财景气驱动A 0.7946 3.98%
013711 广发成长新动能混合C 0.9600 3.92%
162717 广发成长新动能混合A 0.9692 3.92%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7355 3.90%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7392 3.89%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.4671 3.87%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4622 3.87%
011480 广发诚享混合C 0.4341 3.83%
015989 华安碳中和混合A 0.6029 3.82%
011479 广发诚享混合A 0.4403 3.82%
015990 华安碳中和混合C 0.5972 3.82%
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5527 3.79%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6568 3.79%
516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4067 3.78%
159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4357 3.76%
010322 大摩新兴产业股票 0.6975 3.76%
516880 银华中证光伏产业ETF 0.5479 3.75%
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4174 3.75%
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.3820 3.75%
516180 平安中证光伏产业ETF 0.5454 3.73%
159566 易方达国证新能源电池ETF 1.0560 3.71%
017766 华夏兴和混合C 2.4550 3.67%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0730 3.67%
159618 华安中证光伏产业ETF 0.5246 3.66%
001809 中信建投智信物联网A 1.0907 3.64%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 0.9888 3.64%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6485 3.64%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6433 3.64%
519918 华夏兴和混合A 2.4770 3.64%
004636 中信建投智信物联网C 1.1114 3.63%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.0560 3.63%
018503 东财光伏C 0.6601 3.63%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.0081 3.63%
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.7886 3.63%
012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4143 3.63%
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.7881 3.62%
011103 天弘中证光伏产业指数C 0.5613 3.62%
014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.4817 3.61%
014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.4848 3.61%
011102 天弘中证光伏产业指数A 0.5653 3.61%
018502 东财光伏A 0.6626 3.61%
012365 广发中证光伏产业指数C 0.4919 3.60%
017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5153 3.60%
011966 招商中证光伏产业指数A 0.4576 3.60%
011121 广发兴诚混合A 0.4291 3.60%
013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.3882 3.60%
012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4110 3.60%
012364 广发中证光伏产业指数A 0.4950 3.60%
011967 招商中证光伏产业指数C 0.4517 3.60%
017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5175 3.60%
012722 平安中证光伏产业指数A 0.4634 3.60%
019484 大摩品质生活精选股票C 2.3020 3.60%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.3100 3.59%
015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4078 3.58%
013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.3847 3.58%
011130 广发兴诚混合C 0.4228 3.58%
012723 平安中证光伏产业指数C 0.4598 3.58%
012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4035 3.57%
015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4103 3.56%
012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4047 3.56%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.5986 3.54%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.5794 3.54%
012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.5849 3.54%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.4579 3.53%
013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4226 3.53%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.4552 3.53%
021033 易方达储能电池ETF联接A 0.8972 3.52%
012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.5883 3.52%
013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4262 3.52%
005933 前海联合先进制造混合A 0.8522 3.51%
005934 前海联合先进制造混合C 0.8309 3.51%
021034 易方达储能电池ETF联接C 0.8962 3.51%
588830 鹏华上证科创板新能源ETF 0.9530 3.47%
560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4296 3.42%
010752 宝盈优质成长混合C 0.4276 3.41%
010751 宝盈优质成长混合A 0.4338 3.41%
013176 海富通碳中和混合C 0.3954 3.40%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.6536 3.40%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 0.8870 3.39%
013175 海富通碳中和混合A 0.4012 3.38%
562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 0.8147 3.28%
010821 东方红多元策略混合B 1.6840 3.27%
910017 东方红多元策略混合A 1.7210 3.27%
017494 东方红多元策略混合C 1.6700 3.26%
004640 华夏节能环保股票A 1.3280 3.25%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.0748 3.25%
015060 华夏节能环保股票C 1.3086 3.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0852 3.24%
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 0.8239 3.23%
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 0.8901 3.21%
017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.4609 3.20%
017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.4641 3.20%
016076 华夏智造升级混合C 0.4919 3.19%
019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 0.8587 3.18%
019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 0.8619 3.18%
016075 华夏智造升级混合A 0.4972 3.17%
561160 富国中证电池主题ETF 0.3880 3.14%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4603 3.14%
561910 招商中证电池主题ETF 0.3846 3.14%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4019 3.13%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5633 3.11%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.5673 3.11%
021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 0.8926 3.10%
021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 0.8921 3.10%
021621 天弘汽车零部件指数A 0.9188 3.07%
021622 天弘汽车零部件指数C 0.9185 3.07%
159804 国寿安保创精选88ETF 0.8316 3.05%
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 0.8334 3.05%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5430 3.04%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5529 3.04%
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 0.8341 3.04%
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 0.8257 3.02%
015510 平安价值领航混合A 0.7868 3.02%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.8930 3.02%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.9368 3.02%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.0133 3.02%
015511 平安价值领航混合C 0.7758 3.01%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.0087 3.01%
017968 华富科技动能混合C 0.6074 3.00%
011412 易方达远见成长混合C 0.7392 3.00%
159663 华夏中证机床ETF 0.7474 2.99%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8203 2.99%
019458 平安先进制造主题股票发起C 0.7448 2.99%
019457 平安先进制造主题股票发起A 0.7485 2.99%
007713 华富科技动能混合A 0.6127 2.99%
002863 金信深圳成长混合A 1.9056 2.99%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.7369 2.98%
020180 金信深圳成长混合C 1.5124 2.98%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.7430 2.98%
010115 易方达远见成长混合A 0.7495 2.98%
011891 易方达先锋成长混合A 0.7870 2.98%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8185 2.98%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4008 2.98%
159667 国泰中证机床ETF 0.7429 2.97%
011892 易方达先锋成长混合C 0.7777 2.97%
009878 平安低碳经济混合A 0.7807 2.97%
017967 华富新能源股票型发起式C 0.6111 2.97%
570008 诺德周期策略混合 2.1830 2.97%
009879 平安低碳经济混合C 0.7558 2.97%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5376 2.97%
012445 华富新能源股票型发起式A 0.6167 2.97%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4383 2.96%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4355 2.96%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4243 2.96%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5394 2.96%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4280 2.96%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.3977 2.95%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.3972 2.95%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.4919 2.95%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.4895 2.94%
010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7049 2.94%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9980 2.94%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.5908 2.93%
570001 诺德价值优势混合 1.7848 2.93%
006926 长城量化精选股票A 0.8609 2.92%
011463 长城量化精选股票C 0.8457 2.92%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6026 2.92%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.5398 2.92%
016709 泉果旭源三年持有期混合A 0.6001 2.92%
016710 泉果旭源三年持有期混合C 0.5957 2.92%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.7211 2.91%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.7064 2.91%
270021 广发聚瑞混合A 2.8821 2.91%
010026 广发聚瑞混合C 2.8398 2.91%
012710 华夏核心成长混合C 0.5031 2.90%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.5356 2.90%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0716 2.89%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.0438 2.89%
012703 华夏核心成长混合A 0.5128 2.89%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.7189 2.88%
012342 广发瑞泽精选混合A 0.6043 2.88%
008899 国寿创精选88ETF联接C 0.7687 2.88%
012343 广发瑞泽精选混合C 0.5975 2.88%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5427 2.88%
008898 国寿创精选88ETF联接A 0.7787 2.88%
004128 前海联合泳隆混合A 0.8072 2.87%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.7157 2.87%
013000 广发盛泽一年持有混合A 0.7660 2.86%