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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.0849 | 0.00% |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0369 | 0.00% |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.0940 | 0.00% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 1.0508 | 0.00% |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0165 | 0.00% |
| 090001 | 大成价值增长混合A | 1.0443 | 0.00% |
| 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.0510 | 0.00% |
| 070005 | 嘉实债券A | 0.9980 | 0.00% |
| 070003 | 嘉实稳健混合 | 1.0470 | 0.00% |
| 070002 | 嘉实增长混合 | 1.0410 | 0.00% |
| 000001 | 华夏成长混合 | 1.0030 | 0.00% |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 1.0380 | 0.00% |
| 050001 | 博时价值增长混合 | 1.1810 | 0.00% |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.0000 | 0.00% |
| 040001 | 华安创新混合 | 1.0360 | 0.00% |
| 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.0410 | 0.00% |
| 002001 | 华夏回报混合A | 1.0430 | 0.00% |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.0140 | 0.00% |
| 000004 | 中海可转债债券C | 1.0030 | 0.00% |